財務(wù)管理信息系統(tǒng)ppt課件(參考版)
2025-02-24 15:41本頁面
【正文】 錄入成本科目 錄入工程、作業(yè)性質(zhì)及各種成本項目 三、做帳過程：關(guān)于基建核算 目 錄 一、總體介紹 …………………………………………………………… 3 概述和框架 …………………………………………………… 3 標(biāo)準(zhǔn)管理平臺 ………………………………………………… 11 用戶管理機制 ………………………………………………… 17 會計期間（打開與關(guān)閉） …………………………………… 19 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） …………………………………… 23 系統(tǒng)集成及協(xié)作 ……………………………………………… 27 總賬系統(tǒng)變化 ………………………………………………… 30 內(nèi)控功能設(shè)置 ………………………………………………… 41 二、建帳過程 ………………………………………………………… 44 三、做帳過程 ………………………………………………………… 49 四、報表過程 ………………………………………………………… 71 四、報表過程 在保持以前版本原有功能的基礎(chǔ)上， 報表系統(tǒng)實現(xiàn)了重大改進(jìn)和提升，具體如下： ? 新增成本報表、新變動表、報表審核、多口徑取數(shù)等眾多功能； ? 全面支持 SAP： ? 支持 SAP不同核算層次、多組織結(jié)構(gòu)（公司代碼、業(yè)務(wù)范圍等）生成報表； ? 增加了 SAPBB函數(shù)，實現(xiàn)了 FMIS報表系統(tǒng)與 SAP系統(tǒng)的高度集成和統(tǒng)一； ? 改進(jìn)了報表計算過程和實現(xiàn)方法，通過應(yīng)用層面實現(xiàn) SAP數(shù)據(jù)的匯總、整理，取消數(shù)據(jù)抽取的過程，提高工作效率； FMIS憑證管理 FMIS生成報表 處理 /轉(zhuǎn)換 FMIS憑證記帳 SAP數(shù)據(jù)組織 SAP憑證過帳 SAP報表數(shù)據(jù) FMIS報表定義 FMIS報表數(shù)據(jù) FMIS報表計算 各個地區(qū)公司 FMIS系統(tǒng) 股份公司總部 SAP系統(tǒng) 股份公司總部 FMIS系統(tǒng) 憑證復(fù)核 SAPBB函數(shù) 四、報表過程 地區(qū)公司 生成 地區(qū)公司 各自報表 股份總部 股份總部 生成 股份公司 整體報表 地區(qū)公司 情況一 情況二 四、報表過程 。 三、做帳過程：關(guān)于內(nèi)部交易 交叉抵消 1發(fā)起方： 借：應(yīng)收內(nèi)部單位款－ 1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入－ 1000 2接受方： 借：勞務(wù)成本 － 1000 貸：應(yīng)付內(nèi)部單位款：－ 1000 3自動抵消： 借：應(yīng)付內(nèi)部單位款：－ 1000 貸：應(yīng)收內(nèi)部單位款－ 1000 分別抵消 1發(fā)起方： 借：應(yīng)收內(nèi)部單位款－ 1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入－ 1000 2接受方： 借：勞務(wù)成本 － 1000 貸：應(yīng)付內(nèi)部單位款：－ 1000 3自動抵消： 借：應(yīng)收內(nèi)部單位款－ 1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入－ 1000 借：勞務(wù)成本 － 1000 貸：應(yīng)付內(nèi)部單位款：－ 1000 三、做帳過程：關(guān)于內(nèi)部交易 錄入欠款類別定義的科目時系統(tǒng)提示錄入合同相關(guān)信息及工程 當(dāng)付款超出合同標(biāo)的金額時憑證不能存盤 所屬合同類型為基建合同必須錄入工程。 ?合并組織架構(gòu)中任一合并單元的合并口徑報表，就是該合并單元下的責(zé)任中心和抵銷責(zé)任中心的數(shù)據(jù)簡單相加。 ?提供同實責(zé)任中心相同的賬務(wù)查詢功能、報表處理功能；滿足各個層次、各個口徑合并報表編制、賬務(wù)查詢的需要。 ? 定義每個結(jié)點下包括哪些分子公司 ,即合并范圍； ? 定義每個結(jié)點對應(yīng)的母公司口徑抵銷責(zé)任中心，合并口徑對應(yīng)的抵銷責(zé)任中心分別是哪個。即清帳分錄需要與掛帳分錄一一對應(yīng)。 ? 在設(shè)置關(guān)聯(lián)清賬核算定義時，需要明確往來科目所對應(yīng)輔助核算。 三、做帳過程：關(guān)于往來清帳 業(yè)務(wù)處理時的注意事項 ? 在錄入往來業(yè)務(wù)時，要注意業(yè)務(wù)日期，業(yè)務(wù)日期是進(jìn)行賬齡分析的基礎(chǔ)。 往來清賬的基本原則： 三、做帳過程：關(guān)于往來清帳 憑證中清賬的處理 錄入往來單位分錄時，在票據(jù)列的右鍵彈出往來清賬窗口。 三、做帳過程 對賬查詢 ?顯示對賬的結(jié)果，針對對賬結(jié)果，用戶可以查詢? FMIS明細(xì)余額 ? 、? SAP明細(xì)余額 ? 和 ? 不相符科目 ? 。 具體見下圖 二、建帳過程 二、建帳過程 系統(tǒng)參數(shù) 運行參數(shù) (標(biāo)準(zhǔn)管理服務(wù)地址 ) 會計期間維護(hù) 標(biāo)準(zhǔn)管理（同步標(biāo)準(zhǔn)字典 ) 板塊字典維護(hù) 責(zé)任中心維護(hù) 虛擬責(zé)任中心 科目字典維護(hù) 部門 個人 單 位往來 專 項核算 臺 賬 自 定 義 輔助 外幣管理 責(zé) 任 中 心 選用 產(chǎn) 品核算 成 本中心 現(xiàn) 金流量 憑證分類定義 統(tǒng)一憑證分類 憑證打印定義 轉(zhuǎn)賬憑證定義 銷售日報憑證定義 余額初始大憑證錄入 月末關(guān)帳 憑證處理 二、建帳過程 ?一級核算 FMIS取消了期初余額輸入、試算平衡檢查的功能，所有期初余額，需要通過錄入余額大憑證的方式完成初始化； ?對于往來科目需要分析賬齡的，在錄入余額憑證的時候，需要在輔助分錄中錄入明細(xì)的往來信息，包括往來單位、業(yè)務(wù)日期、票據(jù)號、金額等信息，不能錄入一個合計數(shù)代替。 目 錄 一、總體介紹 …………………………………………………………… 3 概述和框架 …………………………………………………… 3 標(biāo)準(zhǔn)管理平臺 ………………………………………………… 11 用戶管理機制 ………………………………………………… 17 會計期間（打開與關(guān)閉） ……………………………………
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