出納工作交接單(參考版)
2025-04-20 08:38本頁面
【正文】 移交人：（簽名蓋章）接管人：（簽名蓋章） 監(jiān)交人：（簽名蓋章） 備注： 護(hù)建鄉(xiāng)村民委員會(huì) 年月日 。 三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件等： 1． 2． 3． 4． 四、交接前后工作責(zé)任的劃分： 年負(fù)責(zé)； 年 以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。 移交人：接交人： 交接日期： 第五篇：出納交接單 出納交接表 移交原出納員，因，現(xiàn)已決定將出納工作移交給接管。 附：現(xiàn)金已付、網(wǎng)銀已付、支票專用章、日期章、數(shù)字組合印章各 1 枚。 支付密碼器 1 個(gè) (密碼： 666666)，回單箱卡暫時(shí)未辦理（回單去柜面拿） 公司賬戶網(wǎng)銀盾 3 個(gè)。 1已代開發(fā)票回執(zhí)文件夾一個(gè)、黑色文件夾一個(gè)（公司租房合同等）、每月 工資和工資簽收表文件夾一個(gè)（藍(lán)色）。 1辦稅員聯(lián)系卡一本、發(fā)票購買本一本。 1發(fā)票： 01956601—— 01956650（已用完）， 0195665101956700（已用完）， 05342786—— 05342800（正在使用）、 05342751—— 05342785（已開票存根聯(lián)） 1 份。 基本戶支票：號(hào)碼： 10800152—— 10800175，共 23 張。 公章、財(cái)務(wù)章、法人章、合同章、發(fā)票章各 1 枚。 農(nóng)行（ 3012）余額： 元。 招行（ 7963）余額： 元。 移交人： 接管人： ******項(xiàng)目財(cái)務(wù)室（公章）年月日 第四篇：出納交接單 出納交接單 一、香緹 現(xiàn)金賬面余額： 元（實(shí)際余額： 29686 元）。
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