財(cái)務(wù)出納工作交接書(參考版)
2024-10-21 13:27本頁面
【正文】 。建設(shè)銀行存款為：叁萬柒仟捌佰陸拾玖元壹角壹分（￥ ）公司帳面余額：壹萬壹仟伍佰伍拾壹元陸角壹分(￥ )銀行存款與公司帳面差額為：貳萬陸仟叁佰壹拾柒元伍角整(￥ )，其中未達(dá)帳項(xiàng)為 : 銀行已下帳企業(yè)未下帳金額為：貳仟壹佰伍拾元整(￥ )，企業(yè)已下帳銀行未下帳金額為：貳萬捌仟肆佰陸拾柒元伍角整(￥ )。二 銀行存款 工商銀行存款為：壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(￥ ，帳面余額與實(shí)際相符。移交人：接管人：監(jiān)交人：公司年月日第五篇：財(cái)務(wù)交接書范本財(cái)務(wù)交接書范本 因工作需要，原由 XXX 經(jīng)管并負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn) XXX 經(jīng)管并負(fù)責(zé)，為明確責(zé)任，辦理如下交接手續(xù)。五、本交接書一式三份。三、其他事項(xiàng)空白現(xiàn)金支票張（自號至號）；空白轉(zhuǎn)賬支票張（自號至號）；空白業(yè)務(wù)結(jié)算委托書張（自號至號）；空白發(fā)票張（自號至號），開票系統(tǒng)密碼，稍后請自行修改密碼。現(xiàn)按公司相關(guān)規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)：一、印鑒卡匙財(cái)務(wù)專用章壹枚；行取回單的卡壹張；行密碼支付器壹個，密碼，稍后請自行修改密碼。六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份?？瞻赚F(xiàn)金支票18 張（02007983號至02008000號）奇來亞 建行四平分行營業(yè)部（26306號至26325 號）奇來亞建行四平分行營業(yè)部空白轉(zhuǎn)帳支票1張（40152 號）奇來亞 四平分行營業(yè)部空白轉(zhuǎn)帳支票24張（5202至5225號）奇來亞 四平農(nóng)聯(lián)社空白轉(zhuǎn)賬支票24 張（1552至1575號）奇來亞 建行四平一馬路支行空白轉(zhuǎn)賬支票 24張（5127至5150號）奇來亞 建行九州支行（0589至0600號）四、印鑒：五、交接前后工作責(zé)任劃分：2014年06月11日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由張子依負(fù)責(zé)：2014年06月11日起的出納工作由田淑平負(fù)責(zé)。三、移交帳本、文件： 1 本；九州建行余額：。（六）本交接書一式叁份，移交人、接交人各執(zhí)壹份，會計(jì)檔案存檔壹份。上述賬簿，移交人已經(jīng)在賬簿的最后一筆余額
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