【正文】 附表 1 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 2021 2021 2021 1 總投資 39025 27585 10221 1219 開發(fā)產(chǎn)品投資 39025 27585 10221 1219 其中：不含財(cái)務(wù)費(fèi)用 37237 27138 9327 772 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1788 447 894 447 2 資金籌措 39025 27585 10221 1219 資本金 16000 8000 8000 0 預(yù)售收入 8025 4585 2221 1219 長(zhǎng)期借款 15000 15000 0 0 房地產(chǎn)人民幣長(zhǎng)期借款 15000 15000 0 0 附表 2 資金來源與運(yùn)用表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 2021 2021 2021 1 資金來源 92805 36698 28547 27560 商品房銷售收入 61805 13698 20547 27560 房地產(chǎn)投資借款 15000 15000 0 0 資本金 16000 8000 8000 0 2 資金運(yùn)用 68937 30890 22678 15370 房地產(chǎn)投資 (含財(cái)務(wù)費(fèi)用 ) 39025 27585 10221 1219 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 3399 753 1130 1516 土地增值稅 4578 1014 1521 2043 所得稅 6296 1395 2093 2807 房地產(chǎn)長(zhǎng)期借款本金償還 15000 0 7500 7500 職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 639 142 212 285 3 盈余資金 23868 5809 5870 12189 4 累計(jì)盈余資金 5809 11678 23868 附表 3 售房收入與經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 2021 2021 2021 1 售房收入 61805 13698 20547 27560 可銷售面積 (M2) 211254 46824 70236 94193 平均售價(jià) (元 /M2) 2925 2925 2926 銷售比例 (%) 90% 20% 30% 40% 2 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 3399 753 1130 1516 營(yíng)業(yè)稅 3090 685 1027 1378 城市維護(hù)建設(shè)稅 216 48 72 96 教育費(fèi)附加 93 21 31 41 3 土地增值稅 4578 1014 1521 2043 4 商品房銷售凈收入 53828 11931 17896 24001 附表 4 損 益 表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 2021 2021 2021 1 經(jīng)營(yíng)收入 61805 13698 20547 27560 商品房銷售收入 61805 13698 20547 27560 2 經(jīng)營(yíng)成本 34749 7702 11553 15494 商品房經(jīng)營(yíng)成本 34749 7702 11553 15494 3 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 3399 753 1130 1516 4 土地增值稅 4578 1014 1521 2043 5 利潤(rùn)總額 19079 4229 6343 8508 6 應(yīng)納稅所得額 19079 4229 6343 8508 7 所得稅 6296 1395 2093 2807 8 凈利潤(rùn) 12783 2833 4250 5700 職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 639 142 212 285 企業(yè)發(fā)展基金 1278 283 425 570 9 加：年初未分配利潤(rùn) 0 2408 6021 10 可供投資者分配的利潤(rùn) 2408 6021 10866 11 年末未分配利潤(rùn) 2408 6021 10866 附表 5 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金 流量表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 2021 2021 2021 1 現(xiàn)金流入 61805 13698 20547 27560 售房收入 61805 13698 20547 27560 2 現(xiàn)金流出 45214 28905 11978 4331 開發(fā)產(chǎn)品投資 (不含財(cái)務(wù)費(fèi)用 ) 37237 27138 9327 772 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 3399 753 1130 1516 土地增值稅 4578 1014 1521 2043 3 凈現(xiàn)金流 量 16591 15207 8569 23229 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 15207 6638 16591 計(jì)算指標(biāo) : 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (IRR) % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (NPV) 6721 萬元 投資回收期 年 基準(zhǔn)折現(xiàn)率 (Ic) % 附表 6 資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 2021 2021 2021 1 現(xiàn)金流入 61805 13698 20547 27560 售房收入 61805 13698 20547 27560 2 現(xiàn)金流出 53937 15890 22678 15370 資本金 16000 8000 8000 0 預(yù)售收入用于開發(fā)產(chǎn)品投資 8025 4585 2221 1219 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 3399 753 1130 1516 土地增值稅 4578 1014 1521 2043 所得稅 6296 1395 2093 2807 長(zhǎng)期借款本金償還 15000 0 7500 7500 職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 639 142 212 285 3 凈現(xiàn)金流量 7868 2191 2130 12189 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 2191 4322 7868 計(jì)算指標(biāo) : 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (IRR) % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (NPV) 3749 萬元 基準(zhǔn)折現(xiàn)率 (Ic) % 附表 7 長(zhǎng)期借款還本付息估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 2021 2021 2021 1 長(zhǎng)期借款償還 年初借款本息累計(jì) 0 15000 7500 本金 0 15000 7500 建設(shè)期利息 0 0 0 本年借款 15000 15000 0 0 本年應(yīng)計(jì)利息 1788 447 894 447 計(jì)入建設(shè)期利息 447 447 0 0 計(jì)入生產(chǎn)期利息 1341 0 894 447 本年還本付息 447 8394 7947 還本 15000 0 7500 7500 付息 1788 447 894 447 年末借款本息累計(jì) 15000 7500 0 2 房地產(chǎn)人民幣長(zhǎng)期借款 年初借款本息累計(jì) 利率 0 15000 7500 本金 % 0 15000 7500 建設(shè)期利息 0 0 0 本年借款 15000 15000 0 0 本年應(yīng)計(jì)利息 1788 447 894 447 本年按約定還本付息 447 8394 7947 還本 15000 7500 7500 付息 1788 447 894 447 年末借款本息累計(jì) 15000 7500 0 3 還本資金來源 3117 16062 27681 上年余額 3117 8562 利潤(rùn) 0 3612 4845 可利用商品房租售收入 3117 9332 14274 還本資金來源與應(yīng)付本金的差額 3117 8562 20211 附表 8 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬 元 序號(hào) 項(xiàng) 目 2021 2021 2021 1 資產(chǎn) 25692 30229 28144 流動(dòng)資產(chǎn)總額 25692 30229 28144 存貨 19883 18551 4276 其中：在建開發(fā)產(chǎn)品 19883 18551 4276 累計(jì)盈余資金 5809 11678 23868 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 25692 30229 28144 流動(dòng)負(fù)債總額 0 0 0 借款 15000 7500 0 開發(fā)產(chǎn)品投資借款 15000 7500 0 負(fù)債小計(jì) 15000 7500 0 所有者權(quán)益 10692 22729 28144 資本金 8000 16000 16000 企業(yè)發(fā)展基金 283 708 1278 累計(jì)未分配利潤(rùn) 2408 6021 10866 比率指標(biāo)： 資產(chǎn)負(fù)債率 (%) 58 25 0 流動(dòng)比率 (%) 0 0 0 速動(dòng)比率 (%) 0 0 0 附表 9 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo) 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù) 據(jù) 備注 Ⅰ 設(shè)計(jì)規(guī)模 1 房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品總建筑面積 平方米 23725