財務(wù)管理制度范例全(存儲版)
【正文】 工資中扣回本息。位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個分配工資及費(fèi)用時，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。憑證日期：一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。物品購銷合同（協(xié)議與技術(shù)要求）必須由銷售部（國際或國內(nèi)，以下統(tǒng)一簡稱銷售部）或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。，按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存，經(jīng)銷售部和技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。銷售人員應(yīng)填寫財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。固定資產(chǎn)內(nèi)容：驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項；，做到帳，由人事行政部會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出、盤虧報告進(jìn)行帳1財務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)折舊，列入有關(guān)的成 。、盤虧由人事行政部按季盤點后提出固定資產(chǎn)，以，請購單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格；；，列入低值易耗品的管理。本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，物品的銷售物品購、銷管理制度為了加強(qiáng)物品購、銷的管理，防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混記賬憑證的內(nèi)容及填制要求：職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。收回款項時除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。和實施細(xì)則的規(guī)定。二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬分之三。以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費(fèi)用。無特殊情況，不得報銷出租車票。，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通部門經(jīng)理級一般人員短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補(bǔ)貼）。250400HKD首日出差住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）“長途”。凡有附表4：餐費(fèi)報銷申請單……………………………………27；現(xiàn)金管理制度……………………………………………………16178。財務(wù)報銷管理制度………………………………………
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1