【正文】 第三版 ； 當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù) ； 青島華世基精密磨具有限公司 有限公司 提供的其他資料 。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項(xiàng)目以東，規(guī)劃中 52 號(hào)線以西，新悅路以北。 項(xiàng)目周圍交通發(fā)達(dá)，配套設(shè)施完善。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng) 報(bào)告 7 項(xiàng)目 建設(shè) 規(guī)模及內(nèi)容 本項(xiàng)目不需要新建或擴(kuò)建廠房，主要利用 公司 原有 廠房進(jìn)行 大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn) 生產(chǎn)，廠房面積 2600 平米， 項(xiàng)目吸收國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，采用國(guó)際高科技模具設(shè)計(jì)工藝，利用現(xiàn)有廠房設(shè)施，新增高速數(shù)控加工中心、電火花成型機(jī)、慢走絲線切割機(jī)等設(shè)備 20臺(tái)（套），形成 年產(chǎn) 260 套大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn)能力 。 項(xiàng)目 從德國(guó)、美國(guó)、日本等引進(jìn)目前在國(guó)際上領(lǐng)先、國(guó)內(nèi)屬一流的高端設(shè)備，實(shí)施人才引進(jìn)戰(zhàn)略，組建了富有經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)韓國(guó) LG 集團(tuán)通訊電子事業(yè)本部研發(fā)中心及設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)入駐。研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造精密模具、精密塑件。具備了國(guó)際領(lǐng)先的高端設(shè)備，嚴(yán)格的工藝要求，制造的精密模具其精確度達(dá)到 ，生產(chǎn)的精密塑件合格率達(dá)到 98％以上。其中：高速數(shù)控加工中心轉(zhuǎn)速每分鐘 42020 轉(zhuǎn)，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)同類設(shè)備的 20 倍以上。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 本項(xiàng)目總工期為 18 個(gè)月 ，自 2020 年 5 月至 2020 年 12 月底 。 項(xiàng)目建設(shè)條件 落實(shí)情況 本項(xiàng)目已在 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 發(fā)展和改革局備案，文號(hào)為（ 青高新經(jīng)發(fā)備 〔 2020〕第 13 號(hào)）， 項(xiàng)目土地證文號(hào)為（青房地權(quán)市字第 2020582361 號(hào)）， 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 環(huán)境保護(hù)局對(duì)本項(xiàng)目作出了批復(fù)審批編號(hào)（青環(huán) 高新 審〔 2020〕第 35 號(hào)），本項(xiàng)目在 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 發(fā)展和改革局作了 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能登記表備案。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng) 報(bào)告 8 項(xiàng)目公用配套條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項(xiàng)目以東，規(guī)劃中 52 號(hào)線以西，新悅路以北。 周圍市政基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，可 以滿足 項(xiàng)目建設(shè)要求。 給水 項(xiàng)目用水主要為職工生活用水，由 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 園區(qū)內(nèi) 市政管網(wǎng)統(tǒng)一供應(yīng)。 項(xiàng)目 區(qū)內(nèi)擁有完善的城市供水管網(wǎng)，通過城市給水干管，可以向本項(xiàng)目供水，其供水能力能夠滿足本項(xiàng)目需求。 排水 項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期產(chǎn)生的污水主要為生活污水，排水采用雨污分流方式。項(xiàng)目區(qū)有完善的市政排水系統(tǒng)， 能夠滿足項(xiàng)目需求 。 供電 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 在項(xiàng)目區(qū)域 目前可提供 35KV 電源 ， 能夠滿足項(xiàng)目用電需要 。 通風(fēng) 本項(xiàng)目通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置根據(jù)建筑防火分區(qū)分別設(shè)置。 消防設(shè)施 項(xiàng)目地址周邊道路縱橫交錯(cuò)，四通八達(dá)， 對(duì)外交通條件良好。消防通道地塊內(nèi)的車行通道，辦公樓及各生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)周圍均設(shè)環(huán)形消防通道。 項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的理由 本項(xiàng)目符合我國(guó)《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提到的“推動(dòng)輕工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)”、“增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力”、“加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造”等政策，符合《輕工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》。項(xiàng)目的實(shí)施可青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng) 報(bào)告 9 以擴(kuò)大內(nèi)需，增加就業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)對(duì)于促進(jìn)輕工業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式具有積極作用。因此，本項(xiàng)目符合國(guó)家資金支持的條件，國(guó)家資金支持有利于加快項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，緩解企業(yè)遇到的資金相對(duì)不足的制約瓶頸， 對(duì)于企業(yè)應(yīng)對(duì)當(dāng)前發(fā)生的全球性金融危機(jī)、度過經(jīng)濟(jì)難關(guān)具有積極地意義。 投資估算 與資金 籌措 項(xiàng)目總投資 2100 萬元，其中：建設(shè)投資 1900 萬元，主要是設(shè)備投資， 流動(dòng)資金投資 200 萬元。 資金來源：企業(yè)自籌 1910 萬元，申請(qǐng)政府支持 190 萬元。 報(bào)告 結(jié)論 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率均優(yōu)于社會(huì)基準(zhǔn)值和銀行貸款利率，說明本項(xiàng)目盈利效果較好。本 項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn)后 年 營(yíng)業(yè) 收入 萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅后投資回收期為 年，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i＝ 12%）為 萬元。 項(xiàng)目具體 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 見 表 12。 表 12 項(xiàng)目 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 l 大型精密模具 套 70 2 異型塑件模具 套 190 二 年操作小時(shí)數(shù) 小時(shí) 2088 三 主要原材料用量 l 模具鋼 噸 1200 2 銅 噸 50 3 模架 套 260 四 公用工程消耗量 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng) 報(bào)告 10 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 l 消耗水 噸 /年 8000 2 電 (380V/220V) 萬 kWH 五 項(xiàng)目 新增 定員 人 50 六 項(xiàng)目總投資 萬元 七 經(jīng)濟(jì)分析 1 銷售售收入 萬元 達(dá)產(chǎn)年 2 總成本費(fèi)用 萬元 達(dá)產(chǎn)年 3 利潤(rùn)總額 萬元 達(dá)產(chǎn)年 4 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元 /人 達(dá)產(chǎn)年 5 企業(yè)所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%） 萬元 稅后 8 投資回收期（動(dòng)態(tài)） 年 含建設(shè)期 9 盈虧平衡點(diǎn) % 通過以上項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出 項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益 ，更具有顯著的社會(huì)效益。經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng) 報(bào)告 11 第二章 項(xiàng)目 建設(shè)背景 和必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 “環(huán)灣保護(hù)、擁灣發(fā)展”戰(zhàn)略，是青島市在新形勢(shì)下重新審視青島在山東半島、全省、環(huán)渤海乃至整個(gè)東北亞地區(qū)的城市定位，提出的全新城市發(fā)展理念?！碍h(huán)灣保護(hù)、擁灣發(fā)展”的戰(zhàn)略，就是以膠州灣為依托，以主城區(qū)和黃島區(qū)、嶗山區(qū)、膠州灣北岸三個(gè)輔城為支撐，把環(huán)膠州灣地區(qū)打造成城市核心圈層；以即墨、膠州、膠南為內(nèi)圈層；以萊西、平度及臨近的海陽、萊陽、高密、諸城為外圈層，構(gòu)筑“一主三輔多組團(tuán)”的城市框架。高新區(qū)是 “ 環(huán)灣保護(hù) 擁灣發(fā)展 ” 中的重要組成部分。該區(qū)的發(fā)展目標(biāo)是打造青島未來高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)的集聚區(qū)。高新區(qū)位于 “ 一主、三輔 ” 城市框架體系中的膠州灣北部輔城，交通便捷，與機(jī)場(chǎng)、港口、鐵路客運(yùn)站、高速公路聯(lián)系緊密。 擁灣發(fā)展、開發(fā)濱海新城，可以在很大程度上緩解城市建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的土地瓶頸制約，新增的上百平方公里可開發(fā)用地，必將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。一是更有利于行之有效地推進(jìn)老企業(yè)調(diào)整改造，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提供空間載體。二是可以更好地促進(jìn)統(tǒng)籌城區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，做強(qiáng)主城區(qū)，做大新 城區(qū)，從根本上解決城區(qū)南北差距、東西發(fā)展不均衡的問題，形成高品質(zhì)的生活環(huán)境，為老城區(qū)人口疏散和新城區(qū)人口聚集拓展空間。三是能切實(shí)增強(qiáng)集約化和內(nèi)涵式發(fā)展能力，進(jìn)一步挖掘土地資源潛力，提升基礎(chǔ)設(shè)施集約化利用程度，徹底改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。 “環(huán)灣保護(hù)、擁灣發(fā)展”城市發(fā)展戰(zhàn)略的提出和實(shí)施，是對(duì)城市發(fā)展面貌的又一次深刻重塑，是對(duì)城市資源的又一次高效的整合，是對(duì)城青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng) 報(bào)告 12 市競(jìng)爭(zhēng)力的又一次強(qiáng)力的釋放，是對(duì)城市發(fā)展水平的又一次大幅的提升。 青島 市委、市政府下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)又好又快發(fā)展的意見》（青發(fā) [2020]12 號(hào)），賦予高新區(qū)管委市級(jí)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限，國(guó)土、規(guī)劃、環(huán)保等部門在高新區(qū)設(shè)有派駐機(jī)構(gòu)，區(qū)內(nèi)落戶企業(yè)的所有審批、申報(bào)事項(xiàng)在園區(qū)內(nèi) “一門申報(bào)、一次辦結(jié) ”。高新區(qū)將努力打造適宜國(guó)內(nèi)外高新技術(shù) 企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的理想平臺(tái)。 青島華 世基科技 發(fā) 展集 團(tuán)為 了 優(yōu) 化和 調(diào) 整 產(chǎn)業(yè) 機(jī) 構(gòu) ，加速企 業(yè) 的 擴(kuò)張 ， 實(shí)現(xiàn) 可持 續(xù) 高速 發(fā) 展 戰(zhàn) 略，依托 青島 市地理位置、 人才、技 術(shù) 、信息等 諸 方面的 優(yōu)勢(shì) ， 建 設(shè)青島華 世基工 業(yè)園 ， 對(duì) 契合 青島 市委市政府“ 環(huán)灣 保 護(hù) 、 擁灣發(fā) 展”的 戰(zhàn) 略 實(shí) 施，加快 青島電 子 工 業(yè) 城市的 發(fā) 展，使 青島電 子工 業(yè) 在全 國(guó) 乃至世界的 電 子 產(chǎn)業(yè) 中占有不可忽 視 的 戰(zhàn) 略地位，具有重要作用和推 動(dòng) 力。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 本項(xiàng)目 為輕工業(yè) 制造項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)調(diào)整目錄（ 2020年本）》，本項(xiàng)目屬于“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)調(diào)整目錄”中鼓勵(lì)類第十 九 項(xiàng)“ 輕工 ”中的第 4 條 “ 非金屬制品精密模具設(shè)計(jì)、制造 ”的項(xiàng)目范疇，為目前國(guó)家鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)投資的項(xiàng)目。 項(xiàng)目 符合 青島及青島高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求 青島高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃未來需重點(diǎn)培育和發(fā)展的電子信息、生物與醫(yī)藥、先進(jìn)裝備制造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等“ 3+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其中 先進(jìn)裝備制青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng) 報(bào)告 13 造業(yè) 重點(diǎn)引進(jìn)數(shù)字化、智能化設(shè)計(jì)制造，綠色制造技術(shù)和重點(diǎn)行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)與制造項(xiàng)目，引進(jìn)對(duì)技術(shù) 進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)有重大影響和帶動(dòng)作用的裝備及關(guān)鍵零部件項(xiàng)目，建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)基地。 本項(xiàng)目的建設(shè)符合 青島高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的要求。 本項(xiàng)目的建設(shè)促進(jìn)就業(yè)，提升本地經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展水平 目前，我國(guó)就業(yè)形式十分嚴(yán)峻，本項(xiàng)目為勞動(dòng)密集 與技術(shù)密集 型項(xiàng)目，本項(xiàng)目的建設(shè)可為社會(huì)提供較多的就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于擴(kuò)大就業(yè)。本項(xiàng)目的建設(shè)可促進(jìn) 青島高新區(qū)區(qū) 經(jīng)濟(jì)總量和稅收總量的增長(zhǎng)，提升地區(qū)經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展水平。 因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng) 報(bào)告 14 第三章 項(xiàng)目 市場(chǎng) 前景 青島 地 區(qū) 已形成 電 子 產(chǎn)業(yè) 集群 青島 有全球著名的海爾、海信 、澳柯 瑪 家 電 制造企 業(yè) ，有世界 500強(qiáng)的 LG 電 子 、松下 電 子、 圣 度 、富士康等一批 優(yōu) 秀的 電 子制造企 業(yè) ，這 些 電 子企 業(yè)為 精密模具和 電 子 產(chǎn) 品外 殼 注塑提供了前所未有的持 續(xù)旺盛的 發(fā) 展空 間 和機(jī)遇，形成了良性 產(chǎn)業(yè)鏈規(guī) 模效 應(yīng) 。 市 場(chǎng) 前景和行 業(yè) 分析 根據(jù) 國(guó)際權(quán) 威部的 統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)， 2020 年全球手機(jī) 銷 售 總 量超 過 億 部， 我 國(guó) 的手機(jī) 銷 量更是突破 億 部大 關(guān) ， 并 在以每年 10%— 15%的速度迅速增 長(zhǎng) 。 MP MP 數(shù)碼 相機(jī) 產(chǎn) 量超 過 1000 萬臺(tái)，同 時(shí) 各 類電 子 產(chǎn) 品 、 醫(yī)療產(chǎn) 品、汽 車 等 呈 現(xiàn) 逐年增 長(zhǎng) 的 趨勢(shì) ， 電 子 產(chǎn) 品、 醫(yī)療產(chǎn)品、汽 車 等市 場(chǎng) 的日益 擴(kuò) 大，奠定了精密模具和注塑 業(yè)與 其 它 行 業(yè) 少有的 發(fā) 展良機(jī)及市 場(chǎng) 基 礎(chǔ) 。正是基于 這 些 優(yōu) 越的地理 環(huán) 境和 電 子 產(chǎn)業(yè) 的集群存在，使得 華 世基集 團(tuán) 在成立之 時(shí) ，就確定了；高起點(diǎn)、高 標(biāo) 準(zhǔn)、 規(guī)模化的 辦 企 業(yè) 方 針 。 進(jìn) 口了一流的制造加工 設(shè)備 ，吸 納 了 業(yè)內(nèi)較 高水平的工程技 術(shù) 人 員 ，建立了精干的管理 團(tuán)隊(duì) 。正是基于 這 些 內(nèi) 外 的 優(yōu) 越 條件和 優(yōu)勢(shì) ，使企 業(yè) 在成立成 長(zhǎng) 的短短 兩 年半 時(shí)間 里，迅速成 為青島 地 區(qū)乃至北方地 區(qū) 精密模具制造和手機(jī)外 殼 注塑、 噴 涂的知名企 業(yè) 。由于企業(yè) 在建 設(shè) 之初就 將 精密模具 設(shè)計(jì) 、模具制造、注塑、 噴 涂、雕刻、 印刷、裝配，形成一 條龍 的生 產(chǎn)鏈 。加之企 業(yè) 95%的制造加工 設(shè)備從 德 國(guó) 、美國(guó) 、日本、 韓國(guó) 、香港、臺(tái) 灣進(jìn) 口，占據(jù)了 業(yè)內(nèi) 無法 比 擬 的 設(shè)備優(yōu)勢(shì) 。青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng) 報(bào)告 15 噴 涂 388 米的生 產(chǎn)線 ，目前是 國(guó)內(nèi) 最先 進(jìn) ， 最 長(zhǎng) 的 噴 涂生 產(chǎn)線 。由于 設(shè)備 的先 進(jìn) 和工程人 員 的 專業(yè) 水平高，加之 有效的管理，企 業(yè) 全 員 生 產(chǎn) 效率和 產(chǎn) 品合格率都 遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng) 先于同行 業(yè) 企 業(yè) ，在 業(yè)內(nèi) 具有 舉 足 輕 重的地位。已 完全通 過 LG、三星、 進(jìn) 元、 海爾、海信、耐普 羅 、 安普泰科等企業(yè) SQ 認(rèn)證 ， 并 通 過 1S0900 1S014000、 TS16949 認(rèn)證 。成 為 了 海爾、海信、 諾 基 亞 、三星、蘋果、 LG、歌爾 電 子、西 瑪電 子、安普泰科、耐普 羅 等一批著名 大企 業(yè) 的合 約 供 應(yīng) 商 。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng) 報(bào)告 16 第四章 項(xiàng)目 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)主要規(guī)模和內(nèi)容 本項(xiàng)目不需要新建或擴(kuò)建廠房，主要利用 公司 原有 廠房進(jìn)行 大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn) 生產(chǎn)，廠房面積 2600 平米， 項(xiàng)目吸收國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，采用國(guó)際高科技模具設(shè)計(jì)工藝，利用現(xiàn)有