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【正文】 行支超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執(zhí)行。財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。會計根據(jù)內(nèi)容填寫具有規(guī)定的用途，期限及限額；款的二十天內(nèi)報銷。各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。憑證名稱；填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；接受憑證的單位名稱；數(shù)量、單價和金額；從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同進行驗收，并在憑證上簽章。應另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。以匯款回單代替。有凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，憑證編號：應按月編制自然數(shù)列順序。不清，過于簡略。有關人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關會計會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。1本制度由公司財務部制定并負責解釋。物品的采購管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，由辦公室負責匯總，報總經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一購買（專用物品除外）。，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。，應簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。，由公司總部發(fā)往各銷售點時，似同庫存物品的轉庫，在總公司庫存項下設各銷售點為分庫，當各分庫物品出庫銷售時，按本規(guī)定相關銷售條款辦理。、技術開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表（格式附后）報財務部核對賬目，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。，按銷售合同定期催收并與財務部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經(jīng)理。固定資產(chǎn)管理制度為了加強公司固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責，現(xiàn)結合公司實際，特制定本制度。值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資、購建；固定資產(chǎn)的購置：型號、性能、質(zhì)量等資料以備采購及驗收。固定資產(chǎn)轉移、調(diào)撥：便進行帳務處理。產(chǎn)的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準；固定資產(chǎn)報廢：。盤盈、盤虧報告，并會同財務部門核查落實后，報總經(jīng)理審批；固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經(jīng)公司總經(jīng)理1
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