出納工作工作交接書(參考版)
2024-10-21 08:18本頁面
【正文】 （六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。（三）移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：1．本現(xiàn)金日記帳一本；2．本銀行存款日記帳二本；3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號(hào)至XX號(hào)）；4．空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號(hào)至XX號(hào)）；5．托收承付登記簿一本；6．付款委托書一本；7．信匯登記簿一本；8．金庫暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；9．銀行對(duì)帳單1一10月份10本；10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份；10．…………………（四）印鑒：1．XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2．XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3．XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；（五）交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé)；19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：199X年X月X日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。（三）移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：1．本現(xiàn)金日記帳X本；2．本銀行存款日記帳X本；3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號(hào)至XX號(hào)）；4．空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號(hào)至XX號(hào)）；5．銀行對(duì)帳單X份；6．…………………（四）印鑒：1．XX公司財(cái)務(wù)章一枚；2．XX公司法人章一枚；（五）交接前后工作責(zé)任的劃分： X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由XXX負(fù)責(zé)；X年X月X日起的出納工作由XXX負(fù)責(zé)。2現(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：X年X月X日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：1另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個(gè)人工作計(jì)劃。有重要的，有次要的，寫作時(shí)要去蕪存精。，詳略適宜。(二)寫好總結(jié)需要注意的問題，成績(jī)不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識(shí)。成績(jī)有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的。這是總結(jié)的
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1