【正文】 ,點確定.如果打印月底結轉憑證,可選擇按照那一級匯總打印,直接點確定,系統(tǒng)根據(jù)分配好的默認打印模板直接打印,如果有多個打印模板,則會彈出打印模板選擇框供選擇.注意:打印時不支持選擇打印機,只能打印到默認的打印機上,要將某臺打印機設為默認的打印機,在開始—設置—打印機中選中該打印機,點右鍵設為默認打印機即可.沖銷雙擊財務會計—總賬—憑證管理—沖銷,點查詢,錄入查詢條件,點確定,出現(xiàn)要沖銷的憑證列表,雙擊打開后點沖銷,則生成一張與該憑證的憑證類型,附單據(jù)數(shù),摘要,科目,輔助核算,方向一致,僅金額為負數(shù)的憑證,.注意:沖銷憑證只能沖銷已經(jīng)記賬的憑證,對于沒有記賬的憑證可以在取消審核后直接修改而無需進行沖銷.憑證整理當憑證刪除后出現(xiàn)斷號,財務會計—總賬—憑證管理—憑證整理,點查詢,錄入查詢條件(憑證類別,期間),點確定.出現(xiàn)本期間本類別的憑證列表,點整理菜單,選擇重新編號的方式,再點對話框中的整理,則將憑證按照規(guī)則刪除掉空號重新進行編號. 警告:由于在使用本功能后,必然會導致憑證號的變化,因此,當您的憑證已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工憑證時,請慎重使用本功能,如無必要請不要使用.3,月末結轉自定義結轉分類定義雙擊財務會計—總賬—期末處理—月末結轉—自定義結轉分類定義,點增加菜單,錄入分類編碼和分類名稱,錄完點保存.自定義轉帳定義要進行結轉,必須先進行自定義轉賬憑證定義,雙擊財務會計—總賬—期末處理—月末結轉—自定義轉賬定義,點增加菜單,在憑證定義頁簽中錄入編號,轉賬說明,憑證類別,附單據(jù)數(shù),錄入完畢點保存.保存完畢后點中定義的憑證,再點分錄定義頁簽,點增加菜單,錄入摘要,科目,方向,幣種,金額公式,所有分錄錄入完畢后點保存即可.如需要對已經(jīng)定義好的憑證定義追加分錄定義時,操作如下:先選中憑證定義中需要進行修改的條目,點擊修改按鈕,再點擊分錄定義,點擊增行在表格中直接填寫信息.下面以月末結轉費用類科目為例說明分錄定義操作過程:首先點增行,錄入摘要結轉XX費用,科目為5502管理費用,輔助 項為空,方向為借方,幣種為本幣,在金額公式框內(nèi)參照錄入FS(,貸)或者QM(,)依次類推,增加,錄入摘要轉入本年利潤,科目為3131本年利潤,輔助項為空,方向為貸方,在金額公式框內(nèi)參照錄入平衡公式CE().參照錄入時選擇雙擊發(fā)生額(FS)函數(shù),然后在彈出的對話框中只要選擇本條分錄科目的發(fā)生方向即可.返回后公式為FS(,貸).點確定返回.再點保存,否則在做無用功!自定義轉賬執(zhí)行月末進行結轉時,雙擊財務會計—總賬—期末處理—月末結轉—自定義轉賬執(zhí)行,選擇要結轉的憑證和期間,點生成憑證.然后系統(tǒng)自動取數(shù)生成憑證,在生成的憑證列表上雙擊或點修改按紐,系統(tǒng)根據(jù)每個科目判斷是否有輔助核算,保存就將此張憑證保存下來.此處注意一定要點修改或雙擊把這張憑證打開,然后點保存.如果不能生成憑證,系統(tǒng)會給出一份報告.其他收支類的科目的結轉也與此一樣操作.注意:自定義轉賬執(zhí)行,一個會計期間只能執(zhí)行一次,請慎重使用.4,月末處理到了月末所有的業(yè)務處理完畢后,應當進行期末處理.試算平衡雙擊財務會計—總賬—期末處理—試算平衡,選擇會計年度和期間,點刷新,出現(xiàn)試算結果.結賬月末所有業(yè)務結束后,應當進行結賬,雙擊財務會計—總賬—期末處理—結賬,點下一步,請查看月度工作報告,根據(jù)上面的提示采取相應的措施.注意:結賬前應保證試算平衡,并且其他模塊也已結賬(可通過財務系統(tǒng)結賬狀態(tài)查詢查看).重建余額表功能用于重建年初余額,平常切勿使用.如果部門名稱等基礎檔案改變了以后,以前的憑證上顯示的是老的名稱,可通過刷新編碼名稱,如需使用請于無人操作時如周末進行.5,賬簿查詢余額表查詢雙擊財務會計—總賬—賬簿查詢—科目余額表,點查詢菜單,選擇期間范圍,科目,是否包含未記賬憑證,按確定.注意:如果不選科目則默認為所有科目,科目可按級次來選擇,如1級至4級科目,如在所有末級前打勾,表示查詢所有的末級科目.在未記賬憑證前打勾時查詢出來的余額表包含已制單但尚未記賬的憑證,如果不打勾只能查詢出已經(jīng)記賬的憑證.總賬查詢在余額表界面上(見上)選中某個科目后,點總賬菜單可以聯(lián)查出該科目的總賬,點明細菜單可以聯(lián)查出該科目的明細賬.也可以雙擊財務會計—總賬—賬簿查詢—三欄式總賬,點查詢菜單,選擇期間范圍,科目,是否包含未記賬憑證,.按菜單中的可前后翻動科目,左邊的可翻到第一個科目,中間的可翻到下一個科目,右邊的可翻到最后一個科目.明細賬查詢可以在余額表界面上,總賬界面上點擊明細,打開相應科目的明細賬.也可以雙擊財務會計—總賬—賬簿查詢—三欄式明細賬,點查詢菜單,選擇期間范圍,科目,是否包含未記賬憑證,按確定.查詢結果如圖所示.按菜單中的可前后翻動科目,左邊的可翻到第一個科目,中間的可翻到下一個科目,右邊的可翻到最后一個科目.輔助余額表查詢雙擊財務會計—總賬—賬簿查詢—輔助余額表,點查詢菜單,選擇查詢對象,點確定.部門檔案在表體位置部門檔案在表頭位置輔助明細賬查詢雙擊財務會計—總賬—賬簿查詢—輔助明細賬,點查詢菜單,選擇查詢對象,是否包含未記賬憑證等,點確定.請注意查詢對象在表頭和表體的查詢結果顯示的區(qū)別(與輔助余額查詢中一致).日報表查詢雙擊財務會計—總賬—賬簿查詢—日報表,點查詢菜單,選擇查詢對象,是否包含未記賬憑證等,點確定.請注意無發(fā)生額無余額顯示的選項,如果選中,則沒有發(fā)生額也沒有余額的科目也顯示.6,往來核銷往來核銷一般用于個人備用金借款,外單位款項往來的核算,以分析每一筆往來的對應關系,進行賬齡分析.核銷對象設置要進行核銷,首先要明確哪些科目要進行核銷,這些科目必須是在會計科目設置中設置為核銷科目財務會計—總賬—往來核銷—核銷對象設置,點增加,選擇科目,輔助核算類型,是否嚴格按輔助項核銷及開始核銷的會計期間,.賬齡區(qū)間設置雙擊客戶化—基本檔案—結算信息—賬齡區(qū)間設置,點增加,錄入編碼,名稱,時間單位,再在下面的表格中錄入賬期總數(shù),按回車錄入下一個賬期總數(shù),直到錄入完畢,點保存.賬齡區(qū)間可以設置多個,進行賬齡分析時可以任意選擇區(qū)間進行分析.期初未達錄入雙擊財務會計—總賬—往來核銷—期初未達錄入,點查詢,選擇核銷科目和輔助項內(nèi)容,點確定.點增加,錄入憑證日期,摘要,金額等內(nèi)容,如果有多條沒核銷,應錄入多條,錄入完畢后點保存.注意:此處錄入的金額合計應和期初余額中該科目該輔助項的金額一致,保存后可通過點檢查來核對是否平衡.期初未達錄入完畢后在核銷對象設置中將該核銷對象點啟用菜單啟用.核銷處理雙擊財務會計—總賬—往來核銷—核銷處理,點查詢,錄入查詢條件.這時系統(tǒng)將借貸方的憑證分別列示在兩個窗口中,可點切換在上下和左右兩種分隔顯示方式中切換,點中某條記錄還可以點聯(lián)查憑證,在本次核銷金額中會出現(xiàn)系統(tǒng)默認的金額,可雙擊修改,然后點核銷或自動核銷進行核銷.已核銷的記錄可以通過歷史查詢來查詢,歷史查詢,再點查詢,選擇查詢條件后確定,此時出現(xiàn)核銷單列表,選中某行后點反核銷即可.往來賬齡分析雙擊財務會計—總賬—往來核銷—查詢統(tǒng)計分析—賬齡分析,點查詢,錄入查詢條件,點確定,此時出現(xiàn)賬齡分析的結果,明細可以查詢出明細的賬齡分析結果,點匯總返回到總額的分析結果.集團對賬1,集團對賬科目對應關系設置要進行兩個單位間的對賬,必須先設置對賬關系,雙擊財務會計—總賬—集團對賬—對賬中心—科目對應關系設置,點增加,錄入編號,名稱,對方單位,本方科目,對方科目,如果科目有輔助核算,對方科目是指下屬單位的科目,保存.注意:科目對應關系設置對方單位參照時需要操作員有對方單位的權限,所以一般科目對應關系都由上級單位來設置,由總部設置對分子公司的往來對應關系.集團對賬雙擊財務會計—總賬—集團對賬—對賬中心—集團對賬,點查詢,選擇對方單位,對賬關系,起止日期等,將本方的數(shù)據(jù)和對方的數(shù)據(jù)分上下兩個窗口顯示出來,點自動進行自動對賬,或點手動手工在上下兩個窗口中打勾選擇兩清標志進行手動對賬,然后點保存,還可以進行反勾對.注意:此處只顯示雙方?jīng)]有通過協(xié)同憑證功能傳遞的涉及到科目對應關系的憑證,對于通過協(xié)同憑證功能傳遞的憑證系統(tǒng)已經(jīng)自動勾對完畢,不在此處另行顯示.對賬結果查詢雙擊財務會計—總賬—集團對賬—對賬中心—對賬結果查詢,點查詢,選擇對方單位,科目對應關系,查詢類型,起止日期,范圍等,顯示出對賬結果.2,銀行對賬對賬賬戶初始化雙擊財務會計—現(xiàn)金銀行—銀行對賬—對賬賬戶初始化,點增加賬戶,錄入要對賬的賬戶名稱,賬戶數(shù)據(jù)來源選擇憑證,對賬標準根據(jù)具體情況選擇.再選中該賬戶,點啟用,選擇開始啟用的日期,再點擊取余額從科目中取余額,如果實際余額與科目的余額不同,可直接修改.然后點期初未達,分別錄入本單位銀行日記賬和銀行對賬單中未達的賬項.再點調節(jié)表,系統(tǒng)自動顯示余額調節(jié)表,請確認與實際的銀行余額情況一致.銀行對賬單日常或到月末時,財務會計—現(xiàn)金銀行