【正文】 ，新增高速數(shù)控加工中心、電火花成型機、慢走絲線切割機等設備 20臺（套），形成 年產(chǎn) 260 套大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn)能力 。其中：高速數(shù)控加工中心轉(zhuǎn)速每分鐘 42020 轉(zhuǎn)，相當于國內(nèi)同類設備的 20 倍以上。 周圍市政基礎設施較為完善，可 以滿足 項目建設要求。項目區(qū)有完善的市政排水系統(tǒng)， 能夠滿足項目需求 。消防通道地塊內(nèi)的車行通道，辦公樓及各生產(chǎn)車間和倉庫周圍均設環(huán)形消防通道。 投資估算 與資金 籌措 項目總投資 2100 萬元，其中：建設投資 1900 萬元，主要是設備投資， 流動資金投資 200 萬元。 項目具體 技術經(jīng)濟指標 見 表 12。“環(huán)灣保護、擁灣發(fā)展”的戰(zhàn)略，就是以膠州灣為依托，以主城區(qū)和黃島區(qū)、嶗山區(qū)、膠州灣北岸三個輔城為支撐，把環(huán)膠州灣地區(qū)打造成城市核心圈層；以即墨、膠州、膠南為內(nèi)圈層；以萊西、平度及臨近的海陽、萊陽、高密、諸城為外圈層，構筑“一主三輔多組團”的城市框架。 擁灣發(fā)展、開發(fā)濱海新城，可以在很大程度上緩解城市建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的土地瓶頸制約，新增的上百平方公里可開發(fā)用地，必將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。 “環(huán)灣保護、擁灣發(fā)展”城市發(fā)展戰(zhàn)略的提出和實施，是對城市發(fā)展面貌的又一次深刻重塑，是對城市資源的又一次高效的整合，是對城青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 12 市競爭力的又一次強力的釋放，是對城市發(fā)展水平的又一次大幅的提升。 項目建設的必要性 項目 符合國家產(chǎn)業(yè)政策 本項目 為輕工業(yè) 制造項目，根據(jù)國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構指導調(diào)整目錄（ 2020年本）》，本項目屬于“產(chǎn)業(yè)結(jié)構指導調(diào)整目錄”中鼓勵類第十 九 項“ 輕工 ”中的第 4 條 “ 非金屬制品精密模具設計、制造 ”的項目范疇，為目前國家鼓勵產(chǎn)業(yè)投資的項目。本項目的建設可促進 青島高新區(qū)區(qū) 經(jīng)濟總量和稅收總量的增長，提升地區(qū)經(jīng)濟整體發(fā)展水平。 MP MP 數(shù)碼 相機 產(chǎn) 量超 過 1000 萬臺，同 時 各 類電 子 產(chǎn) 品 、 醫(yī)療產(chǎn) 品、汽 車 等 呈 現(xiàn) 逐年增 長 的 趨勢 ， 電 子 產(chǎn) 品、 醫(yī)療產(chǎn)品、汽 車 等市 場 的日益 擴 大，奠定了精密模具和注塑 業(yè)與 其 它 行 業(yè) 少有的 發(fā) 展良機及市 場 基 礎 。由于企業(yè) 在建 設 之初就 將 精密模具 設計 、模具制造、注塑、 噴 涂、雕刻、 印刷、裝配，形成一 條龍 的生 產(chǎn)鏈 。已 完全通 過 LG、三星、 進 元、 海爾、海信、耐普 羅 、 安普泰科等企業(yè) SQ 認證 ， 并 通 過 1S0900 1S014000、 TS16949 認證 。研發(fā)、設計、制造精密模具、精密塑件。 項目工藝流程圖 ： 下料 開框、開模腔 熱處理（外協(xié)） 模具車型 電加工 鉆孔 裝配 設備 方案 設備選擇 l、設備總的選擇原則以 國際 一流成熟技術設備為主，避免購置落后設備和不成熟技術設備。 根據(jù) 項目技術方案與 作業(yè)流程，本項目需購置主要設備 20 臺（套），見下表 41。 （ 1）大氣環(huán)境影響分析 對本項目產(chǎn)生的廢氣首先在設計中給予充分考慮，盡量減少其排放量。該項目投入運營后，基本無生產(chǎn)廢氣產(chǎn)生，區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量能達到功能區(qū)要求。 結(jié)論 通過以上的環(huán)境保護設計，本項目能達到發(fā)展經(jīng)濟、保護環(huán)境的要求。這一政策目標的提出確定了我國今后應大力節(jié)能技術改造的方向。 項目能源消耗種類、數(shù)量 能源消耗種類 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 24 本項目消耗的能源主要為電力 、水。 萬千瓦時，折標系數(shù) 千克標準煤 /千瓦時，折標準煤 噸。 供電 青島高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 目前 區(qū)域內(nèi) 可提供 35KV 電源 ， 能夠滿足項目用電需要 。從目前情況分析，在圍護結(jié)構、采暖空調(diào)系統(tǒng)以及照明方面，與 20 世紀 80 年代改革開放初期建造的同類建筑相比，采用現(xiàn)有的節(jié)能措施和技術，居住建筑具有節(jié)約能源消耗 65％ 、公共建筑節(jié)約 50％的潛力。建筑物圍護結(jié)構的傳熱系數(shù)和遮陽系數(shù)限值控制如下： 表 63 圍護結(jié)構傳熱系數(shù)和遮陽系數(shù)限值 維護結(jié)構部位 體形系數(shù) ≥ 傳熱系數(shù) kW/() 體形系數(shù) ≤ 傳熱系數(shù) kW/() 屋面 ≤ ≤ 外墻（包括非透明幕墻） ≤ ≤ 地面接觸室外空氣的架空或外挑樓板 ≤ ≤ 分割采暖空調(diào)與非采暖空調(diào)空間的隔墻 ≤ ≤ 變形縫兩側(cè)墻體 ≤ ≤ 外窗（包括透明幕墻） 傳 熱 系 數(shù) 遮陽系數(shù) 傳熱系數(shù) 遮陽系數(shù) 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 27 kW/() SC(東、西向 /北向 ) kW/() SC(東、西向 /北向 ) 外窗 （含陽臺門透明部分） 窗墻面積比 ≤20% ≤ ≤ 20% 窗 墻 面 積 比≤30% ≤ ≤ 30% 窗 墻 面 積 比≤40% ≤ ≤≤ ≤40% 窗 墻 面 積 比≤50% ≤ ≤≤ ≤50% 窗 墻 面 積 比≤70% ≤ ≤≤ ≤屋頂透明部分 ≤ ≤ ≤ ≤ 注：（ 1）有外遮陽時，遮陽系數(shù) =玻璃的遮陽系數(shù) 外遮陽的遮陽系數(shù)；無外遮陽時，遮陽系數(shù) =玻璃的遮陽系數(shù)；（ 2）外墻傳熱系數(shù)為包括結(jié)構性熱橋在內(nèi)的平均傳熱系數(shù)；（ 3）北向外窗（包括透明幕墻 )的遮陽系數(shù) SC 值不限制。 其他相關專業(yè)節(jié)能措施 電氣系統(tǒng)的節(jié)能措施 （ 1）電源 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 28 供電中心設置在負荷中心，減少低壓側(cè)線路長度，降低線路損耗。經(jīng)過負荷計算，利用最佳負載系數(shù)法確定變壓器容量，以降低變壓器損耗。 采用節(jié)能型光源，以節(jié)能燈替代白熾燈，以三基色 TS 細管熒光燈替代傳統(tǒng)粗管熒光燈，以金鹵燈替代高壓汞燈。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 31 結(jié)合《青島市建設工程施工招標評標、定標辦法》和《青島市工程建設項目建設監(jiān)理招標評標定標辦法》的規(guī)定，達到下列標準之一的，必須進行招標： 單位工程合同估算價在 50 萬元人民幣以上的房屋建筑和市政基礎設施工程； 單位工程合同估算價在 30 萬元人民幣以上的土石方、樁基礎、裝飾裝修、設備安裝、幕墻、防水等專業(yè)工程； 凡本市行政區(qū)域內(nèi)房屋建筑工程面積在 5000 平方米以上，其他工程造價在 500 萬元以上的工程建設項目，勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購。 項目擬采取公開招標的方式，在國家指定的報刊和信息網(wǎng)絡上發(fā)布招標公告，邀請不特定的法人或者其他組織投標，經(jīng)資格預審、投標、開標、評標等程序，確定中標單位。 表 71 項目招標基本情況表 招標內(nèi)容 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招 標方式 全部 部分 自行 委托 公開 邀請 招標 招標 招標 招標 招標 招標 設備 √ √ √ 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 34 第八章 企業(yè)組織機構與 勞動定員 企業(yè)組織機構 勞動定員 該項建成后定員將達到 50 人。培訓時間應與項目的建筑施工、設備安裝以及生產(chǎn)運營等各階段的工作進度相銜接，以保證項目正常生產(chǎn)。 具體實施進度計劃 如下 。 表 101 項目總投資估算表 序號 項 目 土建工程 設備安裝 其他費用 投資 占建設投資比例 （萬元） （萬元） （萬 元） （萬元） 一 工程及設備費用 1 土建工程 2 設備安裝工程 % 小 計 % 建設投資額（人民幣） % 二 流動資金 三 項目總投資（人民幣） 設備費 本項目設備費 萬元，詳見表 41。 資金使用計劃 本項目總投資 萬元，投資計劃與使用方案如表 102 所示。 成本分析 按照企業(yè)會計制度要求，確定本 項目成本費用包括原輔材料費、外購燃料動力費（主要為電費）、直接人工（工資及福利基金）費、折舊及攤銷費、修理費、管理費用及銷售費用等，取費標準確定如下： 原輔材料 本項目消耗的原輔材料主要為 模具鋼 、 銅等 ，材料價格按現(xiàn)行價格（含稅）估算，正常年份原輔材料費用共 萬元，詳見表 43。則項目年工資及福利費為 萬元。 銷售費用 銷售費用按照銷售收入 3%計算，正常年份銷售費用為 萬元。 利潤 項目年均利潤總額為 萬元，凈利潤為 萬元。投產(chǎn)后各年均有盈余，清償能力較強，計算期累計盈余資金為 萬元。 項目投資效益的主要評價指標如表 111 所示。由分析可以看出，銷售收入、經(jīng)營成本對項目收益的影響最大，在運營過程中，項目單位應加強成本控制；同時，應采取有效措施，加強營銷手段，保證銷售收入及時回收。本項目的社會效益主要從 就業(yè)效益、收入分配效益、先進管理效益 等方面進行考察。 收入分配效益 通過協(xié)商確定合理的經(jīng)營者收入與職工收入的比例關系。 先進管理效益 本項目投資方 青島華世基精密磨具有限公司 有限公司 是一家從事大型精密模具、異性塑件模具 生產(chǎn) 的公司 ，本項目建成投入運營后將促進青島市 輕工業(yè) 產(chǎn)業(yè)的技術進步，提高整個區(qū)域的經(jīng)濟效益。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 45 市場風險 任何項目的開發(fā)與運營都存在市場風險。 （ 2）同行業(yè)的競爭 國內(nèi)外同行業(yè)會在短期內(nèi)開發(fā)出了同類產(chǎn)品或更高技術水平的新產(chǎn)品，搶占市場。從原材料采購、產(chǎn)品的生產(chǎn)到產(chǎn)品銷售各個環(huán)節(jié)有嚴格的技術規(guī)范，為了化解經(jīng)營風險，企業(yè)要繼續(xù)抓好質(zhì)量管理，節(jié)約成本，建立適應市場機制的內(nèi)部管理體制。 政策風險 本項目符合當前國家的產(chǎn)業(yè)政策。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 47 附表 1 固定資產(chǎn)折舊費估算表 單位：萬元 序號 項 目 折舊年限 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 房屋類固定資產(chǎn) 資產(chǎn)原值 年折舊額 資產(chǎn)凈值 2 設備類固定資產(chǎn) 資產(chǎn)原值 年折舊額 資產(chǎn)凈值 3 固定資產(chǎn)合計 資產(chǎn)原值 年折舊額 資產(chǎn)凈值 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 48 附表 2 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項 目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 生產(chǎn)負荷 65% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 外購原材料、輔助材料 3 燃料及動力費用 4 工資及福利費 5 修理費用 6 折舊費 7 管理費用 8 銷售費用 9 總成本費用 經(jīng)營成本 固定成本 可變成本 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 49 附表 3 流動資金估算表 單位：