【正文】 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 單位：萬元 序號 項 目 折舊年限 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 房屋類固定資產(chǎn) 資產(chǎn)原值 年折舊額 資產(chǎn)凈值 2 設(shè)備類固定資產(chǎn) 資產(chǎn)原值 年折舊額 資產(chǎn)凈值 3 固定資產(chǎn)合計 資產(chǎn)原值 年折舊額 資產(chǎn)凈值 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 48 附表 2 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號 項 目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 生產(chǎn)負(fù)荷 65% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 外購原材料、輔助材料 3 燃料及動力費(fèi)用 4 工資及福利費(fèi) 5 修理費(fèi)用 6 折舊費(fèi) 7 管理費(fèi)用 8 銷售費(fèi)用 9 總成本費(fèi)用 經(jīng)營成本 固定成本 可變成本 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 49 附表 3 流動資金估算表 單位：萬元 序號 項目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 建設(shè)期 投產(chǎn)期期 正 常 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收及預(yù)付帳款 18 20 存貨 外購原材料 20 18 外購燃料 30 12 在產(chǎn)品 5 72 產(chǎn)成品 5 72 現(xiàn)金 30 12 2 流動 負(fù)債 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動資金 (12) 4 流動資金增加額 5 流動資金借款額 6 自有流動資金 7 流動資金借款增加
。從原材料采購、產(chǎn)品的生產(chǎn)到產(chǎn)品銷售各個環(huán)節(jié)有嚴(yán)格的技術(shù)規(guī)范，為了化解經(jīng)營風(fēng)險，企業(yè)要繼續(xù)抓好質(zhì)量管理，節(jié)約成本，建立適應(yīng)市場機(jī)制的內(nèi)部管理體制。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 45 市場風(fēng)險 任何項目的開發(fā)與運(yùn)營都存在市場風(fēng)險。 收入分配效益 通過協(xié)商確定合理的經(jīng)營者收入與職工收入的比例關(guān)系。由分析可以看出，銷售收入、經(jīng)營成本對項目收益的影響最大，在運(yùn)營過程中，項目單位應(yīng)加強(qiáng)成本控制；同時，應(yīng)采取有效措施，加強(qiáng)營銷手段，保證銷售收入及時回收。投產(chǎn)后各年均有盈余，清償能力較強(qiáng)，計算期累計盈余資金為 萬元。 銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用按照銷售收入 3%計算，正常年份銷售費(fèi)用為 萬元。 成本分析 按照企業(yè)會計制度要求，確定本 項目成本費(fèi)用包括原輔材料費(fèi)、外購燃料動力費(fèi)（主要為電費(fèi)）、直接人工（工資及福利基金）費(fèi)、折舊及攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用等，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定如下： 原輔材料 本項目消耗的原輔材料主要為 模具鋼 、 銅等 ，材料價格按現(xiàn)行價格（含稅）估算，正常年份原輔材料費(fèi)用共 萬元，詳見表 43。 表 101 項目總投資估算表 序號 項 目 土建工程 設(shè)備安裝 其他費(fèi)用 投資 占建設(shè)投資比例 （萬元） （萬元） （萬 元） （萬元） 一 工程及設(shè)備費(fèi)用 1 土建工程 2 設(shè)備安裝工程 % 小 計 % 建設(shè)投資額（人民幣） % 二 流動資金 三 項目總投資（人民幣） 設(shè)備費(fèi) 本項目設(shè)備費(fèi) 萬元，詳見表 41。培訓(xùn)時間應(yīng)與項目的建筑施工、設(shè)備安裝以及生產(chǎn)運(yùn)營等各階段的工作進(jìn)度相銜接，以保證項目正常生產(chǎn)。 項目擬采取公開招標(biāo)的方式，在國家指定的報刊和信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，經(jīng)資格預(yù)審、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)等程序，確定中標(biāo)單位。 采用節(jié)能型光源，以節(jié)能燈替代白熾燈，以三基色 TS 細(xì)管熒光燈替代傳統(tǒng)粗管熒光燈，以金鹵燈替代高壓汞燈。 其他相關(guān)專業(yè)節(jié)能措施 電氣系統(tǒng)的節(jié)能措施 （ 1）電源 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 28 供電中心設(shè)置在負(fù)荷中心，減少低壓側(cè)線路長度，降低線路損耗。從目前情況分析，在圍護(hù)結(jié)構(gòu)、采暖空調(diào)系統(tǒng)以及照明方面，與 20 世紀(jì) 80 年代改革開放初期建造的同類建筑相比，采用現(xiàn)有的節(jié)能措施和技術(shù)，居住建筑具有節(jié)約能源消耗 65％ 、公共建筑節(jié)約 50％的潛力。 萬千瓦時，折標(biāo)系數(shù) 千克標(biāo)準(zhǔn)煤 /千瓦時，折標(biāo)準(zhǔn)煤 噸。這一政策目標(biāo)的提出確定了我國今后應(yīng)大力節(jié)能技術(shù)改造的方向。該項目投入運(yùn)營后，基本無生產(chǎn)廢氣產(chǎn)生，區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量能達(dá)到功能區(qū)要求。 根據(jù) 項目技術(shù)方案與 作業(yè)流程，本項目需購置主要設(shè)備 20 臺（套），見下表 41。研發(fā)、設(shè)計、制造精密模具、精密塑件。由于企業(yè) 在建 設(shè) 之初就 將 精密模具 設(shè)計 、模具制造、注塑、 噴 涂、雕刻、 印刷、裝配，形成一 條龍 的生 產(chǎn)鏈 。本項目的建設(shè)可促進(jìn) 青島高新區(qū)區(qū) 經(jīng)濟(jì)總量和稅收總量的增長，提升地區(qū)經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展水平。 “環(huán)灣保護(hù)、擁灣發(fā)展”城市發(fā)展戰(zhàn)略的提出和實(shí)施，是對城市發(fā)展面貌的又一次深刻重塑，是對城市資源的又一次高效的整合，是對城青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 12 市競爭力的又一次強(qiáng)力的釋放，是對城市發(fā)展水平的又一次大幅的提升。“環(huán)灣保護(hù)、擁灣發(fā)展”的戰(zhàn)略，就是以膠州灣為依托，以主城區(qū)和黃島區(qū)、嶗山區(qū)、膠州灣北岸三個輔城為支撐，把環(huán)膠州灣地區(qū)打造成城市核心圈層；以即墨、膠州、膠南為內(nèi)圈層；以萊西、平度及臨近的海陽、萊陽、高密、諸城為外圈層，構(gòu)筑“一主三輔多組團(tuán)”的城市框架。 投資估算 與資金 籌措 項目總投資 2100 萬元，其中：建設(shè)投資 1900 萬元，主要是設(shè)備投資， 流動資金投資 200 萬元。項目區(qū)有完善的市政排水系統(tǒng)， 能夠滿足項目需求 。其中：高速數(shù)控加工中心轉(zhuǎn)速每分鐘 42020 轉(zhuǎn)，相當(dāng)于國內(nèi)同類設(shè)備的 20 倍以上。作為國家重點(diǎn) 支持的產(chǎn)業(yè)，手機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢，公司將在今后的經(jīng)營中獲取更大更好的社會效益，為企業(yè)今后的發(fā)展創(chuàng)造更堅定的信心。 1 目 錄 第一章 總 論 .................................. 5 項目名稱與承辦單位 ............................................................................. 5 項目承辦單位概況 .................................................................................. 5 報告編制依據(jù) ........................................................................................... 6 項目概況 ..................................................................................................... 6 項目申請專項資金支持的理由 ........................................................... 8 投資估算與資金籌措 ............................................................................. 9 報告結(jié)論 ..................................................................................................... 9 第二章 項目建設(shè)背景和必要性 .......................... 11 項目建設(shè)背景 ..........................................................................................11 項目建設(shè)的必要性 ................................................................................ 12 第三章 項目市場前景 ................................. 14 青島 地 區(qū) 已形 成 電 子 產(chǎn)業(yè) 集群 ......................................................... 14 市 場 前景和行 業(yè) 分析 ........................................................................... 14 第四章 項目建設(shè)內(nèi)容 ................................. 16 項目建設(shè)主要規(guī)模和內(nèi)容 .................................................................. 16 項目工藝流程 ......................................................................................... 16 設(shè)備方案 ................................................................................................... 17 項目產(chǎn)品方案 ......................................................................................... 18 主要原材料消耗量表 ........................................................................... 19 第五章 環(huán)境保護(hù)與資源綜合利用 ........................ 20 2 環(huán)境保護(hù) ................................................................................................... 20 資源綜合利用 ......................................................................................... 22 第六章 節(jié)能 ................................