【正文】 1材料及外加工件的結(jié)算表 （ 1） 材料設(shè)。 1材料明細(xì)臺帳 材料保管 員根據(jù)入庫單填制材料入庫日流水明細(xì)臺帳，再以材料入庫日流水明細(xì)臺帳為基礎(chǔ)填寫材料入庫分類明細(xì)臺帳，材料入庫分類明細(xì)臺帳可以直觀反映各種材料的入庫累計數(shù)量和金額。 （ 2） 驗(yàn)收的內(nèi)容包括：數(shù)量、質(zhì)量、完成時間、現(xiàn)場配合情況、現(xiàn)場施工過程中有否違反現(xiàn)場勞動紀(jì)律等情況（如工程協(xié)調(diào)會的參加情況等）。 材料的限額領(lǐng)料單一式四聯(lián)：一聯(lián)為財務(wù)部成本考核聯(lián)；二聯(lián)材料設(shè)備部考核聯(lián)；三聯(lián)庫房存根；四聯(lián)為領(lǐng)料人留存聯(lián)。 （ 4）限額領(lǐng)料單的材料單位一定要填寫清楚，如噸、塊、立方米、平方米，米，對于論個／桶／捆／扎／箱的材料 一定要標(biāo)明其規(guī)格，以便直屬項(xiàng)目管理部進(jìn)行考查。 （ 2） 材料限額領(lǐng)料單中要反映材料的數(shù)量／規(guī)格型號／價格／出貨日期／施《施工項(xiàng)目管理手冊》 第十章 136 河南國基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理公司 工勞務(wù)隊(duì)工程承包人；其填寫內(nèi)容要與材料入庫單的內(nèi)容一致。 材料的入庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)結(jié)帳聯(lián)（供應(yīng)商憑 此聯(lián)及材料的發(fā)票與公司結(jié)帳）；二聯(lián)庫房存根；三聯(lián)為送貨人留存聯(lián)；四聯(lián)為材料設(shè)備部核對聯(lián)。 （ 3） 材料入庫單的編號要反映該項(xiàng)工程第幾本第幾號。 （ 2） 材料的入庫單要根據(jù)不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫。領(lǐng)料單報材料部及現(xiàn)場項(xiàng)目部備案。 甲供材料的要求 （ 1）根據(jù)工程進(jìn)度需要，由現(xiàn)場項(xiàng)目部驗(yàn)收入庫后再進(jìn)行定量發(fā)放，禁止施工勞務(wù)隊(duì)直接從甲方領(lǐng)料，從甲方所調(diào)撥材料必須由現(xiàn)場項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字，其它人員簽字一律無效。 （ 6）使用任何材料都應(yīng)堅持先試驗(yàn)后使用的原則，經(jīng)試驗(yàn)后不合格的材料要堅決退場。 （ 4）檢查同一批進(jìn)場的產(chǎn)品型 號、規(guī)格是否一致，防止質(zhì)量不同的產(chǎn)品混雜進(jìn)場。 （ 2）仔細(xì)檢查產(chǎn)品實(shí)物與其證明書的內(nèi)容和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否相符。同時對于分期分批使用的材料，要控制好實(shí)際用量，做好記錄，為預(yù)算部提供詳實(shí)準(zhǔn)確的決算依據(jù)。在此，必須強(qiáng)調(diào)的是，現(xiàn)場項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一定要 負(fù)起責(zé)任；根據(jù)材料、設(shè)備和現(xiàn)場的具體情況。 對于合同材料，由材料設(shè)備部配合現(xiàn)場項(xiàng)目部進(jìn)行驗(yàn)收。 材料送貨、入庫驗(yàn)收與退貨、領(lǐng)料 材料的送貨根據(jù)采購方式確定材料的送貨方式。副本三份：材料設(shè)備部自留一份；審計部、財務(wù)部各存檔一份；現(xiàn)場項(xiàng)目部留存一份。 材料訂購合同 材料的訂貨合同一式六份。 1材料的采購方案適用于主要材料 ，主要材料包括：鋼材、水泥、砂石、磚、砌塊、預(yù)制構(gòu)件、木材、門窗、玻璃、墻地磚、涂料、防水材料、保溫材料、水電管材、電料、管件、開關(guān)插座、暖氣片、衛(wèi)生潔具、模板、鋼管腳手架、機(jī)械設(shè)備及量大價值高的裝飾材料等。只有經(jīng)過這樣一系列的反復(fù)判斷比較后，才能科學(xué)合理地完成好材料采購工作。 在采購過程中必須首先掌握和了解了你所需要采購產(chǎn)品的： ○ 1 、適用范圍； ○ 2 、生產(chǎn)工藝； ○ 3 、物化性質(zhì)； ○ 4 、各項(xiàng)國家和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)參數(shù)的可比性；○ 5 、材料設(shè)備運(yùn)輸、物流、倉儲狀況等情況。 材料、設(shè)備如準(zhǔn)備代換，必須由申請人（可以是現(xiàn)場項(xiàng)目部人員、也可以是材料設(shè)備部人員、預(yù)算部人員或工程其他相關(guān)人員），書面向直屬項(xiàng)目管理部提出申請，直屬項(xiàng)目管理部組織現(xiàn)場項(xiàng)目部、材料設(shè)備部、預(yù)算部會審?fù)ㄟ^后，方可實(shí)施材料、設(shè)備的代換。 采購時間要求：零星用料原則上在計劃下達(dá)三日內(nèi)須采購到場；簽署合同的，要有提前量，考慮定貨生產(chǎn)周期，應(yīng)滿足施工工期要求。 所有已選用的材料供應(yīng)商，均需提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品說 明書、檢驗(yàn)檢測報告、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品價格表等必要文件，材料設(shè)備部建立合格分供方名錄。 對于大綜量的材料，直屬項(xiàng)目管理部組織相關(guān)人員以材料購銷合同方式給予采購。 有材料品牌要求的，根據(jù)材料品牌擇優(yōu)采購。 1 材料計劃表格式詳見附表。 材料采購計劃要列明材料規(guī)格型號，質(zhì)量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。 材料供應(yīng)計劃中，數(shù) 量、規(guī)格超過施工圖或與施工圖紙不符的，審計部有權(quán)不予審批該項(xiàng)材料，返回項(xiàng)目部重新提料或補(bǔ)充說明。 由審計部根據(jù)施工圖紙和市場情況，審核材料供應(yīng)計劃的數(shù)量及價格，并有材料成本員登記后簽署意見，報直屬項(xiàng)目管理部認(rèn)可后，下達(dá)材料設(shè)備部實(shí)施采購計劃。對于已簽訂合同的材料、設(shè)備現(xiàn)場出現(xiàn)變更的，現(xiàn)場項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)辦理好甲方認(rèn)證的補(bǔ)償和損失后全部上報直屬項(xiàng)目管理部，直屬項(xiàng)目管理部方可另行安排采購。 在施工過程中，各現(xiàn)場項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須重新依據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，提前兩周分階段分層次對將要實(shí)施的單位工程，提出詳實(shí)準(zhǔn)確的材料、設(shè)備供應(yīng)單和使用部位明細(xì)表；如需甲方、監(jiān)理認(rèn)可的，需做好材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價工作。 材料管理中各項(xiàng)工作的工作標(biāo)準(zhǔn)和具體要求 材料采購計劃 在施工前，各現(xiàn)場項(xiàng)目部根據(jù)設(shè)計施工圖紙，完整，準(zhǔn)確地編制好工程中每一單位工程的材料供應(yīng)計劃。在每張發(fā)票的背書都必須由材料部經(jīng)辦人及材料部經(jīng)理和現(xiàn)場項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的簽字。 材料入庫檢驗(yàn) 填寫入庫單 材料入庫分類管理 申報材料領(lǐng)用計劃 《施工項(xiàng)目管理手冊》 第十章 130 河南國基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理公司 廢料的處理流程 現(xiàn)場項(xiàng)目部 材料設(shè)備部經(jīng)辦人 廢料報表審查 審計部 廢料報表審批 材料設(shè)備部會同現(xiàn)場項(xiàng)目部 廢料處理 財務(wù)部 廢料收入入公司財務(wù)帳 預(yù)付材料款的支付程序 材料部經(jīng)辦人 材料部經(jīng)理、現(xiàn)場項(xiàng)目部經(jīng)理 審計部經(jīng)理 支出證明單審批簽字 直屬項(xiàng)目管理部經(jīng)理 支出證明單審批簽字 財務(wù)部經(jīng)理 廢料報材料設(shè)備部 按合同條款填寫支票申領(lǐng)單 支出證明單（支票申領(lǐng) 單）審批簽字 出票作帳 《施工項(xiàng)目管理手冊》 第十章 131 河南國基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理公司 實(shí)結(jié)材料款的支付 材料部經(jīng)辦人 材料部經(jīng)理、現(xiàn)場項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人 審計部經(jīng)理 支出證明單審批簽字 直屬項(xiàng)目管理部經(jīng)理 支出證明單審批簽字 財務(wù)部經(jīng)理 實(shí)結(jié)材料款付款時，要求附有有效的材料入庫單，對于外協(xié)加 工件另要附有現(xiàn)場項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工程質(zhì)量驗(yàn)收證明和材料款結(jié)算書。 材料的月報：每月 25 號前 將當(dāng)月的材料出入庫臺帳、庫存情況報一份復(fù)印件供材料設(shè)備部、財務(wù)部、審計部備查和進(jìn)行成本核算。 材料的保管：做好入庫材料的分類保管工作；對于貴重材料要入箱上鎖。對于施工勞務(wù)隊(duì)的退貨也辦理出庫手續(xù)，但用紅筆填寫。 2 、材料的出庫：根據(jù)現(xiàn)場項(xiàng)目部審批的材料領(lǐng)用計劃辦理材料的出庫手續(xù)。對于材料的退貨也要辦理材料的入庫手續(xù)，但用紅筆填寫。入庫時對材料的數(shù)量／規(guī)格／型號／品牌／價格／入庫時間／包裝情況／材料合同號或材料送貨單號作好記錄。 項(xiàng)目部現(xiàn)場材料保管員 材料的入庫：做好材料數(shù)量的清點(diǎn)，并通知現(xiàn)場質(zhì)檢員對入庫材料的質(zhì)量一同進(jìn)行檢查驗(yàn)收；辦理有效的材料入庫單；對于在材料入庫過程中發(fā)現(xiàn)的材料數(shù)量和質(zhì)量問題以最快的方式通知材料設(shè)備部進(jìn)行處理。外協(xié)件的供應(yīng)商與現(xiàn)場施工勞務(wù)隊(duì)的現(xiàn)場協(xié)調(diào)問題的處理。 對材料供應(yīng)合同負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的工作實(shí)施。 對于各施工勞務(wù)隊(duì)做好技術(shù)交底工作。 對于外加工的加工件提供現(xiàn)場的準(zhǔn)確尺寸。 負(fù)責(zé)材料的施工現(xiàn)場庫房管理。 根據(jù)材料供應(yīng)合同和外協(xié)加工合同 現(xiàn)場配合實(shí)施。進(jìn)場材料入庫數(shù)量的準(zhǔn)確性由現(xiàn)場材料保管員負(fù)責(zé)，材料質(zhì)量的驗(yàn)收意見由現(xiàn)場項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出。并對材料數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 公司使用 材料管理軟件和財務(wù)管理軟件系統(tǒng)時，組織材料管理人員到公司定期對材料單據(jù)進(jìn)行錄入工作。辦理支出證明單。 嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財務(wù)制度和材料費(fèi)用入帳的單據(jù)要求做帳。 做好材料供應(yīng)合同的歸檔、管理工作。 根據(jù)每月整體的材料供應(yīng)計劃作出的相應(yīng)的材料付款計劃 , 報審計部核撥工程項(xiàng)目資金。 對建設(shè)單位、現(xiàn)場項(xiàng)目部、施工勞務(wù)隊(duì)現(xiàn)場反饋的材料供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行及時處理 。 直屬項(xiàng)目管理部內(nèi)部涉及工程材料管理各部門的職責(zé) 合同部 研定有關(guān)材料管理的各項(xiàng)制度， 組織編制材料管理手冊 。 現(xiàn)場材料的調(diào)撥，應(yīng)由公司材料部門負(fù)責(zé)辦理，其它部門和人員無權(quán)辦理，違者將負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 各施工班組應(yīng)辦理剩余材料退料手續(xù)，設(shè)施用料、包裝物及容器應(yīng)加收，并建立回收臺賬。 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立材料使用臺賬，做到賬實(shí)相符，并記錄使用和節(jié)超《施工項(xiàng)目管理手冊》 第十章 125 河南國基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理公司 情況。嚴(yán)禁使用不合格材料。 根據(jù)項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃落實(shí)倉庫、材料堆場 ,材料庫房的選擇應(yīng)有利于材料的進(jìn)出和存放，材料儲存應(yīng)做到砂石成堆、磚塊成垛、水灰入池、保持整潔 ,鋼材和建筑構(gòu)件應(yīng)做到規(guī)格分清、堆放整齊，并有嚴(yán)格的防火、防潮措施，有保質(zhì)期的應(yīng)定期檢查、防止過期。 施工項(xiàng)目所需的特殊材料和零星材料的采購，可經(jīng)公司負(fù)責(zé)人授權(quán)由項(xiàng)目經(jīng)理部采購 ，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編制采購計劃，報直屬項(xiàng)目管理部材料部門批準(zhǔn) ,按計劃采購。直屬項(xiàng)目管理部材料部門應(yīng)制定采購計劃，審查材料供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名冊，并依據(jù)“貨比三家，多方詢價”的原則，對供應(yīng)商進(jìn)行考核，簽定供貨合同。 《施工項(xiàng)目管理手冊》 第十章 23 河南國基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理部 施 工 任 務(wù) 單 編號 工 程 項(xiàng) 目 單位 計 劃 完 成 實(shí) 際 完 成 技術(shù)交 底編