財務(wù)管理信息系統(tǒng)ppt課件-展示頁
2025-03-02 15:41本頁面
【正文】 臺 16 ③ 地區(qū)公司編碼選用的定義，定義各個地區(qū)公司自身選用編碼，例如責(zé)任中心編碼、往來單位編碼、成本中心編碼。 地區(qū)公司關(guān)賬的時候，信息同時記錄到總部標(biāo)準(zhǔn)管理去，重新打開的時候，需要總部在標(biāo)準(zhǔn)管理先行打開。地區(qū)公司數(shù)據(jù)中心－會計期間維護(hù)的同步功能，只是從總部同步同步日期約束，而不是同步打開與關(guān)閉狀態(tài)。 標(biāo)準(zhǔn)管理平臺 13 標(biāo)準(zhǔn)管理的使用是總部和地區(qū)公司互動的一個過程，在具體的使用中，按照如下的流程來進(jìn)行： 股 份 公 司 地 區(qū) 公 司 標(biāo)準(zhǔn) 定義 標(biāo)準(zhǔn) 申請 標(biāo)準(zhǔn) 檢索 標(biāo)準(zhǔn) 審核 標(biāo)準(zhǔn) 同步 標(biāo)準(zhǔn) 選用 流程 定義 標(biāo)準(zhǔn) 審批 標(biāo)準(zhǔn) 生效 sap 同步 同步編碼 申請 同步 同步流程 NO 標(biāo)準(zhǔn)化 YES 地區(qū)公司 標(biāo)準(zhǔn)管理平臺 提出申請 檢查標(biāo)準(zhǔn)庫中是否已經(jīng)存在 否 是 編碼下載 編碼審核 是否通過審核 結(jié)束 編碼審批 是否通過審批 增加編碼 編碼增加需求 編碼下載 是 是 審核意見 審批意見 否 否 標(biāo)準(zhǔn)管理平臺 15 為了保證總部一級核算的及時關(guān)賬、報表的及時編制；需要在總部對各地區(qū)公司會計期間的關(guān)閉與打開進(jìn)行控制，以協(xié)調(diào)地區(qū)公司和總部的工作，避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況。 ? 憑證轉(zhuǎn)換規(guī)則定義：完成 FMIS和 SAP交互憑證的轉(zhuǎn)換規(guī)則的定義。例如科目字典、各類自定義輔助核算字典、臺帳核算字典、往來單位字典、往來屬性字典、成本中心字典、產(chǎn)品核算字典、現(xiàn)金流量字典等。 ? 股份公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)編碼要實時同步到一級核算 SAP系統(tǒng)，為FMIS憑證向 SAP一級核算系統(tǒng)傳輸建立基礎(chǔ)。 6. 采用 B/S架構(gòu)的應(yīng)用模式 會計一級集中核算系統(tǒng)將采用 B/S應(yīng)用框架， 用服務(wù)器上，客戶端就不再安裝 ，客戶端通過一個地址訪 問應(yīng)用服務(wù)器應(yīng)用軟件。 ② 主要系統(tǒng)用戶的一致性、可驗證性，用戶統(tǒng)一注冊、權(quán)限分別管理。 ② 會計一級集中核算系統(tǒng)實時抵銷地區(qū)公司內(nèi)、間的內(nèi)部交易，并實時處理地區(qū)之間和地區(qū)公司同股份公司總部之間的內(nèi)部資金業(yè)務(wù)。股份公司部署 、交易平臺和 SAP系統(tǒng)，地區(qū)公司只部署 。 4 3. 分層次部署、兩級應(yīng)用 ① 實現(xiàn)一級核算后，地區(qū)公司的會計業(yè)務(wù)和財務(wù)管理繼續(xù)通過 在地區(qū)公司當(dāng)?shù)剡\行，在相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)繼續(xù)保存在地區(qū)公司的前提下，通過 ，把地區(qū)公司財務(wù)數(shù)據(jù)（主要是財務(wù)憑證），實時傳遞到股份公司的 SAP系統(tǒng)中。資產(chǎn)系統(tǒng)形成憑證到 FMIS、勘探成本系統(tǒng)形成憑證到 FMIS。 2. 高度集成性、有機(jī)一體 ① 會計一級集中核算系統(tǒng)由 、標(biāo)準(zhǔn)管理服務(wù)平臺、交易系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)和 SAP系統(tǒng)等幾部分構(gòu)成的。 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 目 錄 一、總體介紹 …………………………………………………………… 3 概述和框架 …………………………………………………… 3 標(biāo)準(zhǔn)管理平臺 ………………………………………………… 11 用戶管理機(jī)制 ………………………………………………… 17 會計期間（打開與關(guān)閉） …………………………………… 19 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） …………………………………… 23 系統(tǒng)集成及協(xié)作 ……………………………………………… 27 總賬系統(tǒng)變化 ………………………………………………… 30 內(nèi)控功能設(shè)置 ………………………………………………… 41 二、建帳過程 ………………………………………………………… 44 三、做帳過程 ………………………………………………………… 49 四、報表過程 ………………………………………………………… 71 3 一、總體介紹 1. 標(biāo)準(zhǔn)一致、流程規(guī)范 ① 會計一級集中核算在核算標(biāo)準(zhǔn)一致、業(yè)務(wù)流程規(guī)范的前提下，地區(qū)公司的會計業(yè)務(wù) (記帳憑證 )通過 ，由股份公司總部生成主要的財務(wù)報表的系統(tǒng)。 ② 會計一級集中核算系統(tǒng)中所以系統(tǒng)都在標(biāo)準(zhǔn)管理平臺的管理和控制下運行的，脫離標(biāo)準(zhǔn)管理平臺的管理和控制，會計一級核算將無法實現(xiàn)。 ② 外圍系統(tǒng)的財務(wù)數(shù)據(jù)集成到 ，通過 BIS和 XI接口，和SAP有機(jī)集成。 BIS實時把憑證傳輸?shù)?SAP系統(tǒng)。 ② 會計一級集中核算系統(tǒng)在應(yīng)用上分股份公司和地區(qū)公司兩個層次應(yīng)用。 4. 財務(wù)報告統(tǒng)一生成、交易實時抵銷 ① 會計一級集中核算系統(tǒng)將在總部形成主要財務(wù)報表，個別非財務(wù)報表，繼續(xù)通過 。 概述和框架 5 5. 控制嚴(yán)密、按流程應(yīng)用 ① 總部控制的標(biāo)準(zhǔn)編碼地區(qū)公司需要通過同步、申請、審批的流程進(jìn)行應(yīng)用。 ③ 會計一級集中核算系統(tǒng)運行后，考慮到 FMIS和 SAP的一體化，審核的憑證不能取消審核、不能修改和刪除，記賬后不能取消記賬（ SAP的限制）。 概述和框架 6 SAP R/3 信息集成接口平臺 (BIS) 總賬 應(yīng)收應(yīng)付 資產(chǎn)系統(tǒng) 輔助管理 標(biāo)準(zhǔn)管理 地區(qū)公司 間交易 信息查詢 報告系統(tǒng) XI 集成式 地區(qū)公司 股份公司 地區(qū)公司 內(nèi)部交易 預(yù)算控制 合同付款 控制 基建核算 概述和框架 7 中國石油財務(wù)管理信息系統(tǒng) — 主要功能 系統(tǒng)管理 標(biāo)準(zhǔn)管理 總賬管理 地區(qū)公司內(nèi)交易系統(tǒng) 預(yù)算控制 地區(qū)公司間交易系統(tǒng) 合同付款控制 應(yīng)收應(yīng)付 輔助管理 基建核算 數(shù)據(jù)中心 總賬賬務(wù)查詢 同資產(chǎn) \成本系統(tǒng)集成 報表管理 普聯(lián) BIS數(shù)據(jù)集成 地區(qū)公司報表 SAP總部報表 概述和框架 B/S概念和結(jié)構(gòu) 概述和框架 B/S登錄 概述和框架 B/S界面 概述和框架 11 標(biāo)準(zhǔn)管理平臺 標(biāo)準(zhǔn)管理、公共服務(wù)平臺是 ，通過標(biāo)準(zhǔn)管理，將分布在各地的地區(qū)公司 ，從而滿足會計一級集中核算的整體目
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