【正文】 【全文結(jié)束】 。 第六步，建立任務(wù)，將新建的報表分配給自己 。 普通公式，如：各個單元 格的相加減，某列求和等： 總帳取數(shù)公式，這里的設(shè)置方法與系統(tǒng)升級前的設(shè)置方法是一樣的，可以參照以前的操作手冊。 第二步，選中新建的報表，點“工具” — “格式設(shè)計” ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 51 第三步，在打開的界面中，設(shè)置關(guān)鍵字，并提取指標(biāo)，提取指標(biāo)后的單元格右下角有紅色標(biāo)記。 第二種方法：發(fā)布到收件箱中進(jìn)行查看。 第三步，檢查數(shù)據(jù)源 此處輸入的是 NC登陸時的單位、用戶名和密碼 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 47 第 四 步， 設(shè)置當(dāng)前任務(wù) 第 五 步， 編制報表 選擇報表，點“錄入” — “ Web 方式錄入”，進(jìn)入后，點“數(shù)據(jù)” — “計算” 計算完成后，點“文件” — “保存” ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 48 第 六 步， 上報報表 選中需要上報的報表，點“上報確認(rèn)”，這樣，就完成了本月報表工作。校驗碼必錄。 財務(wù)會計 總賬 現(xiàn)金銀行 賬 簿查詢 資金日報表 5. 第第 五五 節(jié)節(jié) 網(wǎng)網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 報報 表表 操操 作作 流流 程程 第一步，輸入 IP 地址 ,進(jìn)入登陸界面 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 46 第二步，選擇登陸公司，錄入用戶名，密碼。銀行日記賬打印提供承前頁、過次頁。 ? 銀行日記 賬 銀行日記賬是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時間先后順序逐日逐筆對銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行登記并按日結(jié)計余額的賬簿。 在進(jìn)行具體科目選擇時，如果您要選擇一批有相同科目屬性的科目，可點擊科目選擇框下方的科目屬性下拉框，再在右邊的錄入框中錄入要查詢科目的屬性，系統(tǒng)將自動把符合條件的科目 選擇出來。 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 44 如何選擇要查詢的科目 系統(tǒng)提供常用的科目查詢條件，即科目范圍、科目級次范 圍，如果您希望進(jìn)一步選擇要查詢的科目，請用鼠標(biāo)單擊科目范圍旁邊的〖條件〗，屏幕顯示具體科目選擇界面，您可以在任選其中的某一個或某幾個科目作為查詢科目。 用鼠標(biāo)點擊〖 |〗、〖 〗、〖 〗、〖 |〗可切換顯示不同現(xiàn)金科目的日記賬，所顯示的科目即為在查詢條件中選擇的科目。現(xiàn)金日 記賬打印提供承前頁、過次頁。 賬簿查詢 ? 現(xiàn)金日記 賬 現(xiàn)金日記賬是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時間先后順序逐日逐筆對現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行登記并按日結(jié)計余額的賬簿。 節(jié)點：財務(wù)會計 _現(xiàn)金銀行 _銀行對賬 _余額 調(diào)節(jié)表 點擊“余額調(diào)節(jié)表”，可以查看對帳后的余額情況： 查詢勾對情況 節(jié)點：財務(wù)會計 _現(xiàn)金銀行 _銀行對賬 _查詢勾對情況 長期未達(dá) 賬審核 查詢至截止日期為止未達(dá)天數(shù)超過一定天數(shù)的銀行未達(dá)賬項，以便企業(yè)分析長期未達(dá)原因，避免資金損失。 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 42 余額調(diào)節(jié)表 在進(jìn)行自動對賬與手工調(diào)整后，用戶可以在此查看余額調(diào)節(jié)表。 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 39 錄入期初未達(dá)賬時，單據(jù)日期必須小于啟用日期，每筆業(yè)務(wù)的票據(jù)日期不能大于單據(jù)日期 單位未達(dá) 賬 ：點增加按鈕，錄入后保存； 銀行未達(dá) 賬 ：點增加按鈕，錄入后保存； 點擊界面的 ， 必須保證余額調(diào)節(jié)表平衡， 如下圖， ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 40 銀行對賬 單 節(jié)點 : 財務(wù)會計 _現(xiàn)金銀行 _銀行對 賬 _銀行對賬 單 首先點“查詢”按鈕，選擇相應(yīng)子賬戶，點“確定”按鈕， 若要錄入銀行對 賬 單，點“增加”按鈕，如下圖 銀行對 賬 節(jié)點 : 財務(wù)會計 _現(xiàn)金銀行 _銀行對 賬 _銀行對 賬 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 41 點擊“查詢”按鈕，選擇相應(yīng)的查詢條件進(jìn)行勾對。說明： 賬 戶啟用后就不能刪改了。 賬戶數(shù)據(jù)來源： 如果對總賬填制的憑證 進(jìn)行銀行對賬，則應(yīng)在會計科目檔案設(shè)置中，將要進(jìn)行銀行對賬的科目的 “現(xiàn)金分類 ”屬性設(shè)為 “銀行科目 ”，并在填制憑證時，由出納人員錄入涉及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算方式與結(jié)算號。 對 賬 賬戶初始化 為了保證銀行對賬的延續(xù)性，在從手工轉(zhuǎn)入自動對賬功能前，必須對系統(tǒng)進(jìn)行銀行對賬的初始化，即將手工的最后一次對賬后的未達(dá)賬項內(nèi)容 及啟用時的銀行對賬單余額錄入到系統(tǒng)中，保證銀行對賬功能的正確性。 點擊增加節(jié)點 ，進(jìn)行如下設(shè)置： 節(jié)點：客戶化 _基本檔案 _財務(wù)會計信息 _會計科目 選擇銀行存款類科目，點“修改”下的“科目修改”，如下操作： 將“現(xiàn)金分類”選擇為“銀行科目”。 銀行對賬主要包括銀行對賬初始化、銀行對賬單錄入、銀行對賬、查詢銀行余額調(diào)節(jié)表，這些功能幫助各單位與銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)往來對 賬 。 5 選擇按輔助項 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 35 完成核銷可以進(jìn)行賬齡分析，如下圖 查詢結(jié)果如下： 現(xiàn)金銀行 可以進(jìn)行壞帳統(tǒng)計 。 期初余額錄入完成并檢查通過后，回到“財務(wù)會計－總賬－往來核銷－核銷對象設(shè)置”中將核銷對象啟用，接下來就可以進(jìn)行該科目的往來核銷，如下圖： 查詢出結(jié)果后，“自動核銷”，注意彈出窗口的參數(shù)設(shè)置，核銷完成后可以點擊“歷史查詢”查看記錄。 注意 核銷日期范圍起始時間要為輸入期初未達(dá)賬項時最早的 憑證日期 。 查詢結(jié)果，如下圖： ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 33 往來核銷 進(jìn)入“ 【 財務(wù)會計 】 —【 總賬 】 —【 往來核銷 】 —【 核銷對象設(shè)置 】 ”，如下圖，點擊“增加”后輸入需要核銷的科目及其輔助核算，注意“是否嚴(yán)格控制、啟用期間、啟用日期”等參數(shù)，其中是否嚴(yán) 格控制是指是否嚴(yán)格按照輔助核算的內(nèi)容進(jìn)行對應(yīng)的核銷；輸入完成后點擊“保存”，然后點擊“啟用”，此時如果檢查結(jié)果如下圖“未核銷余額”與“總賬”余額不等，則該核銷對象無法啟用；如余額相等，則“啟用標(biāo)志”的內(nèi)容會變?yōu)椤笆恰薄? 2） 如合查詢指定科目＋多輔助核算賬表。 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 32 如果需要給賬簿歸類，可以先定義帳夾，在一個帳夾中可以存放多個賬簿，如定 義一個“往來”帳夾，可以在此帳夾下定義“個人往來”“單位往來”等各個往來賬賬簿。 輔助明細(xì)賬查詢方法類似，從輔助余額表和輔助明細(xì)表均可以聯(lián)查至憑證。 5 6 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 31 如果查詢的科目有輔 助核算的，可通過輔助余額表進(jìn)行查詢。 賬簿查詢 點擊 【 財務(wù)會計 】 —【 總賬 】 —【 賬簿查詢 】 —【 科目余額表 】