【正文】 空缺,黑色字體的項目可以為空.如果一次性購入了多份同樣的資產(chǎn),可以使用復(fù)制功能,在錄入原始卡片或資產(chǎn)增加界面中點擊復(fù)制后輸入卡片復(fù)制數(shù)量(復(fù)制當(dāng)前卡片),確定后電腦會自動生成卡片編號不同的同樣卡片,先錄入一張,緊接著復(fù)制10張即可,再修改復(fù)制出來的卡片上的使用部門等不同的信息.二,日常操作資產(chǎn)增加雙擊財務(wù)會計—固定資產(chǎn)—新增資產(chǎn)—資產(chǎn)增加,(如20061201啟用)的資產(chǎn)信息(錄入20061130及以前的固定資產(chǎn)),而資產(chǎn)增加是錄入系統(tǒng)啟用以后的資產(chǎn)增加信息(錄入20061201以后增加的固定資產(chǎn)).資產(chǎn)減少雙擊財務(wù)會計—固定資產(chǎn)—資產(chǎn)減少,點擊新增.跳出查詢條件對話框,錄入查詢條件找到待減少資產(chǎn),點擊確定(如下圖):編輯固定資產(chǎn)減少審批單據(jù),選擇減少方式,減少原因,保存即可.如果一次性減少多個資產(chǎn),可以點擊屏幕上面行操作增行,會在固定資產(chǎn)減少審批單據(jù)中新增一行記錄,選擇待減少的資產(chǎn),增加減少方式,減少原因,即可在一張單據(jù)中同時減少多個資產(chǎn)(如下圖):單據(jù)保存后需點擊屏幕上方的菜單中的審核,審核通過后,點擊資產(chǎn)減少菜單,該資產(chǎn)才被正式減少.其他菜單中查詢用于查找資產(chǎn)減少的單據(jù),找出已經(jīng)減少的單據(jù)后,可以使用取消減少功能來撤銷減少操作,卡片菜單用于聯(lián)查原始卡片.資產(chǎn)變動雙擊財務(wù)會計—固定資產(chǎn)—卡片維護(hù)—資產(chǎn)變動,使用部門轉(zhuǎn)移為例.點擊選擇摸板,選擇待變動資產(chǎn)的條件(如下圖)點擊確定.點擊變動后使用部門,跳出如圖對話框.點擊部門,出現(xiàn)選擇按鈕后再點擊(如下圖).選擇變動后使用部門后點擊確定,再確定(如下圖).點擊變動原因,選擇變動原因,確定(如下圖).最后點擊保存.卡片管理雙擊財務(wù)會計—固定資產(chǎn)—卡片管理—卡片管理,點擊設(shè)置(第一次使用時),在待選項目中選擇要顯示的卡片項目,點擊符號,將它選到已選項目欄,并將已選項目通過上移,下移進(jìn)行排序(如下圖).在已選項目中選擇排序項目(如卡片編碼+類別編碼),用選到排序項目里,點擊保存設(shè)置(將查詢要求進(jìn)行保存,下次可以繼續(xù)使用).點擊確定后可以查看到所有資產(chǎn)的信息,并可通過雙擊某一記錄聯(lián)查到卡片的詳細(xì)信息.(如下圖)平時(保存查詢條件后)查詢時,可以根據(jù)需要查詢相應(yīng)的記錄,如下圖.點擊打印按鈕可以將卡片按卡片形式或列表形式打印出來,直接打印是將查詢到的信息按當(dāng)前顯示狀態(tài)打印出來(如下圖).模板打印可以選擇按卡片打印及按列表打印兩種方式,選擇按卡片,在卡片編號中選擇需打印的范圍,再選擇相應(yīng)的模板.點擊確定.變動單管理雙擊財務(wù)會計—固定資產(chǎn)—卡片管理—變動單管理,錄入查詢條件可以查詢到所有資產(chǎn)變動記錄.(如下圖)變動單在本月未結(jié)帳或未生成憑證的情況下可以刪除,選中待刪除變動單后,點擊屏幕左上角的刪除按鈕即可.折舊計提點固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)折舊計提,先選擇會計年度和會計期間,點菜單讀取數(shù)據(jù)然后點計提折舊,查看每項資產(chǎn)的折舊額,可點折舊清單頁簽,亦可對折舊清單本月折舊數(shù)進(jìn)行手工修改,修改后的值系統(tǒng)會提示你是否繼承該值,如果繼承,則手工修改的值在以后月份都有效,不需要每個月改,否則只對當(dāng)月有效.有關(guān)憑證生成請參照本手冊會計平臺設(shè)置(憑證模板定義)結(jié)帳由于資產(chǎn)管理與財務(wù)管理是共用的一個系統(tǒng),相互之間實現(xiàn)協(xié)同工作,所以每月的業(yè)務(wù)處理完成后應(yīng)及時結(jié)賬,否則財務(wù)部門就無法及時結(jié)賬.雙擊財務(wù)會計—固定資產(chǎn)—日常業(yè)務(wù)—月末結(jié)帳,選擇待結(jié)帳月份點擊結(jié)帳.(如下圖)點擊是,必須結(jié)帳才能進(jìn)行下一月份固定資產(chǎn)管理,如果上月未結(jié)帳,現(xiàn)在想要處理上一月份固定資產(chǎn),在登陸NC軟件時,必須選擇上月進(jìn)行登陸,否則系統(tǒng)提示不是當(dāng)前最小結(jié)帳月,有些操作如新增資產(chǎn)不能進(jìn)行,但能夠進(jìn)行查詢.江蘇省大件集團(tuán)第 頁 共 138 頁20 / 20。另一種是月末集中打印,這種方法的優(yōu)點是一旦出現(xiàn)憑證斷號經(jīng)過整理后憑證還是連號的,比較美觀,但打印出來后要找到對應(yīng)的原始單據(jù)再粘貼.有條件的單位,憑證統(tǒng)一用用友NC A4尺寸的套打憑證紙打印,由總公司統(tǒng)一設(shè)置好打印模板:,紙張大小建議參照用友A4激光打印紙大小裁定.憑證紙的設(shè)置:單擊控制面板中的打印機,單擊文件菜單的服務(wù)器屬性,創(chuàng)建新格式打勾,格式描述輸入紙張名稱,寬度,保存格式,各個節(jié)點中打印的方式完全一致,下面以在憑證查詢中的打印為例:財務(wù)會計—總賬—憑證管理—查詢,在憑證列表或顯示狀態(tài)下點打印.首先查詢出本月的憑證.在查詢結(jié)果列表中單擊某張憑證拖動鼠標(biāo)選中所需打印的憑證,再點擊菜單中的打印—打印憑證,系統(tǒng)將所有選中的憑證按憑證號連續(xù)打印出來.點打印—打印憑證后出現(xiàn)如下窗口:出現(xiàn)是否匯總科目的窗口,一般選39。對于銀行存款的科目,必須要在現(xiàn)金分類中選擇銀行科目才能在錄入憑證時輸入結(jié)算方式,必須將科目的現(xiàn)金分類選擇為現(xiàn)金科目或銀行科目.發(fā)生額方向控制:是用來控制平時錄入憑證時只能錄入某個方向的發(fā)生額,方向為科目的默認(rèn)方向,避免出現(xiàn)如沖減支出時錄入費用科目的貸方數(shù),而限制只能錄入借方負(fù)數(shù),給報表取數(shù)帶來方便.余額方向控制:是用來控制科目的余額方向的,一般用于現(xiàn)金或銀行存款類的科目,銀行存款科目中做了此控制,則當(dāng)錄入憑證時出現(xiàn)銀行存款余額不夠時系統(tǒng)將不允許保存憑證.賬簿余額雙向顯示::應(yīng)收賬款科目一般是借方余額,如果本參數(shù)選中,當(dāng)出現(xiàn)貸方余額時在賬簿上顯示為貸方的正數(shù)余額,.內(nèi)部交易科目:不用考慮.數(shù)量核算:是指本科目除核算金額外還核算數(shù)量,如果要進(jìn)行數(shù)量核算,在此參數(shù)上打勾選中,但必須錄入計量單位.是否核銷科目是指本科目是否需要進(jìn)行借貸核銷,當(dāng)發(fā)生和收回時進(jìn)行往來核銷,就能較清楚地反映應(yīng)收賬款的來龍去脈,還能進(jìn)行賬齡分析.一個科目可以同時掛多個輔助核算,如交通費,否則會出現(xiàn)總賬和輔助賬對不平的現(xiàn)象.憑證類別雙擊客戶化—基本檔案—財務(wù)會計信息—憑證類別,點增加菜單,然后錄入類別簡稱,類別名稱,默認(rèn)幣種等內(nèi)容,再保存.部門檔案雙擊客戶化—基本檔案—組織機構(gòu)—部門檔案,點增加菜單,然后錄入部門編號,部門名稱,部門屬性等內(nèi)容,其余項目可填可不填,再保存,部門編號不分級次,這里的部門屬性是針對業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置的,對于日常的總帳核算使用沒有任何影響.部門檔案是最基礎(chǔ)的檔案之一,避免出現(xiàn)互相修改或重復(fù)出現(xiàn)的情況,.人員類別一般無需增加,如果確需增加,雙擊客戶化—基本檔案—人員信息—人員類別,選擇在職人員歸屬范圍,點增加菜單,然后錄入分類編碼,分類名稱等內(nèi)容,再保存即可.人員檔案雙擊客戶化—基本檔案—人員信息—人員檔案管理,選擇人員所在的部門,點增加菜單,錄入人員編號,人員類別,人員姓名,部門編碼,其余黑色的項目可不填,點保存.人員檔案只需要錄入在財務(wù)上有個人往來的人員或資產(chǎn)的使用人,不必將本單位所有人員都錄入.地區(qū)分類地區(qū)分類是為客商檔案使用的,:一級分為內(nèi)部單位,外部單位等,外部再分北京,天津等,客戶化—基本檔案—客商信息—地區(qū)分類,點增加菜單,錄入分類編碼,分類名稱(注意:輸入分類上級)點保存即可.客商管理檔案客戶化—基本檔案—客商信息—客商管理檔案,選擇地區(qū),點增加菜單,在基本信息頁簽中錄入客商編號,客商名稱,客商簡稱,在業(yè)務(wù)信息頁簽中錄入客商屬性(客商)等內(nèi)容,其余可選擇性的錄入,對以后不需要用到的客商可以進(jìn)行封存處理.注意:客商編號不能重復(fù),不能使用/等非法字符,客商名稱必須輸入全稱,點保存即可.項目信息項目類型定義項目類型是為項目管理檔案使用的,可進(jìn)行自定義分級級別,客戶化—基本檔案—項目信息—項目類型,點增加菜單,錄入項目類型編碼,項目類型名稱,項目編碼規(guī)則(注意:輸入項目編碼時一定要按規(guī)定格式進(jìn)行輸入 )項目管理檔案其它會計平臺設(shè)置會計平臺的作用會計平臺是將其他模塊中的各種單據(jù)根據(jù)事先定義好的規(guī)則進(jìn)行對照,更為精確,快速,并且減少了人為的出錯性.科目分類定義客戶化—會計平臺—財務(wù)會計平臺—科目分類定義,選擇系統(tǒng)類型(目前為固定資產(chǎn)),在右邊的列表中選擇一項,點修改,錄入默認(rèn)入賬科目,點保存.默認(rèn)入賬科目選擇一個最常用的科目即可,以免由于沒有入賬科目而導(dǎo)致不能生成憑證.如果存在同一業(yè)務(wù)在不同的情況下進(jìn)不同科目的情況,系統(tǒng)通過影響因素來區(qū)分,點影響因素,將影響因素選擇到右邊,點確定,此時系統(tǒng)出現(xiàn)警告,提示你謹(jǐn)慎修改,如果確認(rèn)要修改,點是.再點對照表,點增加,根據(jù)不同的影響因素錄入不同的科目編碼,點保存,依次類推,錄入完畢后點退出.憑證模板定義客戶化—會計平臺—財務(wù)會計平臺—憑證模板定義,選擇系統(tǒng)單據(jù)樹下的單據(jù)(目前為固定資產(chǎn)),點編輯,在右邊的窗口中選擇生成方式,憑證類別,如果系統(tǒng)默認(rèn)的分錄不符合要求,點分錄操作,還需點輔助核算—主輔助核算進(jìn)行輔助核算內(nèi)容的選擇,然后點保存. 憑證生成雙擊客戶化—會計平臺—財務(wù)會計平臺—憑證生成點擊查詢選擇相應(yīng)的條件,(譬如固定資產(chǎn)折舊計提)點確定,然后選擇相應(yīng)的記錄(點全選,或者在記錄前標(biāo)上數(shù)字)點生成 注意:到了此步驟,必須要點修改,或雙擊該憑證,再點擊保存,