【正文】 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 47 附表 1 固定資產(chǎn)折舊費估算表 單位：萬元 序號 項 目 折舊年限 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 房屋類固定資產(chǎn) 資產(chǎn)原值 年折舊額 資產(chǎn)凈值 2 設備類固定資產(chǎn) 資產(chǎn)原值 年折舊額 資產(chǎn)凈值 3 固定資產(chǎn)合計 資產(chǎn)原值 年折舊額 資產(chǎn)凈值 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 48 附表 2 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項 目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 生產(chǎn)負荷 65% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 外購原材料、輔助材料 3 燃料及動力費用 4 工資及福利費 5 修理費用 6 折舊費 7 管理費用 8 銷售費用 9 總成本費用 經(jīng)營成本 固定成本 可變成本 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 49 附表 3 流動資金估算表 單位：萬元 序號 項目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 建設期 投產(chǎn)期期 正 常 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動資產(chǎn) 應收及預付帳款 18 20 存貨 外購原材料 20 18 外購燃料 30 12 在產(chǎn)品 5 72 產(chǎn)成品 5 72 現(xiàn)金 30 12 2 流動 負債 應付帳款 30 12 3 流動資金 (12) 4 流動資金增加額 5 流動資金借款額 6 自有流動資金 7 流動資金借款增加
。如國家產(chǎn)業(yè)投資政策、外匯匯率變動等政策會影響本青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 46 項目的生產(chǎn)經(jīng)營，因此，要注意對分析有關(guān)政策變化對本項目的影響，積極應 對，化解風險。 政策風險 本項目符合當前國家的產(chǎn)業(yè)政策。沒有好的管理團隊，企業(yè)很難發(fā)展。從原材料采購、產(chǎn)品的生產(chǎn)到產(chǎn)品銷售各個環(huán)節(jié)有嚴格的技術(shù)規(guī)范，為了化解經(jīng)營風險，企業(yè)要繼續(xù)抓好質(zhì)量管理，節(jié)約成本，建立適應市場機制的內(nèi)部管理體制。積極跟蹤國際先進技術(shù)，使產(chǎn)品達到一流，降低生產(chǎn)成本。 （ 2）同行業(yè)的競爭 國內(nèi)外同行業(yè)會在短期內(nèi)開發(fā)出了同類產(chǎn)品或更高技術(shù)水平的新產(chǎn)品，搶占市場。本項目存在的市場風險及應采取措施如下： （ 1）項目不適應市場 主要包括項目產(chǎn)品種類、價格等 不適應用戶的要求。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 45 市場風險 任何項目的開發(fā)與運營都存在市場風險。 青島華世基精密磨具有限公司 有限公司 通過 大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 ，可以促進 健康保障工作 在所在地區(qū)的深入開展，能夠取得較大的社會效益。 先進管理效益 本項目投資方 青島華世基精密磨具有限公司 有限公司 是一家從事大型精密模具、異性塑件模具 生產(chǎn) 的公司 ，本項目建成投入運營后將促進青島市 輕工業(yè) 產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，提高整個區(qū)域的經(jīng)濟效益。在企業(yè)職工收入正常增長機制建設上，強調(diào) “工效同步 ”。 收入分配效益 通過協(xié)商確定合理的經(jīng)營者收入與職工收入的比例關(guān)系。本項目在達到正常生產(chǎn)能力時 ，新增就業(yè)機會為 60 多人。本項目的社會效益主要從 就業(yè)效益、收入分配效益、先進管理效益 等方面進行考察。 社會效益分析 本項目的社會效益評價是從整個社會的角度來考察、研究和預測項目對社會目標所作的貢獻。由分析可以看出，銷售收入、經(jīng)營成本對項目收益的影響最大，在運營過程中，項目單位應加強成本控制；同時，應采取有效措施，加強營銷手段，保證銷售收入及時回收。 敏感性分析 就項目 營業(yè)收入、建設投資為變動因素對財務內(nèi)部收益率、投資回收期等指標的影響進行敏感性分析，如表 112 所示。 項目投資效益的主要評價指標如表 111 所示?？梢钥闯霰卷椖烤哂休^強的盈利性，詳見附表 6。投產(chǎn)后各年均有盈余，清償能力較強，計算期累計盈余資金為 萬元。 本項目利潤測算詳見附表5。 利潤 項目年均利潤總額為 萬元，凈利潤為 萬元。測算見附表6。 銷售費用 銷售費用按照銷售收入 3%計算，正常年份銷售費用為 萬元。 修理費 修理費按照年折舊費用 8%計算，年修理費為 萬元。則項目年工資及福利費為 萬元。 工資及福利 項目共 新增 職工 50 人，其中 管理 人員 5 人 ， 技術(shù)人員 10 人 ， 操作工人 35 人。 成本分析 按照企業(yè)會計制度要求，確定本 項目成本費用包括原輔材料費、外購燃料動力費（主要為電費）、直接人工（工資及福利基金）費、折舊及攤銷費、修理費、管理費用及銷售費用等，取費標準確定如下： 原輔材料 本項目消耗的原輔材料主要為 模具鋼 、 銅等 ，材料價格按現(xiàn)行價格（含稅）估算，正常年份原輔材料費用共 萬元，詳見表 43。 評價范圍 本評價以項目確定建設規(guī)模為依據(jù)，以本項目 技術(shù)改造 部分作為財務評價的主體。 資金使用計劃 本項目總投資 萬元，投資計劃與使用方案如表 102 所示。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 38 資金籌措與使用計劃 資金籌措 項目總投資 2100 萬元，其中：建設投資 1900 萬元，主要是設備投資， 流動資金投資 200 萬元。 表 101 項目總投資估算表 序號 項 目 土建工程 設備安裝 其他費用 投資 占建設投資比例 （萬元） （萬元） （萬 元） （萬元） 一 工程及設備費用 1 土建工程 2 設備安裝工程 % 小 計 % 建設投資額（人民幣） % 二 流動資金 三 項目總投資（人民幣） 設備費 本項目設備費 萬元，詳見表 41。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 37 第十章 投資估算 本章預測 青島 青島華世基精密磨具有限公司 有限公司 大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 在建設期間和運營過程中所需總投資費用，包括建設投資和流動資金兩部分，并根據(jù)工程的實施進度計劃和資金來源情況制定項目在建設期內(nèi)的用款方案。 具體實施進度計劃 如下 。 模具公司 計劃部 項目部 制造部 機加車間 工程部 質(zhì)量部 裝配部 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 35 工作制度 全年工作月 261 天， 每天 8 小時工作制 。培訓時間應與項目的建筑施工、設備安裝以及生產(chǎn)運營等各階段的工作進度相銜接，以保證項目正常生產(chǎn)。 人員培訓 項目建設過程中，公司將分期分批培訓員工。 表 71 項目招標基本情況表 招標內(nèi)容 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招 標方式 全部 部分 自行 委托 公開 邀請 招標 招標 招標 招標 招標 招標 設備 √ √ √ 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 34 第八章 企業(yè)組織機構(gòu)與 勞動定員 企業(yè)組織機構(gòu) 勞動定員 該項建成后定員將達到 50 人。 選 擇 招 標 代 理 機 構(gòu)并 簽 訂 委 托 書接 受 委 托 代理 招 標 工 作招 標 申 請審 核 招 標 文 件發(fā) 布 招 標 公 告發(fā) 售 招 標 文 件接 受 招 標 書開 標評 標定 標 并 結(jié)束 委 托簽 約 前 合同 談 判簽 約 前 合同 談 判簽 約 簽 約參 加 評 標準 備 并 提 交招 標 文 件參 加 開 標 會投 標購 置 標 書 、 并編 寫 投 標 書投 標 前 準 備中 標主 管部 門審 核批 準否是退 出招 標 單 位 招 標 代 理 機 構(gòu) 投 標 人 圖 71 招標工作流程 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 33 招標方式 本項目的設備采購等擬采取公開招標的方式確定中標單位，在國家指定的報刊和信息網(wǎng)絡上發(fā)布招標公告，邀請不特定的法人或者其他組織投標，經(jīng)資格預審、投標、開標、評標等程序，確定中標單位。 項目擬采取公開招標的方式，在國家指定的報刊和信息網(wǎng)絡上發(fā)布招標公告，邀請不特定的法人或者其他組織投標，經(jīng)資格預審、投標、開標、評標等程序，確定中標單位。 青島華世基精密磨具有限公司 有限公司 擬在 重要設備的采購 方面實行招標，招標范圍為 國際 招標。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 31 結(jié)合《青島市建設工程施工招標評標、定標辦法》和《青島市工程建設項目建設監(jiān)理招標評標定標辦法》的規(guī)定，達到下列標準之一的，必須進行招標： 單位工程合同估算價在 50 萬元人民幣以上的房屋建筑和市政基礎設施工程； 單位工程合同估算價在 30 萬元人民幣以上的土石方、樁基礎、裝飾裝修、設備安裝、幕墻、防水等專業(yè)工程； 凡本市行政區(qū)域內(nèi)房屋建筑工程面積在 5000 平方米以上，其他工程造價在 500 萬元以上的工程建設項目，勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 29 節(jié)能效果分析 通過采取一系列的節(jié)能措施，本項目能夠?qū)崿F(xiàn)明顯高于行業(yè)平均水平的能源利用效率，取得顯著的節(jié)能效果，達到國內(nèi)同類企業(yè)的先進水平。 采用節(jié)能型光源，以節(jié)能燈替代白熾燈，以三基色 TS 細管熒光燈替代傳統(tǒng)粗管熒光燈，以金鹵燈替代高壓汞燈。 （ 3）用能較高的設備均按照 《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求設置計量裝置，配置比例不低于 95％，精度等級需滿足《準則》的要求。經(jīng)過負荷計算，利用最佳負載系數(shù)