【正文】 萬元 序號 項目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 建設(shè)期 投產(chǎn)期期 正 常 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收及預(yù)付帳款 18 20 存貨 外購原材料 20 18 外購燃料 30 12 在產(chǎn)品 5 72 產(chǎn)成品 5 72 現(xiàn)金 30 12 2 流動 負債 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動資金 (12) 4 流動資金增加額 5 流動資金借款額 6 自有流動資金 7 流動資金借款增加
。如國家產(chǎn)業(yè)投資政策、外匯匯率變動等政策會影響本青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 46 項目的生產(chǎn)經(jīng)營，因此，要注意對分析有關(guān)政策變化對本項目的影響，積極應(yīng) 對，化解風(fēng)險。沒有好的管理團隊，企業(yè)很難發(fā)展。積極跟蹤國際先進技術(shù)，使產(chǎn)品達到一流，降低生產(chǎn)成本。本項目存在的市場風(fēng)險及應(yīng)采取措施如下： （ 1）項目不適應(yīng)市場 主要包括項目產(chǎn)品種類、價格等 不適應(yīng)用戶的要求。 青島華世基精密磨具有限公司 有限公司 通過 大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 ，可以促進 健康保障工作 在所在地區(qū)的深入開展，能夠取得較大的社會效益。在企業(yè)職工收入正常增長機制建設(shè)上，強調(diào) “工效同步 ”。本項目在達到正常生產(chǎn)能力時 ，新增就業(yè)機會為 60 多人。 社會效益分析 本項目的社會效益評價是從整個社會的角度來考察、研究和預(yù)測項目對社會目標(biāo)所作的貢獻。 敏感性分析 就項目 營業(yè)收入、建設(shè)投資為變動因素對財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期等指標(biāo)的影響進行敏感性分析，如表 112 所示?？梢钥闯霰卷椖烤哂休^強的盈利性，詳見附表 6。 本項目利潤測算詳見附表5。測算見附表6。 修理費 修理費按照年折舊費用 8%計算，年修理費為 萬元。 工資及福利 項目共 新增 職工 50 人，其中 管理 人員 5 人 ， 技術(shù)人員 10 人 ， 操作工人 35 人。 評價范圍 本評價以項目確定建設(shè)規(guī)模為依據(jù)，以本項目 技術(shù)改造 部分作為財務(wù)評價的主體。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 38 資金籌措與使用計劃 資金籌措 項目總投資 2100 萬元，其中：建設(shè)投資 1900 萬元，主要是設(shè)備投資， 流動資金投資 200 萬元。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 37 第十章 投資估算 本章預(yù)測 青島 青島華世基精密磨具有限公司 有限公司 大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 在建設(shè)期間和運營過程中所需總投資費用，包括建設(shè)投資和流動資金兩部分，并根據(jù)工程的實施進度計劃和資金來源情況制定項目在建設(shè)期內(nèi)的用款方案。 模具公司 計劃部 項目部 制造部 機加車間 工程部 質(zhì)量部 裝配部 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 35 工作制度 全年工作月 261 天， 每天 8 小時工作制 。 人員培訓(xùn) 項目建設(shè)過程中，公司將分期分批培訓(xùn)員工。 選 擇 招 標(biāo) 代 理 機 構(gòu)并 簽 訂 委 托 書接 受 委 托 代理 招 標(biāo) 工 作招 標(biāo) 申 請審 核 招 標(biāo) 文 件發(fā) 布 招 標(biāo) 公 告發(fā) 售 招 標(biāo) 文 件接 受 招 標(biāo) 書開 標(biāo)評 標(biāo)定 標(biāo) 并 結(jié)束 委 托簽 約 前 合同 談 判簽 約 前 合同 談 判簽 約 簽 約參 加 評 標(biāo)準 備 并 提 交招 標(biāo) 文 件參 加 開 標(biāo) 會投 標(biāo)購 置 標(biāo) 書 、 并編 寫 投 標(biāo) 書投 標(biāo) 前 準 備中 標(biāo)主 管部 門審 核批 準否是退 出招 標(biāo) 單 位 招 標(biāo) 代 理 機 構(gòu) 投 標(biāo) 人 圖 71 招標(biāo)工作流程 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 33 招標(biāo)方式 本項目的設(shè)備采購等擬采取公開招標(biāo)的方式確定中標(biāo)單位，在國家指定的報刊和信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，經(jīng)資格預(yù)審、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)等程序，確定中標(biāo)單位。 青島華世基精密磨具有限公司 有限公司 擬在 重要設(shè)備的采購 方面實行招標(biāo)，招標(biāo)范圍為 國際 招標(biāo)。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 29 節(jié)能效果分析 通過采取一系列的節(jié)能措施，本項目能夠?qū)崿F(xiàn)明顯高于行業(yè)平均水平的能源利用效率，取得顯著的節(jié)能效果，達到國內(nèi)同類企業(yè)的先進水平。 （ 3）用能較高的設(shè)備均按照 《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求設(shè)置計量裝置，配置比例不低于 95％，精度等級需滿足《準則》的要求。該變壓器鐵心采用冷扎晶粒取向硅鋼片 ,全斜接縫 ,可以降低變壓器的空載損耗。 廠房 屋頂透明部分的面積不大于屋頂總面積的 10%，外門采用減少冷風(fēng)滲透的措施，外門和外窗框靠墻體部分的縫隙采用高效保溫材料填充密實，外窗的氣密性等級符合《建筑外窗氣密性分級及其檢測方法》GB7107 的規(guī)定，不低于 4 級。 為確保本項目能夠?qū)崿F(xiàn)公共建筑節(jié)能 50％的目標(biāo)，必須在下一步的設(shè)計中依據(jù)項目運行的需要對項目內(nèi)不同區(qū)域的用電負荷、冷負荷、熱負荷進行詳細計算，并在此基礎(chǔ)上強化供電、供熱、空氣調(diào)節(jié)、照明等系統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計。本項目的建設(shè)具有向下拉動青島市萬元工業(yè)增加值綜合能耗的積極影響。 周圍市政基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，可以滿足項目建設(shè)要求。 （ 2）照明 該項目利用廠房面積 平方米，照明按 5 瓦 /平方米計算，照明負荷為 千瓦，年利用小時數(shù)按 1000 小時計算，需要系數(shù)取 ，則照明年耗電量 =13 千瓦 1000 小時 = 萬千瓦時，折標(biāo)系數(shù) 千克標(biāo)準煤 /千瓦時，折標(biāo)準煤 噸。技術(shù)與 裝備良莠不齊，部分裝備技術(shù)性能低下，生產(chǎn)工藝落后，導(dǎo)致能耗指標(biāo)較高，總體用能效率低，嚴重制約國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 22 資源綜合利用 本項目在營運過程中可能產(chǎn)生少量原材料外包裝廢紙和 廢舊金屬等，擬設(shè)專門存放區(qū)，積攢到一定量后，出售給再生資源公司，作為造紙原材料，實現(xiàn)循環(huán)利用。運營期產(chǎn)生的廢物由專業(yè)垃圾處理公司上門收集后焚燒處置，對環(huán)境無影響。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 21 （ 2）廢水污染影響分析 該項目投入運營后主要產(chǎn)生的廢水為生活污水、容器、器械清洗等清潔廢水。 周圍無文物等重點環(huán)境保護目標(biāo)。 主要設(shè)備來源 該項目設(shè)備主要設(shè)備 國際 采購，采用 國際 招標(biāo)。其中：高速數(shù)控加工中心轉(zhuǎn)速每分鐘 42020 轉(zhuǎn)，相當(dāng)于國內(nèi)同類設(shè)備的 20 倍以上。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 16 第四章 項目 建設(shè)內(nèi)容 項目建設(shè)主要規(guī)模和內(nèi)容 本項目不需要新建或擴建廠房，主要利用 公司 原有 廠房進行 大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn) 生產(chǎn)，廠房面積 2600 平米， 項目吸收國外先進生產(chǎn)技術(shù)，采用國際高科技模具設(shè)計工藝，利用現(xiàn)有廠房設(shè)施，新增高速數(shù)控加工中心、電火花成型機、慢走絲線切割機等設(shè)備 20臺（套），形成年產(chǎn) 260 套大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn)能力 。青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 15 噴 涂 388 米的生 產(chǎn)線 ，目前是 國內(nèi) 最先 進 ， 最 長 的 噴 涂生 產(chǎn)線 。 進 口了一流的制造加工 設(shè)備 ，吸 納 了 業(yè)內(nèi)較 高水平的工程技 術(shù) 人 員 ，建立了精干的管理 團隊 。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 14 第三章 項目 市場 前景 青島 地 區(qū) 已形成 電 子 產(chǎn)業(yè) 集群 青島 有全球著名的海爾、海信 、澳柯 瑪 家 電 制造企 業(yè) ，有世界 500強的 LG 電 子 、松下 電 子、 圣 度 、富士康等一批 優(yōu) 秀的 電 子制造企 業(yè) ，這 些 電 子企 業(yè)為 精密模具和 電 子 產(chǎn) 品外 殼 注塑提供了前所未有的持 續(xù)旺盛的 發(fā) 展空 間 和機遇，形成了良性 產(chǎn)業(yè)鏈規(guī) 模效 應(yīng) 。 本項目的建設(shè)符合 青島高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的要求。高新區(qū)將努力打造適宜國內(nèi)外高新技術(shù) 企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的理想平臺。二是可以更好地促進統(tǒng)籌城區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，做強主城區(qū)，做大新 城區(qū)，從根本上解決城區(qū)南北差距、東西發(fā)展不均衡的問題，形成高品質(zhì)的生活環(huán)境，為老城區(qū)人口疏散和新城區(qū)人口聚集拓展空間。該區(qū)的發(fā)展目標(biāo)是打造青島未來高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)的集聚區(qū)。經(jīng)測算項目財務(wù)指標(biāo)良好，在經(jīng)濟上是可行的。 報告 結(jié)論 本項目財務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤率均優(yōu)于社會基準值和銀行貸款利率，說明本項目盈利效果較好。項目的實施可青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 9 以擴大內(nèi)需，增加就業(yè)，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，同時對于促進輕工業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式具有積極作用。 通風(fēng) 本項目通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置根據(jù)建筑防火分區(qū)分別設(shè)置。 項目 區(qū)內(nèi)擁有完善的城市供水管網(wǎng)，通過城市給水干管，可以向本項目供水，其供水能力能夠滿足本項目需求。 項目建設(shè)條件 落實情況 本項目已在 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 發(fā)展和改革局備案，文號為（ 青高新經(jīng)發(fā)備 〔 2020〕第 13 號）， 項目土地證文號為（青房地權(quán)市字第 2020582361 號）， 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 環(huán)境保護局對本項目作出了批復(fù)審批編號（青環(huán) 高新 審〔 2020〕第 35 號），本項目在 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 發(fā)展和改革局作了 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能登記表備案。研發(fā)、設(shè)計、制造精密模具、精密塑件。 項目概況 項目建設(shè)地點 項目建設(shè)地點位于 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項目以東，規(guī)劃中 52 號線以西，新悅路以北。 該公司坐落于嶗山區(qū)株洲路 143 號，嶗山高新產(chǎn)業(yè)園四期 1 號廠房，園區(qū)周邊道路寬敞整潔，路東西鄰有島城知名的朗訊、頤中煙草、可口可樂等大企業(yè)，園區(qū)內(nèi)有國際知名的 SGS 通標(biāo)中心，天祥檢驗集團相伴。注冊資金壹仟萬元。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 5 第一章 總 論 項目名稱與承辦單位 項目名稱： 大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 承辦單位： 青島華世基精密模具有限公司 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 項目承辦單位概況 企業(yè)情況介紹 青島華世基精密模具有限公司成立于 2020 年 6 月，是青島華世基科技發(fā)展集團所屬子公司，該公司作為青島高新區(qū)引進項目，在嶗山高新技術(shù)發(fā)展園落戶。按照ISO900 ISO14000 國際標(biāo)準，質(zhì)量控制人員經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，采用預(yù)防系統(tǒng)加過程控制的流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量嚴格受控。 企業(yè)財務(wù)狀況 表 11 企業(yè)近 3 年公司經(jīng)營情況 年度 主營業(yè)務(wù)收入 （萬元） 凈利潤 （萬元） 稅收 （萬元） 出口創(chuàng)匯（萬 美元） 2020 755 218 32 2020 1136 360 60 2020預(yù)計 2559 670 132 100 報告編制 依據(jù) 國家、青島市 有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃； 現(xiàn)行財務(wù)、會計制度及項目建設(shè)評價方法與參數(shù) 第三版 ； 當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù) ； 青島華世基精密磨具有限公司 有限公司 提供的其他資料 。 項目 從德國、美國、日本等引進目前在國際上領(lǐng)先、國內(nèi)屬一流的高端設(shè)備，實施人才引進戰(zhàn)略，組建了富有經(jīng)驗的研發(fā)團隊和生產(chǎn)團隊，引進韓國 LG 集團通訊電子事業(yè)本部研發(fā)中心及設(shè)計團隊入駐。 項目建設(shè)進度 本項目總工期為 18 個月 ，自 2020 年 5 月至 2020 年 12 月底 。 給水