出納工作交接單(參考版)
2024-11-18 23:05本頁面
【正文】 公司大門鑰匙1把、財務室鑰匙1把、保險箱鑰匙1把、白色辦公柜鑰匙1把、大柜子鑰匙4把。墨映檔案袋：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構代碼證（副本）、組織機構代碼證IC卡、機構信用代碼證、開戶許可證、公司章程、基本戶印鑒卡1張、開戶回執(zhí)一份、報告書2份、股東會決議、承諾書、租房協(xié)議、驗資戶開銷戶回執(zhí)1份（工行現金存款憑條1本）、銀行代理劃轉稅款委托書2聯（第三聯到時需交給稅務局）墨映歸還現金部分給香緹單據1份。二、墨映公司賬戶余額： 墨映支票 1080015210800175公章、財務章、法人章、發(fā)票章、股東章（朱莉）各1枚。1香緹檔案袋：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構代碼證（副本）、組織機構代碼證IC卡、機構信用代碼證、開戶許可證、公司章程、基本戶印鑒卡1張、開戶回執(zhí)1份。05342801——05342850（未使用）?；貑蜗淇ㄒ粡垺ＶЦ睹艽a器1個（密碼：840122）。公司賬戶網銀盾2個、招行網銀盾1個、工行網銀1個、招行7963卡1張、工行7174卡1張、農行3012卡1張。工行（7174）余額：。公司賬戶余額：。五、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。現辦理如下交接
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