出納交接明細(xì)(參考版)
2024-10-24 21:20本頁面
【正文】 2整理好每月可抵扣發(fā)票建立臺賬并及時寄給公司。1到稅務(wù)局領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票，保管發(fā)票領(lǐng)購本。1固定自建立臺賬分類并編號入廠分好裁剪，縫制、后道。折舊費(fèi)借方出。1原始憑證寄給公司財務(wù)。1食堂費(fèi)用合算按大類別合算食材，統(tǒng)計用餐人數(shù)。退稅（銀行打印稅單并附國稅地稅蓋章后的退稅申請單），提交開發(fā)區(qū)管維會審核。每月20日提交工資單核好個稅，廠長審核通過后提交給公司財務(wù)申請資金。開具發(fā)票：按公司要求開具發(fā)票，開票前確定是否純在外發(fā)情況，外加工發(fā)票是否收到。(且要注明費(fèi)用的款號及公司業(yè)務(wù)同意的郵件)每日做好現(xiàn)金及銀行日記賬并發(fā)郵件給廠長，遇資金短缺速核對以出貨未開票和以完工未開票的款號（做臺賬以便及時核對）并督促業(yè)務(wù)員開票，加快資金周轉(zhuǎn)。處理好核賬費(fèi)用；如租車、招待、住宿、快遞費(fèi)（到付），自購輔料運(yùn)費(fèi)等。（暫支單以正本原件入賬不可復(fù)印）日常零星采購用款；財務(wù)以生產(chǎn)部門經(jīng)理同意的郵件方可支付。工廠行政暫支款；借出15日內(nèi)必須還款?？h市級沒人不超過80、100、120150普、中、高三種。第五篇：出納工作明細(xì)出納工作明細(xì)處理日常零星報銷；（差旅費(fèi)、招待費(fèi)、房租費(fèi)、電話費(fèi)、用車費(fèi)、誤餐費(fèi)、）、廠長簽字復(fù)核，符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的予以報銷、超出公司所定標(biāo)準(zhǔn)提交公司備案審核通過后報銷。掃描一份傳給景健康，然后在核銷時也要把原件寄給景健康。d :需要廣告公司的空白發(fā)票復(fù)印件并且蓋對方的公章。廣告合同（廣告合同內(nèi)要空白，什么都不填，在乙方處需蓋廣告公司的章，）本月所做物料，都要附照片并且需要彩印。二、每月核銷材料：（25號之前把核銷的材料寄給景健康）本月所做物料明細(xì)（需要蓋廣告公司的章，公司財務(wù)有章，）。每周日下午17:30之前報本周的“走出去、知音伙伴服務(wù)到家”的總結(jié)和下周的活動計劃。1報表紙質(zhì)版（20162017年）1預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用明細(xì)表
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