財務管理制度范例全-免費閱讀
【正文】 固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經(jīng)公司總經(jīng)理。產(chǎn)的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準；固定資產(chǎn)轉移、調(diào)撥：固定資產(chǎn)的購置：值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資、技術開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表（格式附后）報財務部核對賬目，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。，應簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，由辦公室負責匯總，報總經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一購買（專用物品除外）。1本制度由公司財務部制定并負責解釋。有關人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關會計憑證編號：應按月編制自然數(shù)列順序。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，以匯款回單代替。物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同數(shù)量、單價和金額；填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準?？畹亩靸?nèi)報銷。會計根據(jù)內(nèi)容填寫員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執(zhí)行。超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50％領住宿補助。特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷），節(jié)約歸已。軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘10040一類區(qū)300250150130一般人員一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。“長途”和附表1：請購單………………………………………………25；固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………13178。物品購、銷管理制度……………………………………………10；178。財務報銷管理制度為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結合公司的具體情況，特制定本制度。一類區(qū)總經(jīng)理批準首日600HKD4080：公司副總經(jīng)理及以上領導可乘坐車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方員工差旅費報銷規(guī)定：短途出差不享受住宿補助。付。詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。公司預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務在次月
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