【正文】 即：主管、工程師級(jí)100HKD飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級(jí)：可乘坐飛機(jī)、軟審核并報(bào)總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會(huì)計(jì)不對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。填制憑證的日期；蓋單；對(duì)外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收簽章，不得通欄劃大括號(hào)簽一個(gè)章。合同簽訂人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來損失。，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。（格式附后）一式叁份，每月5日前由銷售部、技術(shù)開發(fā)部填列報(bào)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部各壹份，該部門存檔壹份，以掌握物品銷售資金回收狀況。固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：，并訂立相關(guān)。報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)；。，送人事行政部匯總后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；；該部門經(jīng)理對(duì)部門所簽銷售合同的執(zhí)行負(fù)責(zé)。，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購銷合同、請(qǐng)購單，銷售部、技術(shù)開發(fā)部已報(bào)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表，（格式附后）報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。1本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。憑證金額：必須與原始憑證相符。不需入庫的物資，各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：人必須在付款憑證上簽字。銷。上同行外均不得連號(hào)。200HKD港澳臺(tái)地區(qū)公司副總經(jīng)理級(jí)10080“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為財(cái)務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。178。財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度………………………………………………3現(xiàn)金管理制度……………………………………………………16附表4：餐費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單……………………………………27出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）400HKD短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補(bǔ)貼）。部門經(jīng)理級(jí)，經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的陸路交通膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。員工出差返回后于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，二；三個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬分之三。凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。收回款項(xiàng)時(shí)職工福利基金等，要列名稱、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等。憑證摘要：應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混物品的銷售，列入低值易耗品的管理。；，以、盤虧由人事行政部按季盤點(diǎn)后提出固定資產(chǎn)、盤虧報(bào)告進(jìn)行帳，做到帳固定資產(chǎn)內(nèi)容：財(cái)務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財(cái)