【正文】 —銀行對(duì)賬—銀行對(duì)賬單,點(diǎn)查詢,選擇賬戶,單位等.再點(diǎn)增加,錄入銀行對(duì)賬單的記錄,可以點(diǎn)引入直接從工行的服務(wù)器上引入對(duì)賬單.銀行對(duì)賬雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金銀行—銀行對(duì)賬—銀行對(duì)賬,點(diǎn)查詢,選擇賬戶,科目,單位等,點(diǎn)自動(dòng),系統(tǒng)將按照設(shè)定的條件自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬.注意:要進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬,必須在涉及到銀行存款的會(huì)計(jì)憑證上錄入結(jié)算方式,票據(jù)號(hào)碼和票據(jù)日期,詳情請(qǐng)參照制單.此外要注意日常錄入憑證時(shí)不要將多筆收付合并成一條分錄,這樣不太容易自動(dòng)對(duì)賬,只能手工去對(duì)賬.或者點(diǎn)手動(dòng),手工在左右兩邊選擇記錄,在兩清列上打勾,然后點(diǎn)保存保存對(duì)賬結(jié)果.余額調(diào)節(jié)表雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金銀行—銀行對(duì)賬—余額調(diào)節(jié)表,點(diǎn)查詢,選擇賬戶和日期,點(diǎn)確定,顯示出余額調(diào)節(jié)表,此時(shí)顯示的是橫向的,可點(diǎn)余額調(diào)節(jié)表切換調(diào)節(jié)表的格式.查詢勾對(duì)情況雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金銀行—銀行對(duì)賬—查詢勾對(duì)情況,點(diǎn)查詢,選擇賬戶,科目,起止時(shí)間,確定后將顯示勾對(duì)情況,點(diǎn)銀行對(duì)賬單和單位日記賬頁(yè)簽可看到詳細(xì)勾對(duì)情況.長(zhǎng)期未達(dá)賬審計(jì)雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金銀行—銀行對(duì)賬—長(zhǎng)期未達(dá)賬審計(jì),點(diǎn)查詢,選擇賬戶,科目,截止日期,到截止日期未達(dá)天數(shù)等,系統(tǒng)將顯示未達(dá)天數(shù)超過指定天數(shù)的未達(dá)賬.核銷銀行賬當(dāng)銀行對(duì)賬完成并編制余額調(diào)節(jié)表后,銀行日記賬與銀行對(duì)賬單中已勾對(duì)的數(shù)據(jù)就沒有保留價(jià)值了,因此,查詢勾對(duì)情況確信勾對(duì)正確后,可通過本功能銷掉那些已經(jīng)勾對(duì)的數(shù)據(jù),減少銀行對(duì)賬功能的待處理數(shù)據(jù),提高銀行對(duì)賬功能的效率.雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金銀行—銀行對(duì)賬—核銷銀行賬,選擇賬戶和起止日期,點(diǎn)核銷.現(xiàn)金日記賬雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金銀行—賬簿查詢—現(xiàn)金日記賬,選擇查詢條件,即可顯示出現(xiàn)金日記賬,可打印保存.注意:要顯示現(xiàn)金日記賬,必須在會(huì)計(jì)科目的現(xiàn)金分類中選擇為現(xiàn)金科目.銀行日記賬雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金銀行—賬簿查詢—銀行日記賬,選擇查詢條件,即可顯示出銀行日記賬,可打印保存.注意:要顯示銀行日記賬,必須在會(huì)計(jì)科目的現(xiàn)金分類中選擇為銀行科目.資金日?qǐng)?bào)表雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金銀行—賬簿查詢—資金日?qǐng)?bào)表,選擇查詢的起止日期等,顯示出現(xiàn)金和銀行存款科目的日?qǐng)?bào)表.iUFO報(bào)表一,初始設(shè)置初始設(shè)置是系統(tǒng)開始使用之前必須進(jìn)行的設(shè)置,一般由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置好,基層單位基本不需設(shè)置,閱讀本手冊(cè)時(shí)可以略過此節(jié).系統(tǒng)參數(shù)管理點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)參數(shù)管理,設(shè)置好各項(xiàng)參數(shù)后點(diǎn)確認(rèn).編碼點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置—代碼,彈出代碼設(shè)置窗口,系統(tǒng)內(nèi)置了兩個(gè)代碼:,彈出編碼規(guī)則設(shè)置窗口.點(diǎn)擊新建新建一級(jí)編碼.單位點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置—單位彈出單位管理窗口,光標(biāo)點(diǎn)在新增單位的上級(jí)單位后,點(diǎn)新建錄入.錄入單位編碼和單位名稱后點(diǎn)確定保存或點(diǎn)下一個(gè)繼續(xù)在該單位下建立下級(jí)單位.注意:1,單位名稱將顯示在報(bào)表的填報(bào)單位上,請(qǐng)錄入正式報(bào)表上需要填示的單位名稱.2,單位編碼必須與總帳單位編碼一致.如果要修改或刪除某單位,在單位樹中選中后點(diǎn)修改或刪除.角色管理點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置—角色管理,彈出角色管理窗口.點(diǎn)新建,錄入角色名稱和角色說明,在相應(yīng)的功能上分別授予禁用,查看或修改的權(quán)限.或者選中的點(diǎn)修改或刪除進(jìn)行修改或刪除.用戶管理點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理,彈出用戶管理窗口.在單位樹上選中某單位,點(diǎn)新建,點(diǎn)確定保存或下一個(gè)繼續(xù)在該單位建立用戶.注:此處用戶名和口令必須與NC賬務(wù)的一致,否則報(bào)表取不到數(shù).然后在用戶管理窗口相應(yīng)的角色前打勾選中,點(diǎn)擊用戶角色列中的圖標(biāo),賦予相應(yīng)的角色權(quán)限,點(diǎn)確定即可.任務(wù)管理點(diǎn)擊任務(wù),基本操作—新建.錄入任務(wù)名稱,說明,截止天數(shù),起止時(shí)間,任務(wù)屬性等,點(diǎn)確定(此處亦可先新建目錄,再在目錄下新建任務(wù),這主要使用于不同性質(zhì)的報(bào)表較多,便于管理).注意:1,任務(wù)有效起始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間不要錄入.2,數(shù)據(jù)權(quán)限控制方式選擇不進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制返回后在列表中該任務(wù)前面打勾選中,點(diǎn)任務(wù)設(shè)置—關(guān)鍵字,選擇一組關(guān)鍵字,關(guān)鍵字是區(qū)分報(bào)表的,如單位和月作為關(guān)鍵字,如月報(bào)的上報(bào)日期一般為次月的10號(hào)之前,那么上報(bào)截止天數(shù)就是10.選中相應(yīng)的任務(wù)打勾,再點(diǎn)任務(wù)設(shè)置—報(bào)表選擇,將相應(yīng)的報(bào)表選擇到右邊的窗口中,點(diǎn)確定.選中相應(yīng)的任務(wù)打勾,再點(diǎn)其他功能—分配任務(wù),然后選擇相應(yīng)的單位,點(diǎn)確定.報(bào)表管理點(diǎn)擊報(bào)表格式管理—報(bào)表,彈出報(bào)表管理窗口.選中相應(yīng)的目錄點(diǎn)新建—報(bào)表點(diǎn)操作—新建,操作—修改或操作—?jiǎng)h除可以像Windows的資源管理器中一樣建立,報(bào)表—新建,報(bào)表—修改或報(bào)表—?jiǎng)h除來建立,修改或刪除報(bào)表.點(diǎn)報(bào)表—新建,錄入報(bào)表名稱,報(bào)表編碼,報(bào)表說明,點(diǎn)確定完成報(bào)表新建.然后在報(bào)表目錄中選中某張報(bào)表,點(diǎn)工具—設(shè)計(jì)格式進(jìn)行報(bào)表的格式繪制,指標(biāo)提取,取數(shù)公式設(shè)置.報(bào)表的格式繪制與Excel的操作習(xí)慣基本相同.在此處也可以將本機(jī)的EXCEL格式導(dǎo)入進(jìn)來,一般我們建議是在EXCEL里把所需要的內(nèi)部管理報(bào)表格式先在EXCEL里設(shè)好,然后導(dǎo)進(jìn)來,畢竟大家的EXCEL操作已經(jīng)很熟練了,導(dǎo)入的操作如下:在打開的格式設(shè)計(jì)界面里點(diǎn)格式格式導(dǎo)入EXCEL導(dǎo)入然后選擇相應(yīng)的EXCEL文件即可(也可將報(bào)表格式導(dǎo)出,選擇格式格式導(dǎo)出EXCEL導(dǎo)出).然后點(diǎn)數(shù)據(jù)—關(guān)鍵字—設(shè)置下一步,鼠標(biāo)點(diǎn)中相應(yīng)的單元格,點(diǎn)右鍵,選擇編輯公式—單元公式,然后點(diǎn)函數(shù)向?qū)?函數(shù)類別選擇總帳函數(shù),函數(shù)名稱選擇相應(yīng)的函數(shù)點(diǎn)下一步,再點(diǎn)參照點(diǎn)確定,包含未記帳憑證如果打勾,可以在憑證未記帳的狀態(tài)下做報(bào)表.在設(shè)完全部公式后,選擇所有有單元公式的單元格,點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵,進(jìn)行指標(biāo)提取,然后直接點(diǎn)確定.二,日常操作設(shè)置當(dāng)前任務(wù)點(diǎn)主界面上最上面的菜單欄設(shè)置中點(diǎn)當(dāng)前任務(wù)或點(diǎn)左下角的當(dāng)前任務(wù),在彈出窗口中選擇任務(wù),點(diǎn)設(shè)置,當(dāng)前任務(wù)顯示為剛設(shè)置的任務(wù).錄入報(bào)表點(diǎn)數(shù)據(jù)采集—錄入,選擇要錄入的單位和時(shí)間,默認(rèn)為當(dāng)前登錄時(shí)的單位和當(dāng)前日期,點(diǎn)確定.在報(bào)表錄入窗口中點(diǎn)選擇報(bào)表中的某張報(bào)表,再點(diǎn)功能菜單—計(jì)算,系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公式自動(dòng)計(jì)算取數(shù).計(jì)算完成后點(diǎn)保存保存報(bào)表,系統(tǒng)在保存時(shí)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行審核,也可以點(diǎn)表間審核.已生成的報(bào)表查詢?cè)跀?shù)據(jù)采集報(bào)表數(shù)據(jù)查詢,選擇按報(bào)表查看,點(diǎn)查詢——條件過濾,選擇報(bào)表,右邊顯示所查詢出的報(bào)表,選中打勾后點(diǎn)查看菜單即可.如果要導(dǎo)出為Excel文件,點(diǎn)導(dǎo)出文件,選擇文件類型為XLS格式,點(diǎn)確定.在點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵另存為…上單擊或點(diǎn)右鍵選擇目標(biāo)另存為.在彈出的文件保存窗口中選擇文件夾并修改保存的文件名稱,點(diǎn)保存.保存后的Excel文件可以進(jìn)行再加工處理.上報(bào)報(bào)表報(bào)表錄入保存后,如果確認(rèn)數(shù)據(jù)不會(huì)再修改,點(diǎn)擊報(bào)送—上報(bào)確認(rèn),彈出上報(bào)確認(rèn)窗口,點(diǎn)搜索條件,選擇報(bào)表,單位,起止時(shí)間,然后點(diǎn)確定.符合搜索條件的報(bào)表將列示在下面的列表中,選中報(bào)表后點(diǎn)上報(bào)確認(rèn)即可.注意:一旦上報(bào)確認(rèn),選中后點(diǎn)請(qǐng)求取消上報(bào)后待上級(jí)單位同意后才能修改.報(bào)表匯總點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)分析—匯總,彈出匯總管理窗口,在單位樹上選中后點(diǎn)新建,錄入?yún)R總名稱,點(diǎn)下一步.將要匯總的報(bào)表選擇到右邊,點(diǎn)下一步.再點(diǎn)下一步.接著選擇匯總方式為簡(jiǎn)單匯總,點(diǎn)下一步.選擇匯總的起止時(shí)間和參加匯總單位(單位樹)在參加匯總單位中點(diǎn)參照,選擇參加匯總的單位(含子節(jié)點(diǎn)打勾).在彈出的窗口中點(diǎn)完成即可生成匯總報(bào)表.返回后選中某張匯總報(bào)表后點(diǎn)查看可以查看匯總結(jié)果.也可以點(diǎn)發(fā)布將匯總結(jié)果發(fā)布給其他的用戶查看.注意:由于數(shù)據(jù)是集中存儲(chǔ)的,上級(jí)單位可以直接匯總所有下級(jí)單位的報(bào)表,所以中間級(jí)單位無需上報(bào)匯總報(bào)表,總部可以直接將所有單位的原始報(bào)表匯總成總部匯總報(bào)表.報(bào)送管理點(diǎn)擊報(bào)送—報(bào)送管理,搜索條件,設(shè)置搜索條件.符合條件的報(bào)表將顯示在列表中,選中后可以進(jìn)行催報(bào)或取消上報(bào).發(fā)布查詢點(diǎn)擊發(fā)布查詢,點(diǎn)擊查看鏈接列中的圖標(biāo),可以看到具體結(jié)果.點(diǎn)擊后選中其中的內(nèi)容,點(diǎn)查看或用報(bào)表工具查看查看數(shù)據(jù).固定資產(chǎn)管理一,初始設(shè)置固定資產(chǎn)的資產(chǎn)類別,折舊方法,增減方式,使用狀況,變動(dòng)原因,卡片項(xiàng)目,卡片樣式7項(xiàng)內(nèi)容由總部統(tǒng)一管理.第一次使用NC系統(tǒng)進(jìn)行初始化需進(jìn)行如下操作:雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—參數(shù)設(shè)置(如下圖).點(diǎn)匯總方式選擇自己需要的匯總項(xiàng)目.點(diǎn)擊修改,在中間的資產(chǎn)編碼方式中有手工輸入和自動(dòng)編碼兩種方式,參數(shù)統(tǒng)一設(shè)置為自動(dòng)編碼中的類別編碼+序號(hào),序號(hào)為4位數(shù)(如下圖).在日常操作中如有個(gè)別需要手工輸入編碼的情況,可以隨時(shí)將參數(shù)修改為手工輸入,待完成所需的工作后再修改回來即可.雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—錄入原始卡片后點(diǎn)擊選擇類別(如下圖),選擇待錄入卡片的資產(chǎn)類別,點(diǎn)擊確定.注意:在錄入原始卡片時(shí),進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間一定要是賬套的啟用日期,否則可能無法進(jìn)行原始卡片的錄入.依次錄入資產(chǎn)名稱,原值等信息,其中白色方框中是可錄入的項(xiàng)目,直接錄入即可,有方塊按鈕(按鈕上有放大鏡)的為可選擇項(xiàng)目,在點(diǎn)擊按鈕后選擇需錄入的內(nèi)容.(如下圖)在錄完后點(diǎn)擊保存以后,左下角應(yīng)顯示保存主卡完成,否則會(huì)有某某項(xiàng)目不能為空的提示(如下圖),:藍(lán)色字體的項(xiàng)目為必填項(xiàng),不可