出納人員工作交接書(參考版)
2025-04-07 07:08本頁面
【正文】 （六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 （三）移交的會計憑證、帳簿、文件： 1．本現(xiàn)金日記帳 X 本； 2．本銀行存款日記帳 X 本； 3．空白現(xiàn)金支票 XX 張（ XX 號至 XX 號）； 4．空白轉帳支票 XX 張（ XX 號至 XX 號）； 5．銀行對帳單 X 份； 6．??????? （四）印鑒： 1． XX 公司財務章一枚； 2． XX 公司法人章一枚； （五）交接前后工作責任的劃分： X 年 X 月 X 日前的出納責任事項由 XXX 負責； X 年 X 月 X 日起的出納工作由 XXX 負責。 2現(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期： X 年 X 月 X 日 （二）具體業(yè)務的移交： 1 六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。先辦理如下交接： 一、交接日期： 20XX年 X 月 X 日 二、具體業(yè)務的移交： 1．庫存現(xiàn)金： X 月 X 日賬面金額 XX 元，實存相符，日記賬余額與總賬相符； 2．庫存有價券 XX號 XX 號： XXXX 元，經核對無誤； 3．銀行存款余額 XXXX 元，經編制“銀行存款余額調節(jié)表”核對相符； 三、移交的會計憑證、賬簿、文件： 1．本現(xiàn)金日記賬一本； 2．本銀行存款日記賬二本； 3．空白現(xiàn)金支票 XX 張（ XX 號至 XX 號）； 4．空白轉賬支票 XX 張（ XX 號至 XX 號）； 5．托收承付登記簿一本； 6．付款委托書一本； 7．信匯登記簿一本； 8．金庫暫存物品明細表一份，與實物核對相符； 9．銀行對賬單 1— 10月份 10 份； 10 月份未達賬項說明一份； 10．??????? . 四、印鑒： XX 公司財務部轉訖印章一枚； XX 公司財務部現(xiàn)金收訖印章一枚； XX 公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚； XX 公司財務專用章； XX 公司發(fā)票專用章； XX 公司合同專用章； XX 公司公章； XX 公司法人章； 五、交接前后工作責任的劃分： 20XX 年 X 月 X 日前的出納責任事項由 XXX 負責； 20XX 年 X 月 X 日起的出納工作由 XXX 負責。另外，在結尾處也可以附上下一步個人
黨政相關相關推薦
鄂ICP備17016276號-1