【正文】 灣保護(hù)、擁灣發(fā)展”戰(zhàn)略，是青島市在新形勢下重新審視青島在山東半島、全省、環(huán)渤海乃至整個東北亞地區(qū)的城市定位，提出的全新城市發(fā)展理念。本 項目 達(dá)產(chǎn)后 年 營業(yè) 收入 萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅后投資回收期為 年，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ i＝ 12%）為 萬元。因此，本項目符合國家資金支持的條件，國家資金支持有利于加快項目的建設(shè)進(jìn)度，緩解企業(yè)遇到的資金相對不足的制約瓶頸， 對于企業(yè)應(yīng)對當(dāng)前發(fā)生的全球性金融危機(jī)、度過經(jīng)濟(jì)難關(guān)具有積極地意義。 消防設(shè)施 項目地址周邊道路縱橫交錯，四通八達(dá)， 對外交通條件良好。 排水 項目營運(yùn)期產(chǎn)生的污水主要為生活污水，排水采用雨污分流方式。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 8 項目公用配套條件 項目建設(shè)地點(diǎn)位于青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項目以東，規(guī)劃中 52 號線以西，新悅路以北。具備了國際領(lǐng)先的高端設(shè)備，嚴(yán)格的工藝要求，制造的精密模具其精確度達(dá)到 ，生產(chǎn)的精密塑件合格率達(dá)到 98％以上。 項目周圍交通發(fā)達(dá)，配套設(shè)施完善。 公司的技術(shù)人員及生產(chǎn)工人具有從事該行業(yè)的技術(shù)水平和熟練操青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 6 作經(jīng)驗，銷售人員對銷售市場調(diào)研、開發(fā)都具備豐富的經(jīng)驗和長期合作客戶。 該公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為手機(jī)制造提供外殼精密模具，公司從德國進(jìn)口數(shù)控切割加工中心（ CNC）、火花成型機(jī)（ EDM）以及日本、臺灣產(chǎn)線切割機(jī)、磨床等精密設(shè)備。 1 目 錄 第一章 總 論 .................................. 5 項目名稱與承辦單位 ............................................................................. 5 項目承辦單位概況 .................................................................................. 5 報告編制依據(jù) ........................................................................................... 6 項目概況 ..................................................................................................... 6 項目申請專項資金支持的理由 ........................................................... 8 投資估算與資金籌措 ............................................................................. 9 報告結(jié)論 ..................................................................................................... 9 第二章 項目建設(shè)背景和必要性 .......................... 11 項目建設(shè)背景 ..........................................................................................11 項目建設(shè)的必要性 ................................................................................ 12 第三章 項目市場前景 ................................. 14 青島 地 區(qū) 已形 成 電 子 產(chǎn)業(yè) 集群 ......................................................... 14 市 場 前景和行 業(yè) 分析 ........................................................................... 14 第四章 項目建設(shè)內(nèi)容 ................................. 16 項目建設(shè)主要規(guī)模和內(nèi)容 .................................................................. 16 項目工藝流程 ......................................................................................... 16 設(shè)備方案 ................................................................................................... 17 項目產(chǎn)品方案 ......................................................................................... 18 主要原材料消耗量表 ........................................................................... 19 第五章 環(huán)境保護(hù)與資源綜合利用 ........................ 20 2 環(huán)境保護(hù) ................................................................................................... 20 資源綜合利用 ......................................................................................... 22 第六章 節(jié)能 ......................................... 23 合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 ......................................................... 23 項目能源消耗種類、數(shù)量 .................................................................. 23 能源供應(yīng)狀況分析 ................................................................................ 25 能耗指標(biāo)分析 ......................................................................................... 25 節(jié)能措施 ................................................................................................... 26 節(jié)能效果分析 ......................................................................................... 29 第七章 招標(biāo) ......................................... 30 編制依據(jù) ................................................................................................... 30 招標(biāo)范圍及內(nèi)容 ..................................................................................... 30 招標(biāo)組織形式與招標(biāo)方式 .................................................................. 31 招標(biāo)程序 ................................................................................................... 32 招標(biāo)方式 ................................................................................................... 33 第八章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 ........................ 34 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) ......................................................................................... 34 勞動定員 ................................................................................................... 34 人員培訓(xùn) ................................................................................................... 34 工作制度 ................................................................................................... 35 第九章 項目進(jìn)度計劃 ................................. 36 項目進(jìn)度計劃 ......................................................................................... 36 3 第十章 投資估算 ..................................... 37 投資估算 ................................................................................................ 37 資金籌措與使用計劃 ......................................................................... 38 第十一章 經(jīng)濟(jì)和社會效益分析 .......................... 39 經(jīng)濟(jì)評效益分析 .................................................................................. 39 社會效益分析 ....................................................................................... 43 社會風(fēng)險及對策分析 ......................................................................... 44 報告結(jié)論 ................................................................................................ 46 附 表： 附表 1 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附表 2 總成本費(fèi)用估算表 附表 3 流動資金估算表 附表 4 銷售收入與稅金估算表 附表 5 利潤與利潤分配表 附表 6 項目投資現(xiàn)金流量表 附表 7 項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 8 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附 件 項目 備案文件 ； 環(huán)保部門出具的環(huán)評文件； 能評文件； 項目自有資金和自籌資金的證明材料； 土地證，房產(chǎn)證； 4 設(shè)備采購清單； 項目單位法人證書（副本）復(fù)印件； 近三年企業(yè)財務(wù)審計報告； 項目單位對資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明 。引進(jìn)國際先進(jìn)模具加工設(shè)備及采取國際領(lǐng)先的制造加工工藝，高含量的模具設(shè)計技術(shù)、設(shè)計加工工藝流程。作為國家重點(diǎn) 支持的產(chǎn)業(yè)，手機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢，公司將在今后的經(jīng)營中獲取更大更好的社會效益，為企業(yè)今后的發(fā)展創(chuàng)造更堅定的信心。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 7 項目 建設(shè) 規(guī)模及內(nèi)容 本項目不需要新建或擴(kuò)建廠房，主要利用 公司 原有 廠房進(jìn)行 大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn) 生產(chǎn)，廠房面積 2600 平米， 項目吸收國外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，采用國際高科技模具設(shè)計工藝，利用現(xiàn)有廠房設(shè)施