操作手冊(cè)-財(cái)務(wù)結(jié)算(參考版)
2024-11-11 07:16本頁面
【正文】 注意輸入起始時(shí)間，為任何一個(gè)以前的盤點(diǎn)時(shí)間。 該報(bào)表從機(jī)構(gòu)的總體存銷比和單品的存銷比分析機(jī)構(gòu)的存量是否合理。如圖 ，選擇 /輸入門店（配送中心）‘ 0099’ ，時(shí)間段‘ 202020’ ‘ 202020’后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會(huì)統(tǒng)計(jì)出這一區(qū)間公司各大類的進(jìn)銷存情況如圖 圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 41 頁 共 43 頁 圖 該組報(bào)表主要是從商品明細(xì)角度去查核商品的異動(dòng)及庫存情況。如圖 ，選擇 /輸入門店（配送中心）‘ 0001’，時(shí)間段‘ 202020’ ‘ 202020’后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會(huì)統(tǒng)計(jì)出這一區(qū)間公司各大類的入庫情況如圖 1 . 圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 39 頁 共 43 頁 圖 該報(bào)表從商品大類及供應(yīng)商角度統(tǒng)計(jì)某一區(qū)間內(nèi)公司商品的銷售量及銷售金額。以輔助財(cái)務(wù)做賬。如圖 ，輸入某一時(shí)間段后按‘執(zhí)行’按鈕系統(tǒng)將查出這一時(shí)間段內(nèi)公司的付款情況如圖 圖 圖 該功能是供財(cái)務(wù)月底報(bào)帳用，它可以供財(cái)務(wù)每天輸入商品異動(dòng)情況，月底打印出來進(jìn)行報(bào)帳。 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 36 頁 共 43 頁 通過此報(bào)表可以反映出某個(gè)賬款日公司的應(yīng)付款情況。如圖 ，輸入供應(yīng)商廣州醫(yī)藥總匯有限公司，再輸入時(shí)間段，然后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將查出此時(shí)間段內(nèi)公司對(duì)供應(yīng)商廣州醫(yī)藥總匯有限公司的未付款情況 。從而正確地輔助財(cái)務(wù)工作。（該功能已被直 通式物流取代） 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 35 頁 共 43 頁 直供商品退貨應(yīng)付賬款，主要是對(duì)廠商直接送門店的那一部份商品進(jìn)行退貨的賬款處理。輸入條件后按‘查詢’按鈕，系統(tǒng)會(huì)按條件查出相應(yīng)的憑證和發(fā)票資料，如圖 ，雙擊發(fā)票明細(xì)可查出此發(fā)票對(duì)應(yīng)的商品明細(xì)資料如圖 。其操作方法是：如圖 ，進(jìn)入付款沖賬畫面，系統(tǒng)自動(dòng)列出付款申請(qǐng)確認(rèn)的單據(jù)，選中沖賬的付 款申請(qǐng)單，按窗口下的‘付款沖賬’按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)沖相應(yīng)的入庫單。其操作方法如圖：圖 ，輸入付款申請(qǐng)單號(hào)或輸入供應(yīng)商編號(hào)，然后按‘執(zhí)行’按鈕查出付款申請(qǐng)單，確認(rèn)付款憑證及付款金額等正確無誤后按窗口下的‘審核通過’按鈕進(jìn)行審核，再按‘保存’按鈕進(jìn)行保存。 圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 31 頁 共 43 頁 圖 款申請(qǐng)審核 公司主管對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確保付款無誤。填寫正確后按保存按鈕進(jìn)行保存。 圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 30 頁 共 43 頁 對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付憑證及押款、解款憑證須生成付款申請(qǐng)單向主管進(jìn)行申請(qǐng) ,從而對(duì)供應(yīng)商的發(fā)票進(jìn)行付款沖賬。 對(duì)供應(yīng)商的發(fā)票資料進(jìn)行付款申請(qǐng)，生成付款申請(qǐng)單，向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行付款申請(qǐng)。 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 28 頁 共 43 頁 圖 財(cái)務(wù)主管對(duì)錄入的發(fā)票資料進(jìn)行審核確認(rèn)。 供應(yīng)商發(fā)票：指供應(yīng)商開來的結(jié)款發(fā)票，其一般是增值稅發(fā)票。其操作方法如圖：圖 ， 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 27 頁 共 43 頁 圖 輸入付款日期，輸入 /選擇結(jié)算的供應(yīng)商，選中一條明細(xì) 記錄，點(diǎn)擊窗口下的‘選擇單據(jù)’按鈕，系統(tǒng)彈出另一窗口如圖 ，選擇本次付款的憑證，按選擇返回按鈕進(jìn)行返回，填寫正確的發(fā)票金額和沖賬金額，以及稅率。如圖：圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 26 頁 共 43 頁 圖 各種憑證生成好之后，須對(duì)供應(yīng)商的發(fā)票資料進(jìn)行付款申請(qǐng)，進(jìn)行付款沖賬。 /退廠單據(jù)查詢 此報(bào)表用于查詢一段區(qū)間 內(nèi)，供應(yīng)商商品的進(jìn)貨退庫情況。 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 25 頁 共 43 頁 圖 如圖 ，選擇 /輸入相應(yīng)的供應(yīng)商，輸入銷售年月，按查詢按鈕。只要該供應(yīng)商為實(shí)銷實(shí)結(jié)則，則該供應(yīng)商提供的商品均當(dāng)作實(shí)銷實(shí)結(jié)來處理。若一個(gè)供應(yīng)商既有購銷也有代銷，要建立兩個(gè)供應(yīng)商編碼進(jìn)行 管理。如圖：圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 24 頁 共 43 頁 圖 由于供應(yīng)商的不同商品有不同的結(jié)算方式，須根據(jù)不同的結(jié)算方式生成不同的結(jié)算憑證，對(duì)實(shí)銷實(shí)結(jié)商品。其操作方法同入庫過賬，如圖：圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 23 頁 共 43 頁 圖 /扣款過賬 供應(yīng)商的贊助 /扣款，財(cái)務(wù)須對(duì)之進(jìn)行過賬，便于生成相應(yīng)的扣款憑證，作為供應(yīng)商解款時(shí)的扣款依據(jù)。選中要過賬的入庫單，然后按窗口下的入庫過賬按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按供應(yīng)商的結(jié)算方式生成相應(yīng)的應(yīng)付憑證。入庫過賬的操作方法 是：如圖： ，選擇 /輸入收貨機(jī)構(gòu)，選擇 /輸入供應(yīng)商，輸入?yún)^(qū)間段然后按查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)查出這一區(qū)間向此供應(yīng)商的進(jìn)貨情況。作為供應(yīng)商的解款依據(jù)。選中某一憑證再按窗口下的查看明細(xì)按鈕，系統(tǒng)將會(huì)查出所選憑證的明細(xì)情況，如圖： 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 21 頁 共 43 頁 圖 圖 公司向供應(yīng)商進(jìn)行采購商品，須向供應(yīng)商付款，由于不同的供應(yīng)商有不同的結(jié)算方式，同一供應(yīng)商的不同商品也有不同的結(jié)算方式，這就要生成相應(yīng)
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