【正文】 從長期看來，政策變化可能對本項目有一定影響。因此要在競爭中立于不敗之地，首先要鞏固自身技術(shù)領(lǐng)先的地位，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)。 本項目 完成 投產(chǎn)后，將把 模具鋼 、 銅等 作為生產(chǎn)原料的企業(yè)經(jīng)營行為與政府健康保障工作的行政行為有機地結(jié)合起來，實現(xiàn)政府健康保障社會效益與企業(yè)經(jīng)濟效 益相互促進的良性循環(huán)。 就業(yè)效益 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 44 本項目的就業(yè)效益是指項目建成后給社會創(chuàng)造的新的就業(yè)機會。 表 111 項目主要收益指標(biāo)表 指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 （ %） 投資回收期 （年） 財務(wù)凈現(xiàn)值 （萬元） 所得稅前 % 所得稅后 % 不確定 分析 盈虧平衡分析 項目達產(chǎn)后第一年盈虧平衡點為： 固定成本 產(chǎn)量盈虧平衡點＝────────────── 100％ 銷售收入－銷售稅金－可變成本 ＝ % 從上述計算可以看出，本項目的生產(chǎn)率只要達到 %即可保本。經(jīng)測算，本項目投資利潤率為 %，項目效益良好。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 41 折舊及攤銷費 固定資產(chǎn)殘值率取 5%，建筑工程折舊年限 30 年，機械設(shè)備折舊年限為 10 年，年折舊費 萬元，詳見附表 1。 表 102 投資計劃與使用方案表 序號 項目 合計 建設(shè)期 投產(chǎn)期 第 1年 第 2 年 第 3年 一 總投資 1 建設(shè)投資 2 流動資金 二 資金籌措 1 企業(yè)自籌 2 銀行貸款 小計 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 39 第十一章 經(jīng)濟和社會效益分析 經(jīng)濟評 效益分析 經(jīng)濟評價的依據(jù)和范圍 評價依據(jù) （ 1）國家發(fā)展和改革委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參 數(shù)》（第三版）； （ 2）財政部制訂的財務(wù)會計制度； （ 3） 2020 年國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南》 ； （ 4）本項目建議書確定的技術(shù)方案和投資估算結(jié)論。 第一階段 2020 年 5 月 — 2020 年 7 月 方案策劃； 第二階段 2020 年 8 月 — 2020 年 10 月 圖紙設(shè)計、設(shè)備招投標(biāo)； 第三階段 2020 年 11 月 — 2020 年 7 月 設(shè)備制作； 第四階段 2020 年 8 月 — 2020 年 12 月 設(shè)備調(diào)試； 第五階段 2020 年 12 月 試生產(chǎn)。其中：管理人員 5 人，技術(shù)人員 10人， 工人 35 人 。 本項目 主要為設(shè)備投資 ， 根據(jù)以上規(guī)定 ， 必須招標(biāo)。 （ 2）在低壓側(cè)采用并聯(lián)電力電容器作為無功補償，功率因數(shù)控制在 以上，降低無功損耗。 廠房項目 設(shè)計充分采取自然光和自然通風(fēng)；屋面設(shè)保溫隔熱層，盡可能擴大建筑物自然采光面積，減少熱量損失；對余熱量不大，有害氣體散發(fā)量較少的廠房，原則上以自然通風(fēng)為主，減少機械通風(fēng)對能 源的損耗，當(dāng)自然通風(fēng)不能滿足要求時，輔以機械通風(fēng)；車間設(shè)置局部機械排風(fēng)裝置，將逸出的有害氣體直接抽至高空排放。 能耗指標(biāo)分析 本項目工業(yè)增加值＝工業(yè)總產(chǎn)值－工業(yè)中間投入 (年均總成本 )＋增值稅＝ += 萬 元 則本項目萬元工業(yè)增加值綜合能耗 =，2020 年青島市規(guī)模以上企業(yè)萬元工業(yè)增加值綜合能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，本項目萬元工業(yè)增加值綜合能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比青島市同期規(guī)模以上企業(yè)萬元工業(yè)增加值綜合能耗低 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 用能 量計算 各種能源及耗能工質(zhì)折標(biāo)準(zhǔn)煤參考系數(shù)參照《綜合能耗計算通則》（ GB/T2589） （ 1）設(shè)備生產(chǎn)用能 該項目新增用電設(shè)備裝機容量 千瓦， 根據(jù)《電工技術(shù)常用公式與技術(shù)手冊》，該項目采用需要系數(shù)法計算，需要系 數(shù)為 ，用電設(shè)備需要容量為 千瓦， 設(shè)備負載率取 %， 生產(chǎn)設(shè)備年利用小時數(shù)按 8000 小時計算，該項目設(shè)備年用電量 = 千瓦 8000 小時 %=。從環(huán)境保護的角度而言 ，該項目的建設(shè)和運營是可行的。設(shè)備蒸汽、 焊接廢氣 ，高空排入大氣，避免對公共平臺及周圍環(huán)境造成影響。選用廠家為通過 IS0 國際質(zhì)量管理認證標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)生產(chǎn)。成 為 了 海爾、海信、 諾 基 亞 、三星、蘋果、 LG、歌爾 電 子、西 瑪電 子、安普泰科、耐普 羅 等一批著名 大企 業(yè) 的合 約 供 應(yīng) 商 。正是基于 這 些 優(yōu) 越的地理 環(huán) 境和 電 子 產(chǎn)業(yè) 的集群存在，使得 華 世基集 團 在成立之 時 ，就確定了；高起點、高 標(biāo) 準(zhǔn)、 規(guī)模化的 辦 企 業(yè) 方 針 。 項目 符合 青島及青島高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求 青島高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃未來需重點培育和發(fā)展的電子信息、生物與醫(yī)藥、先進裝備制造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等“ 3+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其中 先進裝備制青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 13 造業(yè) 重點引進數(shù)字化、智能化設(shè)計制造，綠色制造技術(shù)和重點行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)與制造項目，引進對技術(shù) 進步、產(chǎn)業(yè)升級有重大影響和帶動作用的裝備及關(guān)鍵零部件項目，建設(shè)先進制造業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)基地。一是更有利于行之有效地推進老企業(yè)調(diào)整改造，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提供空間載體。 表 12 項目 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 l 大型精密模具 套 70 2 異型塑件模具 套 190 二 年操作小時數(shù) 小時 2088 三 主要原材料用量 l 模具鋼 噸 1200 2 銅 噸 50 3 模架 套 260 四 公用工程消耗量 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 10 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 l 消耗水 噸 /年 8000 2 電 (380V/220V) 萬 kWH 五 項目 新增 定員 人 50 六 項目總投資 萬元 七 經(jīng)濟分析 1 銷售售收入 萬元 達產(chǎn)年 2 總成本費用 萬元 達產(chǎn)年 3 利潤總額 萬元 達產(chǎn)年 4 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 達產(chǎn)年 5 企業(yè)所得稅 萬元 達產(chǎn)年 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 7 財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%） 萬元 稅后 8 投資回收期（動態(tài)） 年 含建設(shè)期 9 盈虧平衡點 % 通過以上項目技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)可以看出 項目具有良好的經(jīng)濟效益 ，更具有顯著的社會效益。 項目申請專項資金支持的理由 本項目符合我國《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提到的“推動輕工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級”、“增強自主創(chuàng)新能力”、“加強技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造”等政策，符合《輕工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》。 給水 項目用水主要為職工生活用水，由 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 園區(qū)內(nèi) 市政管網(wǎng)統(tǒng)一供應(yīng)。 項目 從德國、美國、日本等引進目前在國際上領(lǐng)先、國內(nèi)屬一流的高端設(shè)備，實施人才引進戰(zhàn)略，組建了富有經(jīng)驗的研發(fā)團隊和生產(chǎn)團隊，引進韓國 LG 集團通訊電子事業(yè)本部研發(fā)中心及設(shè)計團隊入駐。按照ISO900 ISO14000 國際標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量控制人員經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，采用預(yù)防系統(tǒng)加過程控制的流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格受控。注冊資金壹仟萬元。 項目概況 項目建設(shè)地點 項目建設(shè)地點位于 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項目以東，規(guī)劃中 52 號線以西，新悅路以北。 項目建設(shè)條件 落實情況 本項目已在 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 發(fā)展和改革局備案，文號為（ 青高新經(jīng)發(fā)備 〔 2020〕第 13 號）， 項目土地證文號為（青房地權(quán)市字第 2020582361 號）， 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 環(huán)境保護局對本項目作出了批復(fù)審批編號（青環(huán) 高新 審〔 2020〕第 35 號），本項目在 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 發(fā)展和改革局作了 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能登記表備案。 通風(fēng) 本項目通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置根據(jù)建筑防火分區(qū)分別設(shè)置。 報告 結(jié)論 本項目財務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤率均優(yōu)于社會基準(zhǔn)值和銀行貸款利率，說明本項目盈利效果較好。該區(qū)的發(fā)展目標(biāo)是打造青島未來高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)的集聚區(qū)。高新區(qū)將努力打造適宜國內(nèi)外高新技術(shù) 企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的理想平臺。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 14 第三章 項目 市場 前景 青島 地 區(qū) 已形成 電 子 產(chǎn)業(yè) 集群 青島 有全球著名的海爾、海信 、澳柯 瑪 家 電 制造企 業(yè) ，有世界 500強的 LG 電 子 、松下 電 子、 圣 度 、富士康等一批 優(yōu) 秀的 電 子制造企 業(yè) ，這 些 電 子企 業(yè)為 精密模具和 電 子 產(chǎn) 品外 殼 注塑提供了前所未有的持 續(xù)旺盛的 發(fā) 展空 間 和機遇，形成了良性 產(chǎn)業(yè)鏈規(guī) 模效 應(yīng) 。青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 15 噴 涂 388 米的生 產(chǎn)線 ，目前是 國內(nèi) 最先 進 ， 最 長 的 噴 涂生 產(chǎn)線 。其中：高速數(shù)控加工中心轉(zhuǎn)速每分鐘 42020 轉(zhuǎn)，相當(dāng)于國內(nèi)同類設(shè)備的 20 倍以上。 周圍無文物等重點環(huán)境保護目標(biāo)。運營期產(chǎn)生的廢物由專業(yè)垃圾處理公司上門收集后焚燒處置，對環(huán)境無影響。技術(shù)與 裝備良莠不齊，部分裝備技術(shù)性能低下，生產(chǎn)工藝落后，導(dǎo)致能耗指標(biāo)較高，總體用能效率低，嚴(yán)重制約國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展。 周圍市政基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，可以滿足項目建設(shè)要求。 為確保本項目能夠?qū)崿F(xiàn)公共建筑節(jié)能 50％的目標(biāo)，必須在下一步的設(shè)計中依據(jù)項目運行的需要對項目內(nèi)不同區(qū)域的用電負荷、冷負荷、熱負荷進行詳細計算，并在此基礎(chǔ)上強化供電、供熱、空氣調(diào)節(jié)、照明等系統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計。該變壓器鐵心采用冷扎晶粒取向硅鋼片 ,全斜接縫 ,可以降低變壓器的空載損耗。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 29 節(jié)能效果分析 通過采取一系列的節(jié)能措施，本項目能夠?qū)崿F(xiàn)明顯高于行業(yè)平均水平的能源利用效率，取得顯著的節(jié)能效果，達到國內(nèi)同類企業(yè)的先進水平。 選 擇 招 標(biāo) 代 理 機 構(gòu)并 簽 訂 委 托 書接 受 委 托 代理 招 標(biāo) 工 作招 標(biāo) 申 請審 核 招 標(biāo) 文 件發(fā) 布 招 標(biāo) 公 告發(fā) 售 招 標(biāo) 文 件接 受 招 標(biāo) 書開 標(biāo)評 標(biāo)定 標(biāo) 并 結(jié)束 委 托簽 約 前 合同 談 判簽 約 前 合同 談 判簽 約 簽 約參 加 評 標(biāo)準(zhǔn) 備 并 提 交招 標(biāo) 文 件參 加 開 標(biāo) 會投 標(biāo)購 置 標(biāo) 書 、 并編 寫 投 標(biāo) 書投 標(biāo) 前 準(zhǔn) 備中 標(biāo)主 管部 門審 核批 準(zhǔn)否是退 出招 標(biāo) 單 位 招 標(biāo) 代 理 機 構(gòu) 投 標(biāo) 人 圖 71 招標(biāo)工作流程 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 33 招標(biāo)方式 本項目的設(shè)備采購等擬采取公開招標(biāo)的方式確定中標(biāo)單位，在國家指定的報刊和信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，經(jīng)資格預(yù)審、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)等程序，確定中標(biāo)單位。 模具公司 計劃部 項目部 制造部 機加車間 工程部 質(zhì)量部 裝配部 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 35 工作制度 全年工作月 261 天， 每天 8 小時工作制 。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 38 資金籌措與使用計劃 資金籌措 項目總投資 2100 萬元，其中：建設(shè)投資 1900 萬元，主要是設(shè)備投資， 流動資金投資 200 萬元。 工資及福利 項目共 新增 職工 50 人，其中 管理 人員 5 人 ， 技術(shù)人員 10 人 ， 操作工人 35 人。測算見附表6?？梢钥闯霰卷椖烤哂休^強的盈利性，詳見附表 6。 社會效益分析 本項目的社會效益評價是從整個社會的角度來考察、研究和預(yù)測項目對社會目標(biāo)所作的貢獻。在企業(yè)職工收入正常增長機制建設(shè)上，強調(diào) “工效同步 ”。本項目存在的市場風(fēng)險及應(yīng)采取措施如下： （ 1）項目不適應(yīng)市場 主要包括項目產(chǎn)品種類、價格等 不適應(yīng)用戶的要求。沒有好的管理團隊，企業(yè)很難發(fā)展。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 47 附表 1