【正文】 第三版 ； 當?shù)赜嘘P基礎資料和數(shù)據(jù) ； 青島華世基精密磨具有限公司 有限公司 提供的其他資料 。 項目概況 項目建設地點 項目建設地點位于 青島高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項目以東，規(guī)劃中 52 號線以西，新悅路以北。 項目周圍交通發(fā)達，配套設施完善。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 7 項目 建設 規(guī)模及內容 本項目不需要新建或擴建廠房，主要利用 公司 原有 廠房進行 大型精密模具、異性塑件模具生產 生產，廠房面積 2600 平米， 項目吸收國外先進生產技術，采用國際高科技模具設計工藝，利用現(xiàn)有廠房設施，新增高速數(shù)控加工中心、電火花成型機、慢走絲線切割機等設備 20臺（套），形成 年產 260 套大型精密模具、異性塑件模具生產能力 。 項目 從德國、美國、日本等引進目前在國際上領先、國內屬一流的高端設備，實施人才引進戰(zhàn)略，組建了富有經(jīng)驗的研發(fā)團隊和生產團隊，引進韓國 LG 集團通訊電子事業(yè)本部研發(fā)中心及設計團隊入駐。研發(fā)、設計、制造精密模具、精密塑件。具備了國際領先的高端設備，嚴格的工藝要求，制造的精密模具其精確度達到 ，生產的精密塑件合格率達到 98％以上。其中：高速數(shù)控加工中心轉速每分鐘 42020 轉，相當于國內同類設備的 20 倍以上。 項目建設進度 本項目總工期為 18 個月 ，自 2020 年 5 月至 2020 年 12 月底 。 項目建設條件 落實情況 本項目已在 青島高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 發(fā)展和改革局備案，文號為（ 青高新經(jīng)發(fā)備 〔 2020〕第 13 號）， 項目土地證文號為（青房地權市字第 2020582361 號）， 青島高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 環(huán)境保護局對本項目作出了批復審批編號（青環(huán) 高新 審〔 2020〕第 35 號），本項目在 青島高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 發(fā)展和改革局作了 固定資產投資項目節(jié)能登記表備案。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 8 項目公用配套條件 項目建設地點位于青島高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項目以東，規(guī)劃中 52 號線以西，新悅路以北。 周圍市政基礎設施較為完善，可 以滿足 項目建設要求。 給水 項目用水主要為職工生活用水，由 高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 園區(qū)內 市政管網(wǎng)統(tǒng)一供應。 項目 區(qū)內擁有完善的城市供水管網(wǎng)，通過城市給水干管，可以向本項目供水，其供水能力能夠滿足本項目需求。 排水 項目營運期產生的污水主要為生活污水，排水采用雨污分流方式。項目區(qū)有完善的市政排水系統(tǒng)， 能夠滿足項目需求 。 供電 高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 在項目區(qū)域 目前可提供 35KV 電源 ， 能夠滿足項目用電需要 。 通風 本項目通風系統(tǒng)設置根據(jù)建筑防火分區(qū)分別設置。 消防設施 項目地址周邊道路縱橫交錯，四通八達， 對外交通條件良好。消防通道地塊內的車行通道，辦公樓及各生產車間和倉庫周圍均設環(huán)形消防通道。 項目申請專項資金支持的理由 本項目符合我國《輕工業(yè)調整和振興規(guī)劃》中提到的“推動輕工業(yè)結構調整和產業(yè)升級”、“增強自主創(chuàng)新能力”、“加強技術創(chuàng)新和技術改造”等政策，符合《輕工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》。項目的實施可青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 9 以擴大內需，增加就業(yè)，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，同時對于促進輕工業(yè)優(yōu)化產業(yè)結構、轉變發(fā)展方式具有積極作用。因此，本項目符合國家資金支持的條件，國家資金支持有利于加快項目的建設進度，緩解企業(yè)遇到的資金相對不足的制約瓶頸， 對于企業(yè)應對當前發(fā)生的全球性金融危機、度過經(jīng)濟難關具有積極地意義。 投資估算 與資金 籌措 項目總投資 2100 萬元，其中：建設投資 1900 萬元，主要是設備投資， 流動資金投資 200 萬元。 資金來源：企業(yè)自籌 1910 萬元，申請政府支持 190 萬元。 報告 結論 本項目財務內部收益率、投資利潤率均優(yōu)于社會基準值和銀行貸款利率，說明本項目盈利效果較好。本 項目 達產后 年 營業(yè) 收入 萬元，稅后財務內部收益率為 %，稅后投資回收期為 年，稅后財務凈現(xiàn)值（ i＝ 12%）為 萬元。 項目具體 技術經(jīng)濟指標 見 表 12。 表 12 項目 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產規(guī)模 l 大型精密模具 套 70 2 異型塑件模具 套 190 二 年操作小時數(shù) 小時 2088 三 主要原材料用量 l 模具鋼 噸 1200 2 銅 噸 50 3 模架 套 260 四 公用工程消耗量 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 10 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 l 消耗水 噸 /年 8000 2 電 (380V/220V) 萬 kWH 五 項目 新增 定員 人 50 六 項目總投資 萬元 七 經(jīng)濟分析 1 銷售售收入 萬元 達產年 2 總成本費用 萬元 達產年 3 利潤總額 萬元 達產年 4 全員勞動生產率 萬元 /人 達產年 5 企業(yè)所得稅 萬元 達產年 6 財務內部收益率 % 稅后 7 財務凈現(xiàn)值（ i=12%） 萬元 稅后 8 投資回收期（動態(tài)） 年 含建設期 9 盈虧平衡點 % 通過以上項目技術經(jīng)濟指標可以看出 項目具有良好的經(jīng)濟效益 ，更具有顯著的社會效益。經(jīng)測算項目財務指標良好，在經(jīng)濟上是可行的。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 11 第二章 項目 建設背景 和必要性 項目建設背景 “環(huán)灣保護、擁灣發(fā)展”戰(zhàn)略，是青島市在新形勢下重新審視青島在山東半島、全省、環(huán)渤海乃至整個東北亞地區(qū)的城市定位，提出的全新城市發(fā)展理念?！碍h(huán)灣保護、擁灣發(fā)展”的戰(zhàn)略，就是以膠州灣為依托，以主城區(qū)和黃島區(qū)、嶗山區(qū)、膠州灣北岸三個輔城為支撐，把環(huán)膠州灣地區(qū)打造成城市核心圈層；以即墨、膠州、膠南為內圈層；以萊西、平度及臨近的海陽、萊陽、高密、諸城為外圈層，構筑“一主三輔多組團”的城市框架。高新區(qū)是 “ 環(huán)灣保護 擁灣發(fā)展 ” 中的重要組成部分。該區(qū)的發(fā)展目標是打造青島未來高新技術產業(yè)區(qū)的集聚區(qū)。高新區(qū)位于 “ 一主、三輔 ” 城市框架體系中的膠州灣北部輔城，交通便捷，與機場、港口、鐵路客運站、高速公路聯(lián)系緊密。 擁灣發(fā)展、開發(fā)濱海新城，可以在很大程度上緩解城市建設和產業(yè)發(fā)展所面臨的土地瓶頸制約，新增的上百平方公里可開發(fā)用地，必將產生巨大的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。一是更有利于行之有效地推進老企業(yè)調整改造，產業(yè)結構優(yōu)化升級，為高新技術產業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展提供空間載體。二是可以更好地促進統(tǒng)籌城區(qū)協(xié)調發(fā)展，做強主城區(qū)，做大新 城區(qū)，從根本上解決城區(qū)南北差距、東西發(fā)展不均衡的問題，形成高品質的生活環(huán)境，為老城區(qū)人口疏散和新城區(qū)人口聚集拓展空間。三是能切實增強集約化和內涵式發(fā)展能力，進一步挖掘土地資源潛力，提升基礎設施集約化利用程度，徹底改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境質量。 “環(huán)灣保護、擁灣發(fā)展”城市發(fā)展戰(zhàn)略的提出和實施，是對城市發(fā)展面貌的又一次深刻重塑，是對城市資源的又一次高效的整合，是對城青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 12 市競爭力的又一次強力的釋放，是對城市發(fā)展水平的又一次大幅的提升。 青島 市委、市政府下發(fā)了《關于促進青島高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)又好又快發(fā)展的意見》（青發(fā) [2020]12 號），賦予高新區(qū)管委市級經(jīng)濟管理權限，國土、規(guī)劃、環(huán)保等部門在高新區(qū)設有派駐機構，區(qū)內落戶企業(yè)的所有審批、申報事項在園區(qū)內 “一門申報、一次辦結 ”。高新區(qū)將努力打造適宜國內外高新技術 企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的理想平臺。 青島華 世基科技 發(fā) 展集 團為 了 優(yōu) 化和 調 整 產業(yè) 機 構 ，加速企 業(yè) 的 擴張 ， 實現(xiàn) 可持 續(xù) 高速 發(fā) 展 戰(zhàn) 略，依托 青島 市地理位置、 人才、技 術 、信息等 諸 方面的 優(yōu)勢 ， 建 設青島華 世基工 業(yè)園 ， 對 契合 青島 市委市政府“ 環(huán)灣 保 護 、 擁灣發(fā) 展”的 戰(zhàn) 略 實 施，加快 青島電 子 工 業(yè) 城市的 發(fā) 展，使 青島電 子工 業(yè) 在全 國 乃至世界的 電 子 產業(yè) 中占有不可忽 視 的 戰(zhàn) 略地位，具有重要作用和推 動 力。 項目建設的必要性 項目 符合國家產業(yè)政策 本項目 為輕工業(yè) 制造項目，根據(jù)國家《產業(yè)結構指導調整目錄（ 2020年本）》，本項目屬于“產業(yè)結構指導調整目錄”中鼓勵類第十 九 項“ 輕工 ”中的第 4 條 “ 非金屬制品精密模具設計、制造 ”的項目范疇，為目前國家鼓勵產業(yè)投資的項目。 項目 符合 青島及青島高新區(qū)產業(yè)規(guī)劃要求 青島高新區(qū)產業(yè)規(guī)劃未來需重點培育和發(fā)展的電子信息、生物與醫(yī)藥、先進裝備制造、現(xiàn)代服務業(yè)等“ 3+1”主導產業(yè)，其中 先進裝備制青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 13 造業(yè) 重點引進數(shù)字化、智能化設計制造，綠色制造技術和重點行業(yè)關鍵共性技術與制造項目，引進對技術 進步、產業(yè)升級有重大影響和帶動作用的裝備及關鍵零部件項目，建設先進制造業(yè)研發(fā)和生產基地。 本項目的建設符合 青島高新區(qū)產業(yè)規(guī)劃的要求。 本項目的建設促進就業(yè)，提升本地經(jīng)濟整體發(fā)展水平 目前，我國就業(yè)形式十分嚴峻，本項目為勞動密集 與技術密集 型項目，本項目的建設可為社會提供較多的就業(yè)機會，有利于擴大就業(yè)。本項目的建設可促進 青島高新區(qū)區(qū) 經(jīng)濟總量和稅收總量的增長，提升地區(qū)經(jīng)濟整體發(fā)展水平。 因此，本項目的建設是必要的。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 14 第三章 項目 市場 前景 青島 地 區(qū) 已形成 電 子 產業(yè) 集群 青島 有全球著名的海爾、海信 、澳柯 瑪 家 電 制造企 業(yè) ，有世界 500強的 LG 電 子 、松下 電 子、 圣 度 、富士康等一批 優(yōu) 秀的 電 子制造企 業(yè) ，這 些 電 子企 業(yè)為 精密模具和 電 子 產 品外 殼 注塑提供了前所未有的持 續(xù)旺盛的 發(fā) 展空 間 和機遇，形成了良性 產業(yè)鏈規(guī) 模效 應 。 市 場 前景和行 業(yè) 分析 根據(jù) 國際權 威部的 統(tǒng)計數(shù) 據(jù)， 2020 年全球手機 銷 售 總 量超 過 億 部， 我 國 的手機 銷 量更是突破 億 部大 關 ， 并 在以每年 10%— 15%的速度迅速增 長 。 MP MP 數(shù)碼 相機 產 量超 過 1000 萬臺，同 時 各 類電 子 產 品 、 醫(yī)療產 品、汽 車 等 呈 現(xiàn) 逐年增 長 的 趨勢 ， 電 子 產 品、 醫(yī)療產品、汽 車 等市 場 的日益 擴 大，奠定了精密模具和注塑 業(yè)與 其 它 行 業(yè) 少有的 發(fā) 展良機及市 場 基 礎 。正是基于 這 些 優(yōu) 越的地理 環(huán) 境和 電 子 產業(yè) 的集群存在，使得 華 世基集 團 在成立之 時 ，就確定了；高起點、高 標 準、 規(guī)?；?辦 企 業(yè) 方 針 。 進 口了一流的制造加工 設備 ，吸 納 了 業(yè)內較 高水平的工程技 術 人 員 ，建立了精干的管理 團隊 。正是基于 這 些 內 外 的 優(yōu) 越 條件和 優(yōu)勢 ，使企 業(yè) 在成立成 長 的短短 兩 年半 時間 里，迅速成 為青島 地 區(qū)乃至北方地 區(qū) 精密模具制造和手機外 殼 注塑、 噴 涂的知名企 業(yè) 。由于企業(yè) 在建 設 之初就 將 精密模具 設計 、模具制造、注塑、 噴 涂、雕刻、 印刷、裝配，形成一 條龍 的生 產鏈 。加之企 業(yè) 95%的制造加工 設備從 德 國 、美國 、日本、 韓國 、香港、臺 灣進 口，占據(jù)了 業(yè)內 無法 比 擬 的 設備優(yōu)勢 。青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 15 噴 涂 388 米的生 產線 ，目前是 國內 最先 進 ， 最 長 的 噴 涂生 產線 。由于 設備 的先 進 和工程人 員 的 專業(yè) 水平高，加之 有效的管理，企 業(yè) 全 員 生 產 效率和 產 品合格率都 遠遠領 先于同行 業(yè) 企 業(yè) ，在 業(yè)內 具有 舉 足 輕 重的地位。已 完全通 過 LG、三星、 進 元、 海爾、海信、耐普 羅 、 安普泰科等企業(yè) SQ 認證 ， 并 通 過 1S0900 1S014000、 TS16949 認證 。成 為 了 海爾、海信、 諾 基 亞 、三星、蘋果、 LG、歌爾 電 子、西 瑪電 子、安普泰科、耐普 羅 等一批著名 大企 業(yè) 的合 約 供 應 商 。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 16 第四章 項目 建設內容 項目建設主要規(guī)模和內容 本項目不需要新建或擴建廠房，主要利用 公司 原有 廠房進行 大型精密模具、異性塑件模具生產 生產，廠房面積 2600 平米， 項目吸收國外先進生產技術，采用國際高科技模具設計工藝，利用現(xiàn)有