財務(wù)管理信息系統(tǒng)ppt課件-在線瀏覽
2025-04-10 15:41本頁面
【正文】 標： ? 股份公司統(tǒng)一制定的標準編碼要在所有地區(qū)公司的賬套中得以貫徹執(zhí)行，從而規(guī)范和統(tǒng)一地區(qū)公司的會計核算。 12 為實現(xiàn)上述的要求，標準管理主要提供如下功能： ? 標準編碼維護：定義股份公司總部統(tǒng)一管理的各類標準化字典。 ? 制訂標準管理流程：定義標準管理的申請、變更、審批流程。 ? 標準的同步與分發(fā)：向地區(qū)公司提供標準下載和同步更新服務(wù)，向SAP系統(tǒng)提供標準同步功能。主要功能如下： ① 會計期間定義：每個會計年度為 16個會計期間，可以維護每個期間的起止日期。 ② 會計期間管理：向地區(qū)公司提供會計期間關(guān)閉、重新打開的控制和服務(wù)。 總部可以任意打開某個會計期間。 ④ 維護地區(qū)公司的基本系統(tǒng)信息，例如應(yīng)用服務(wù)器 URL、單位編碼、地區(qū)公司數(shù)據(jù)庫名、郵件驗證服務(wù)器地址等。 標準管理平臺 17 ①用戶的集中管理，通過一個控制賬套，可以管理多個賬套的用戶，可對多個賬套進行賦權(quán)。 ②用戶的唯一性，在 ，對于一個操作人員來說，只有一個用戶編號，這個用戶編號，可以同時操作地區(qū)公司 SAP查詢和報表系統(tǒng)； 用戶的可驗證性，地區(qū)公司注冊的用戶，必須經(jīng)過股份公司總部OA系統(tǒng)的驗證，也就是說，注冊用戶必須具有股份公司，并通過驗證。 用戶管理機制 18 用戶驗證機制、用戶授權(quán)模式的改變 同步 注冊 驗證 用戶管理機制 19 會計期間（打開與關(guān)閉） ? ，啟用了會計期間的概念。 ? FMIS每年都可以具備 16個會計期間，不同的會計年度可以根據(jù)需求情況打開； ? 會計期間區(qū)間定義、打開、關(guān)閉由總部統(tǒng)一管理。 20 ? 地區(qū)公司的會計期間應(yīng)用 ? 通過啟用新年度、或年結(jié)，創(chuàng)建下年度的會計期間，此時會計期間默認為 112是打開的， 1316是關(guān)閉的； ? 在初始建賬設(shè)置啟用日期時，自動設(shè)置建賬年度的會計期間； ? 在設(shè)置為受總部控制時，通過控制賬套同步會計期間的日期約束； ? 當(dāng)月末會計期間?關(guān)閉?時，需要賬套中相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，并且檢查 FMIS與 SAP的數(shù)據(jù)是否對符。當(dāng)關(guān)閉的會計期間需要重新進行 ? 打開 ? 時，需要先由總部打開記錄在總部的該地區(qū)公司賬套關(guān)閉的會計期間； ? 地區(qū)公司在股份公司總部記錄的會計期間打開以后，方可打開自己的會計期間； ? 以前版本 FMIS中月結(jié)功能，由 ? 月末關(guān)賬 ? 功能替代，同時增加 ? 年結(jié) ?的功能； ? 年結(jié)之前，如果需要處理下一個年度的會計業(yè)務(wù)，需要打開下一個年度的會計期間（如果受控制，由總部先打開）。 會計期間維護 地區(qū)公司同步期間 地區(qū)公司月末對賬 對賬情況上傳 地區(qū)公司關(guān)賬 關(guān)賬情況上傳 對賬情況查詢 關(guān)賬情況查詢 SAP關(guān)賬 對賬責(zé)任中心設(shè)置 地區(qū)公司賬套設(shè)置 地區(qū)公司日常業(yè)務(wù) 會計期間（打開與關(guān)閉） 23 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） 地區(qū)公司內(nèi)交易管理系統(tǒng)是總賬系統(tǒng)的延伸，與賬務(wù)處理系統(tǒng)相結(jié)合，完成地區(qū)公司內(nèi)部交易的記錄、對賬、抵銷等相應(yīng)業(yè)務(wù)。 ? 交易的確認：通過交易確認，完成交易雙方的對賬工作，實現(xiàn)交易的實時對賬，銷除交易事后對賬難、無法對符的問題，消除未達賬項對交易的影響。軟件提供交易確認時實時生成和月末集中生成抵銷分錄兩種方式（事中、事后）。 ? 交易查詢：提供交易的詳細查詢功能。 ? 針對不同的業(yè)務(wù)類型，靈活定義業(yè)務(wù)模型，完成數(shù)據(jù)的采集、加工、輸出 。 ? 完成股份公司管理下的封閉結(jié)算、資金計劃、票據(jù)管理、加油站收款等交易業(yè)務(wù)。 ? 通過數(shù)據(jù)的自動處理和自動交換，實現(xiàn)各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)的共享，協(xié)調(diào)并調(diào)動業(yè)務(wù)各方的工作，提高資金的利用效率，減少資金占用，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的最優(yōu)化。避免了一方掛帳、一方不掛帳的情況。 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） 27 系統(tǒng)集成及協(xié)作 ? 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)主要完成提供了事中、事后清賬功能，為了與SAP集成取消事后清賬功能，采用事中清賬； ? 事中清賬的過程是在往來核銷規(guī)則的約束下，在憑證處理過程中完成； ? 在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中提供了更多的分析功能； 28 ? 當(dāng)啟用合同付款控制后，在總賬系統(tǒng)中處理付款業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)要求必需輸入合同，并且按合同總金額和已執(zhí)行金額控制合同執(zhí)行情況； ? 當(dāng)某個經(jīng)濟合同涉及到工程項目時，在進行付款款控制時還涉及到基建成本中的工程項目。 ? 地區(qū)公司間交易平臺運行于總部，主要包括總部與地區(qū)公司往來，封閉結(jié)算和網(wǎng)上結(jié)算三類業(yè)務(wù)； ? 以上三類業(yè)務(wù)均通過交易平臺進行確認和生成各憑證，并根據(jù)需要進行相應(yīng)的抵銷； ? 在地區(qū)公司 FMIS系統(tǒng)中，集成了讀取總部交易平臺中的數(shù)據(jù)生成憑證的功能。 ?對于專項核算 ， 改為分責(zé)任中心分別定義 。 兩個專核核算類別之間無法交叉 ，但可以與系統(tǒng)提供七類標準核算和八類自定義輔助核算進行交叉 。 除專項核算 、 臺賬外的全部的各項輔助核算對象包括科目 ， 提供分組定義功能 ， 可以按分組提供匯總查詢功能 ， 可以按分組形成報表； ?分組方法可以任意定義 ， 每個組中包含的核算對象可以任意定義； ?增加分組管理的功能 總賬系統(tǒng)變化 34 ?增強外幣核算功能 ?科目可以設(shè)置進行單外幣幣種核算和多外幣幣種核算；對于多外幣幣種核算的科目 ， 軟件自動進行分幣種的外幣折算 。 ?月末自動進行匯兌損益的折算 ， 自動計算匯兌損益 ， 自動生成調(diào)匯憑證 。 總賬系統(tǒng)變化 35 ?增強數(shù)量核算功能 ?啟用了常用數(shù)量和標準數(shù)量，以及兩者之間換算的功能； ?針對不同的明細科目可以啟用不同的數(shù)量核算； ? 不同的數(shù)量核算，可以使用不同計量單位； ? 在一級科目查詢的數(shù)量賬可能不準確。 總賬系統(tǒng)變化 37 ?增加銷售日報生成憑證的功能 中國石油各地銷售公司的日報需要按時形成財務(wù)憑證。各銷售公司的銷售日報格式大同小異，因此系統(tǒng)通過一個固定的接口系統(tǒng)將日報中的數(shù)據(jù)形成 FMIS財務(wù)憑證，減少工作量。而且，不同加油站的核算不同，在形成會計憑證時也會有不同的科目、輔助核算定義等，因此系統(tǒng)提供用戶自定義模板的方式，實現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)的憑證形成。接口形成的憑證不允許修改。 ?取消專項核算編碼結(jié)構(gòu) 333的限制，可以由用戶自行定義編碼結(jié)構(gòu)； ?增強臺賬管理的功能，目前臺賬不僅記錄發(fā)生信息，也同時記錄余額信息； ?新增憑證分錄行數(shù)限制功能，一張憑證其憑證分錄（包括輔助分錄）總行數(shù)不能超過 999行（為了和 SAP匹配）； ?新增憑證分錄金額、數(shù)量限制功能，一條分錄的金額長度最多 13位（含 2小數(shù)位），數(shù)量最多 13為（含 3位小數(shù)） （為了和 SAP匹配） ； ?取消憑證刪除功能，不提供取銷審核功能（為了和 SAP進行匹配） ； ?取消了期初余額初始化功能，由憑證輸入功能完成初始化工作（為了
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