大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請報告(參考版)
2024-08-14 02:20本頁面
【正文】 附表1 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目折舊年限34567891011121房屋類固定資產(chǎn) 資產(chǎn)原值 年折舊額 資產(chǎn)凈值 2設(shè)備類固定資產(chǎn) 資產(chǎn)原值 年折舊額 資產(chǎn)凈值 3固定資產(chǎn)合計 資產(chǎn)原值 年折舊額 資產(chǎn)凈值 附表2 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目34567891011121生產(chǎn)負(fù)荷65%85%100%100%100%100%100%100%100%100%2外購原材料、輔助材料 3燃料及動力費(fèi)用 4工資及福利費(fèi) 5修理費(fèi)用 6折舊費(fèi)7管理費(fèi)用 8銷售費(fèi)用 9總成本費(fèi)用 經(jīng)營成本 固定成本 可變成本 附表3 流動資金估算表 單位：萬元序號項(xiàng)目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期投產(chǎn)期期正 常 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期1234567891011121流動資產(chǎn) 應(yīng)收及預(yù)付帳款1820 存貨 外購原材料2018 外購燃料3012 在產(chǎn)品572 產(chǎn)成品572 現(xiàn)金3012 2流動負(fù)債 應(yīng)付帳款3012 3流動資金(12) 4流動資金增加額 5流動資金借款額 6自有流動資金 7流動資金借款增加額 8自有流動資金增加額 附表4 銷售收入與銷售稅金估算表 單位：萬元序號項(xiàng)目單位投產(chǎn)期 正 常 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期34567891011121生產(chǎn)負(fù)荷（％） 65%85%100%100%100%100%100%100%100%100%2銷售收入萬元 3原輔材料成本費(fèi)用萬元 4燃料動力成本費(fèi)用萬元 5銷售稅金及附加萬元 產(chǎn)品增值稅（17%）萬元 銷項(xiàng)稅萬元 進(jìn)項(xiàng)稅萬元 城市維護(hù)建設(shè)稅（7%）萬元 教育費(fèi)附加（3%）萬元 地方教育附加費(fèi)（1%）萬元 附表5 利潤與利潤分配表 單位：萬元序號項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計3456789101112 生產(chǎn)負(fù)荷（％）65%80%100%100%100%100%100%100%100%100% 1銷售收入 2銷售稅金及附加 3總成本費(fèi)用 4利潤總額 5所得稅 6稅后利潤 7提取公積(益)金 8未分配利潤 9息稅前利潤 10息稅折舊攤銷前利潤 附表6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項(xiàng)目 建設(shè)期 經(jīng) 營 期1234567891011121現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值及無形資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 折現(xiàn)系數(shù)i=12% 4累計凈現(xiàn)金流量 5折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 6累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 7所得稅前凈現(xiàn)金流量 8所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 9所得稅前折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 10所得稅前累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 計算指標(biāo)：所得稅后所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：%%財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）： 萬元 萬元 折現(xiàn)率：%投資回收期（年）（從建設(shè)期算起）： 年 年附表7 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合 計計 算 期1234567891011121現(xiàn)金流入 214528053300330033003300330033003300 營業(yè)收入 2145280533003300330033003300330033003300回收固定資產(chǎn)余值
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