財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)ppt課件-文庫(kù)吧資料
2025-02-27 15:41本頁(yè)面
【正文】 19 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） …………………………………… 23 系統(tǒng)集成及協(xié)作 ……………………………………………… 27 總賬系統(tǒng)變化 ………………………………………………… 30 內(nèi)控功能設(shè)置 ………………………………………………… 41 二、建帳過(guò)程 ………………………………………………………… 44 三、做帳過(guò)程 ………………………………………………………… 49 四、報(bào)表過(guò)程 ………………………………………………………… 71 ? 參數(shù)配置 :配置標(biāo)準(zhǔn)功能服務(wù)平臺(tái)地址； ? 會(huì)計(jì)區(qū)間維護(hù)：同步會(huì)計(jì)期間目錄； ? 標(biāo)準(zhǔn)管理 ：同步標(biāo)準(zhǔn)編碼； ? 責(zé)任中心維護(hù)：從標(biāo)準(zhǔn)中選用責(zé)任中心編碼、建賬 ? 主數(shù)據(jù)字典維護(hù)：從 標(biāo)準(zhǔn)中選用科目和輔助核算編碼； ? 憑證方案維護(hù)：定義憑證方案和統(tǒng)一憑證方案； ? 責(zé)任中心主數(shù)據(jù)選用：對(duì)科目和輔助核算分責(zé)任中心選用。 總賬系統(tǒng)變化 內(nèi)控功能設(shè)置 為了滿(mǎn)足內(nèi)控管理和系統(tǒng)安全的需要，在 9999管理員的基礎(chǔ)上，增加 8888管理員用進(jìn)行授權(quán)審核；并且由 9999進(jìn)行系統(tǒng)全權(quán)登錄設(shè)置。 ?增加統(tǒng)馭科目的功能 總賬系統(tǒng)變化 40 ?取銷(xiāo)欄目的概念 ， 改為使用結(jié)轉(zhuǎn)科目 、 結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 （ 為了和 SAP進(jìn)行匹配 ） ； ?提供所有輔助編碼（含部門(mén)核算）分責(zé)任中心選用的功能 。 總賬系統(tǒng)變化 38 ?憑證輸入中缺省輔助核算 在憑證輸入過(guò)程提供輔助核算的缺省值： ?在憑證輸入過(guò)程中 ， 每個(gè)明細(xì)科目可以根據(jù)設(shè)定的輔助核算類(lèi)別及當(dāng)前輸入的輔助核算項(xiàng)目記錄為本用戶(hù)的缺省值； ?在憑證輸入過(guò)程中 ， 根據(jù)每個(gè)明細(xì)科目設(shè)定的輔助核算類(lèi)別及記錄的缺省值自動(dòng)形成輔助核算的缺省值 ； 總賬系統(tǒng)變化 39 ? 選用同步后的標(biāo)準(zhǔn)科目字典； ? 針對(duì)不同的科目定義輔助核算； ? 針對(duì)個(gè)別特殊的科目指定 ? 統(tǒng)馭科目 ? ； ? 所謂的統(tǒng)馭科目是僅只通過(guò)接口形成憑證用到的會(huì)計(jì)科目，這樣的科目在憑證錄入的時(shí)候，不允許使用。 目前各地的銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)都是通過(guò) Excel文件，分加油站進(jìn)行匯總上報(bào)，雖然各地的日?qǐng)?bào)內(nèi)容大致相同，但日?qǐng)?bào)的格式卻有些一些區(qū)別。在形成憑證時(shí)需要根據(jù)付款方式、產(chǎn)品類(lèi)型等分別形成不同的銷(xiāo)售方式憑證。 總賬系統(tǒng)變化 36 ?增加銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)生成憑證的功能 銷(xiāo)售企業(yè)根據(jù)加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表及附表自動(dòng)形成記賬憑證： ?制訂銷(xiāo)售企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板 ， 實(shí)現(xiàn)基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板的數(shù)據(jù)收集； ?根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)制訂憑證形成規(guī)則 ， 自動(dòng)形成記賬憑證； ?提供基本的加油站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢(xún)分析功能 。 ?提供外幣余額表 、 賬頁(yè)的查詢(xún)功能 。 ?可以靈活定義外幣幣種字典 ， 以及定義相關(guān)的匯率 。 ?臺(tái)賬功能增強(qiáng) ， 與其他輔助核算功能完全相同； ?核算體系的改進(jìn) 31 + 各責(zé)任中心統(tǒng)一定義 + + + 分責(zé)任中心單獨(dú)定義 總賬系統(tǒng)變化 32 ?對(duì)科目 、 所有輔助核算對(duì)象提供分責(zé)任中心選用； ?具體哪些輔助核算需要進(jìn)行選用可以定義 ， 如果定義為不選用 ， 則可以不必選用； ?責(zé)任中心設(shè)置 總賬系統(tǒng)變化 33 ?輔助核算對(duì)象增強(qiáng)了分組功能 。 不同的責(zé)任中心對(duì)于相同的科目 ， 可以定義不同的專(zhuān)項(xiàng)核算 。 系統(tǒng)集成及協(xié)作 30 總賬系統(tǒng)變化 ?新增 8類(lèi)可自定義由用戶(hù)命名的輔助核算；與原來(lái)的七類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)輔助核算：個(gè)人往來(lái) 、 單位往來(lái) 、 部門(mén)核算 、 成本中心 、 現(xiàn)金流量 、 產(chǎn)品核算 、臺(tái)賬可以同時(shí)使用 ， 對(duì)于某個(gè)科目可以同時(shí)設(shè)置多個(gè) ， 相互間是交叉的關(guān)系 。 系統(tǒng)集成及協(xié)作 29 ? 在總賬系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)，如果選擇的交易類(lèi)型是內(nèi)部交易時(shí)，則需要對(duì)方進(jìn)行確認(rèn)； ? 總賬中只有進(jìn)行了確認(rèn)的內(nèi)部交易憑證才允許過(guò)賬； ? 當(dāng)交易設(shè)置為事中抵銷(xiāo)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)是分別抵銷(xiāo)還是交叉抵銷(xiāo)對(duì)交易進(jìn)行自動(dòng)抵銷(xiāo)。 ：如果涉及資金劃撥，將信息傳遞給財(cái)務(wù)公司等相關(guān)方，由相關(guān)方進(jìn)行資金劃撥等業(yè)務(wù)處理； ：定義憑證生成模版，自動(dòng)將業(yè)務(wù)信息轉(zhuǎn)化為會(huì)計(jì)憑證； ：對(duì)于需要抵銷(xiāo)的業(yè)務(wù)，自動(dòng)生成抵銷(xiāo)憑證到抵銷(xiāo)責(zé)任中心； ：提供豐富的查詢(xún)功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)地區(qū)公司間交易的各種查詢(xún)，協(xié)調(diào)并調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)各方的工作，提高工作效率，減少資金占用，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的最優(yōu)化。 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） 25 股 份 公 司 地 區(qū) 公 司 股份公司交易平臺(tái) 總部一級(jí)集中核算數(shù)據(jù)庫(kù) 交易 填單 地區(qū)公司 FMIS 地區(qū)公司 FMIS 地區(qū)公司 FMIS 交易 簽認(rèn) 抵銷(xiāo) 憑證 股份總部 FMIS 封閉 結(jié)算 交易流 資金流 資金 管理 會(huì)計(jì) 憑證 會(huì)計(jì) 憑證 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） 26 公司間交易管理模塊完成如下功能： ：以?交易單據(jù)?作為載體，完成交易的記錄工作； ：由交易雙方對(duì)交易單據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)，通過(guò)這種方式由系統(tǒng)保證了雙方掛帳的金額相等、往來(lái)單位互為對(duì)方，保證所有地區(qū)公司間的交易的完全對(duì)符。 ? 自動(dòng)根據(jù)余額類(lèi)型，形成地區(qū)公司和股份公司總部的憑證和抵銷(xiāo)分錄。充分體現(xiàn)靈活性和可擴(kuò)充性。 24 股份公司交易平臺(tái)主要基于如下的出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)： ? 利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，構(gòu)建總部與地區(qū)公司、地區(qū)公司與地區(qū)公司公共交易服務(wù)平臺(tái)。 ? 提供投資與權(quán)益的抵銷(xiāo)的自定義生成憑證功能，依據(jù)賬務(wù)系統(tǒng)中的相應(yīng)數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成相應(yīng)的抵銷(xiāo)憑證。 ? 抵銷(xiāo)分錄生成：依照合并組織架構(gòu)和交易類(lèi)型的定義，對(duì)確認(rèn)通過(guò)的交易，自動(dòng)生成抵銷(xiāo)分錄。其主要功能如下： ? 交易的記錄：軟件提供各責(zé)任中心內(nèi)部交易的記錄功能，在憑證錄入時(shí)，依據(jù)錄入的對(duì)方責(zé)任中心，完成交易數(shù)據(jù)的日常記錄。 會(huì)計(jì)期間（打開(kāi)與關(guān)閉） 22 ?。 會(huì)計(jì)期間（打開(kāi)與關(guān)閉） 21 ? 地區(qū)公司的會(huì)計(jì)期間應(yīng)用 ? 在關(guān)閉會(huì)計(jì)期間時(shí)，系統(tǒng)同時(shí)將此次操作記錄在總部相應(yīng)的記錄表中。在股份公司進(jìn)行一級(jí)核算以后，各地區(qū)公司 FMIS的會(huì)計(jì)期間的打開(kāi)與關(guān)閉需要接受總部的控制，在標(biāo)準(zhǔn)管理模塊中實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能。 ? 18個(gè) ,目前啟用 16個(gè)以方便于 SAP集成。 ③用戶(hù)授權(quán)模式，用戶(hù)的授權(quán)模式就區(qū)分用戶(hù)組授權(quán)和單獨(dú)用戶(hù)授權(quán)兩種模式。理論上，總部控制賬套可以管理所有地區(qū)公司賬套的用戶(hù)權(quán)限。 ⑤ FMIS和 SAP對(duì)賬設(shè)置，設(shè)置需要對(duì)賬的責(zé)任中心和記錄對(duì)賬的結(jié)果。 標(biāo)準(zhǔn)管理平
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