《財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)》ppt課件(文件)
【正文】 目 錄 一、總體介紹 …………………………………………………………… 3 概述和框架 …………………………………………………… 3 標(biāo)準(zhǔn)管理平臺(tái) ………………………………………………… 11 用戶(hù)管理機(jī)制 ………………………………………………… 17 會(huì)計(jì)期間（打開(kāi)與關(guān)閉） …………………………………… 19 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） …………………………………… 23 系統(tǒng)集成及協(xié)作 ……………………………………………… 27 總賬系統(tǒng)變化 ………………………………………………… 30 內(nèi)控功能設(shè)置 ………………………………………………… 41 二、建帳過(guò)程 ………………………………………………………… 44 三、做帳過(guò)程 ………………………………………………………… 49 四、報(bào)表過(guò)程 ………………………………………………………… 71 四、報(bào)表過(guò)程 在保持以前版本原有功能的基礎(chǔ)上， 報(bào)表系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了重大改進(jìn)和提升，具體如下： ? 新增成本報(bào)表、新變動(dòng)表、報(bào)表審核、多口徑取數(shù)等眾多功能； ? 全面支持 SAP： ? 支持 SAP不同核算層次、多組織結(jié)構(gòu)（公司代碼、業(yè)務(wù)范圍等）生成報(bào)表； ? 增加了 SAPBB函數(shù)，實(shí)現(xiàn)了 FMIS報(bào)表系統(tǒng)與 SAP系統(tǒng)的高度集成和統(tǒng)一； ? 改進(jìn)了報(bào)表計(jì)算過(guò)程和實(shí)現(xiàn)方法，通過(guò)應(yīng)用層面實(shí)現(xiàn) SAP數(shù)據(jù)的匯總、整理，取消數(shù)據(jù)抽取的過(guò)程，提高工作效率； FMIS憑證管理 FMIS生成報(bào)表 處理 /轉(zhuǎn)換 FMIS憑證記帳 SAP數(shù)據(jù)組織 SAP憑證過(guò)帳 SAP報(bào)表數(shù)據(jù) FMIS報(bào)表定義 FMIS報(bào)表數(shù)據(jù) FMIS報(bào)表計(jì)算 各個(gè)地區(qū)公司 FMIS系統(tǒng) 股份公司總部 SAP系統(tǒng) 股份公司總部 FMIS系統(tǒng) 憑證復(fù)核 SAPBB函數(shù) 四、報(bào)表過(guò)程 地區(qū)公司 生成 地區(qū)公司 各自報(bào)表 股份總部 股份總部 生成 股份公司 整體報(bào)表 地區(qū)公司 情況一 情況二 四、報(bào)表過(guò)程 。 三、做帳過(guò)程：關(guān)于內(nèi)部交易 交叉抵消 1發(fā)起方： 借：應(yīng)收內(nèi)部單位款－ 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－ 1000 2接受方： 借：勞務(wù)成本 － 1000 貸：應(yīng)付內(nèi)部單位款：－ 1000 3自動(dòng)抵消： 借：應(yīng)付內(nèi)部單位款：－ 1000 貸：應(yīng)收內(nèi)部單位款－ 1000 分別抵消 1發(fā)起方： 借：應(yīng)收內(nèi)部單位款－ 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－ 1000 2接受方： 借：勞務(wù)成本 － 1000 貸：應(yīng)付內(nèi)部單位款：－ 1000 3自動(dòng)抵消： 借：應(yīng)收內(nèi)部單位款－ 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－ 1000 借：勞務(wù)成本 － 1000 貸：應(yīng)付內(nèi)部單位款：－ 1000 三、做帳過(guò)程：關(guān)于內(nèi)部交易 錄入欠款類(lèi)別定義的科目時(shí)系統(tǒng)提示錄入合同相關(guān)信息及工程 當(dāng)付款超出合同標(biāo)的金額時(shí)憑證不能存盤(pán) 所屬合同類(lèi)型為基建合同必須錄入工程。 ?提供同實(shí)責(zé)任中心相同的賬務(wù)查詢(xún)功能、報(bào)表處理功能；滿(mǎn)足各個(gè)層次、各個(gè)口徑合并報(bào)表編制、賬務(wù)查詢(xún)的需要。即清帳分錄需要與掛帳分錄一一對(duì)應(yīng)。 三、做帳過(guò)程：關(guān)于往來(lái)清帳 業(yè)務(wù)處理時(shí)的注意事項(xiàng) ? 在錄入往來(lái)業(yè)務(wù)時(shí)，要注意業(yè)務(wù)日期，業(yè)務(wù)日期是進(jìn)行賬齡分析的基礎(chǔ)。 三、做帳過(guò)程 對(duì)賬查詢(xún) ?顯示對(duì)賬的結(jié)果，針對(duì)對(duì)賬結(jié)果，用戶(hù)可以查詢(xún)? FMIS明細(xì)余額 ? 、? SAP明細(xì)余額 ? 和 ? 不相符科目 ? 。 目 錄 一、總體介紹 …………………………………………………………… 3 概述和框架 …………………………………………………… 3 標(biāo)準(zhǔn)管理平臺(tái) ………………………………………………… 11 用戶(hù)管理機(jī)制 ………………………………………………… 17 會(huì)計(jì)期間（打開(kāi)與關(guān)閉） …………………………………… 19 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） …………………………………… 23 系統(tǒng)集成及協(xié)作 ……………………………………………… 27 總賬系統(tǒng)變化 ………………………………………………… 30 內(nèi)控功能設(shè)置 ………………………………………………… 41 二、建帳過(guò)程 ………………………………………………………… 44 三、做帳過(guò)程 ………………………………………………………… 49 四、報(bào)表過(guò)程 ………………………………………………………… 71 ? 參數(shù)配置 :配置標(biāo)準(zhǔn)功能服務(wù)平臺(tái)地址； ? 會(huì)計(jì)區(qū)間維護(hù)：同步會(huì)計(jì)期間目錄； ? 標(biāo)準(zhǔn)管理 ：同步標(biāo)準(zhǔn)編碼； ? 責(zé)任中心維護(hù)：從標(biāo)準(zhǔn)中選用責(zé)任中心編碼、建賬 ? 主數(shù)據(jù)字典維護(hù)：從 標(biāo)準(zhǔn)中選用科目和輔助核算編碼； ? 憑證方案維護(hù)：定義憑證方案和統(tǒng)一憑證方案； ? 責(zé)任中心主數(shù)據(jù)選用：對(duì)科目和輔助核算分責(zé)任中心選用。 ?增加統(tǒng)馭科目的功能 總賬系統(tǒng)變化 40 ?取銷(xiāo)欄目的概念 ， 改為使用結(jié)轉(zhuǎn)科目 、 結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 （ 為了和 SAP進(jìn)行匹配 ） ； ?提供所有輔助編碼（含部門(mén)核算）分責(zé)任中心選用的功能 。 目前各地的銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)都是通過(guò) Excel文件，分加油站進(jìn)行匯總上報(bào)，雖然各地的日?qǐng)?bào)內(nèi)容大致相同，但日?qǐng)?bào)的格式卻有些一些區(qū)別。 總賬系統(tǒng)變化 36 ?增加銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)生成憑證的功能 銷(xiāo)售企業(yè)根據(jù)加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表及附表自動(dòng)形成記賬憑證： ?制訂銷(xiāo)售企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板 ， 實(shí)現(xiàn)基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板的數(shù)據(jù)收集； ?根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)制訂憑證形成規(guī)則 ， 自動(dòng)形成記賬憑證； ?提供基本的加油站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢(xún)分析功能 。 ?可以靈活定義外幣幣種字典 ， 以及定義相關(guān)的匯率 。 不同的責(zé)任中心對(duì)于相同的科目 ， 可以定義不同的專(zhuān)項(xiàng)核算 。 系統(tǒng)集成及協(xié)作 29 ? 在總賬系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)，如果選擇的交易類(lèi)型是內(nèi)部交易時(shí)，則需要對(duì)方進(jìn)行確認(rèn)；
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