出納工作交接制度(參考版)
2025-04-11 20:31本頁面
【正文】 移交人： 接管人： 監(jiān)交人： XXXXXX 有限公司 資產(chǎn)財務(wù)部 20210429 。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。 6 把； 1 個 X 張 2 本 3 張 (2021 年截至 4 月 29日 ) X 份： XX 銀行 XXXX 萬元貸款合同編號：70012XXXXXXXXXX UKEY1 枚 四、印鑒： 法人私章 1 枚； 印章模型： 私章 2 枚。 各個銀行的聯(lián)系人及電話：工行：招行：盛京銀行： 移交人： XX（簽名蓋章） 接管人： XX（簽名蓋章） 監(jiān)交人： XX（簽名蓋章） XX 公司財務(wù)處（公章） 2021 年 X 月 X 日 第五篇：出納工作交接單 出納工作交接清單 移交原出納員 XX 工作，資產(chǎn)財務(wù)部已決定將出納工作移交給 XX接管。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。銀行存款余額 xxx 萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。庫存國庫券： 478000 元，經(jīng)核對無誤。庫存現(xiàn)金： X 月 X 日帳面余額 xx 元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。 移交人： XXX（簽名蓋章） 接管人： XXX（簽名蓋章） 監(jiān)交人： XXX（簽名蓋章） XX 公司財務(wù)處（公章） X 年 X 月 X 日 第四篇：出納工作交接清單 出納工作交接清單 移交原出納員張莉，因離職，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX 暫時接管。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。銀行存款余額 xxx 萬元，與銀行對賬單核對相符。庫存現(xiàn)金： X 月 X 日帳面余額 xx 元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。 第三篇：出納工作交接 出納工作交接清單 原出納員 XXX，因工作調(diào)整，財務(wù)處已決定將出納工作移交給 XXX接管。 3．移交時，交接雙方人員一定要當(dāng)面看清、點數(shù)、核對，不得由 4．交接后，接管的出納員應(yīng)及時向開立賬戶的銀行辦理更換出納員印鑒的手續(xù)，檢查保險柜的使用是否正常、妥善，保管現(xiàn)金、有價證券、貴重物品、公章等的條件和周圍環(huán)境是否齊全，如不夠妥善、安全，要立即采取改善措施。 2．監(jiān)交過程中，如果移交人交代不清，或者接交人故意為難，監(jiān)交人員應(yīng)及時處理裁決。移交清冊一般一式三份，交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。 ，重要工作臺、室的鑰匙應(yīng)先按實 際情況進行交接， 6．實行電算化的單位，定期采用計算機打印活頁賬頁現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和有價證券明細(xì)賬的，在不能滿頁打印時，不可在實際操作狀態(tài)下進行交接，應(yīng)將賬頁打印出來，裝訂成冊，再進行交接。 的未達(dá)賬項大概可分為四種情況： (1)銀行已經(jīng)收款記賬，而學(xué)校尚未收款入賬的款項； (2)銀行已經(jīng)付款記賬，而學(xué)校尚未付款入賬的款項； (3)學(xué)校已經(jīng)收款記賬，而銀行尚未收款記賬的款項； (4)學(xué)校已經(jīng)付款記賬，而銀行尚未付款記賬的款項。對于第一種原因，雙方要及時查找，立即更正，但對于第二種原因，則可通過對未達(dá)賬項的調(diào)整來消除影響。如經(jīng)調(diào)整，余額仍然不符，應(yīng)及時查明原因，明確責(zé)任。 2．會計憑證、會計賬簿等會計資料必須完整無缺?，F(xiàn)金、有價證券必須
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1