財(cái)務(wù)管理制度范例全(參考版)
2025-04-28 17:08本頁面
【正文】 1財(cái)務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計(jì)算固定資產(chǎn)折舊，列入有關(guān)的成 。批準(zhǔn)不得外借。、盤虧報(bào)告進(jìn)行帳、盤虧由人事行政部按季盤點(diǎn)后提出固定資產(chǎn)；，由人事行政部會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出，并開具發(fā)票及收款；，人事行政部須申報(bào)出售處理固定資，以，須到人事行政，請(qǐng)購單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、由人事行政部統(tǒng)一購買（專用固定資產(chǎn)除外）；，做到帳；固定資產(chǎn)核算部門：的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。驗(yàn)收、保管、調(diào)撥、出售、報(bào)廢、定期盤點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)；；固定資產(chǎn)管理部門：；、器具；。固定資產(chǎn)內(nèi)容：，列入低值易耗品的管理。產(chǎn)。，單位價(jià)本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。購銷人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)歷追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)和刑事責(zé)任。財(cái)務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。如是人為因素給公司造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。銷售人員在簽訂合同時(shí)應(yīng)了解購貨方的資金購買力等相關(guān)情況，并對(duì)合同的執(zhí)行及收款負(fù)責(zé)至終。銷售人員應(yīng)填寫物品的銷售、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對(duì)庫房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)責(zé)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。，應(yīng)填寫請(qǐng)購單（格式附后），經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批；方可采購。，按每月加工、銷售計(jì)劃及一定數(shù)量的庫存，經(jīng)銷售部和技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。購銷合同：銷售部、技術(shù)開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書（格式附后），經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審定后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。物品購銷合同（協(xié)議與技術(shù)要求）必須由銷售部（國際或國內(nèi)，以下統(tǒng)一簡稱銷售部）或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。物品購、銷管理制度為了加強(qiáng)物品購、銷的管理，防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本制度。憑證上簽名或蓋章。所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。會(huì)計(jì)科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實(shí)反映經(jīng)
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