【正文】 。 第三節(jié) 評估結論 本項目系昆明市建勛工貿(mào)有限公司新建項目，項目建設投資 4500萬元。 2） 組建強有力的工程項目實施班子，落實資金，是工程項目順利建成，盡快投產(chǎn)，盡快產(chǎn)生效益。其次是工程項目如不能按期建成，致使資金成本增加，投入的資金不能盡快產(chǎn) 生效益。 ３５ 本項目的風險主要匯率風險。 在經(jīng)濟活動中，風險是不以人們以人們意志為轉移二客觀存在的。 營業(yè)收入及稅金估算表 單位：萬元 序號 產(chǎn)品名稱 單價（萬 /噸） 產(chǎn)量（噸） 營業(yè)收入（萬元） 出口創(chuàng)匯 1 牛肝菌小袋包裝 31 100 3100 ３４ 2 玫瑰茄 3 1000 3000 3 白蕓豆 3 1000 3000 4 干辣椒 3 1000 3000 5 脫水牛肝菌 10 650 6500 18600 第二節(jié) 財務分析 一． 盈利能力分析 項目投資所得稅前財務內(nèi)部收益率 %，大于行業(yè)基準收益率 8%，項目投資所得稅后財務內(nèi)部收益率 %， 項目資本金財務內(nèi)部收益率 %，均大于行業(yè)基準收益率 8% 本項目達年產(chǎn)利潤總額為： 1860027038423=7474 萬元（不含出口退稅）。品質和來源有保證，包裝材料為塑料袋和紙箱等，物料成本參照目前市場平均供貨到產(chǎn)價測算；所有價格在成本中折為不含稅 達產(chǎn)年原輔料成本估算表（不含稅） 序號 項目名稱 單價（萬元） 達年產(chǎn)物耗（噸/年） 金額（萬元 一 原料 1 牛肝菌 6 750 4500 2 白蕓豆 1000 500 3 玫瑰茄 1000 500 4 干辣椒 1000 500 二 包裝 材料及輔料 243 1 紙箱及塑料袋 12 元 /只 萬個 30 ３３ 2 白蕓豆包裝 3 編織袋 3 元 /個 萬 /個 4 脫氧劑級食鹽 20 5 原輔料合計 5718 三 燃料動力和水 1 電 1 元 /度 100 萬度 100 2 水 元 /噸 3 萬噸 水電合計 原料及水合計 輔料包裝然動合計 成本費用合計 8423 二． 測算結果 18600 萬元（含稅），不含稅營業(yè)收入： 萬元，出口創(chuàng)匯 1510 萬元 2. 應繳增值稅 2703 萬元，銷售附加稅為 萬元。 三． 估算結果 ３２ 項目建設投資 4500 萬元 1） 固定資產(chǎn)投資 2600 萬元，占技改新增建設總投資的 57% 2） 流動資金 1000 萬元，占技改新增建設總投資的 23% 第十章 費用及效益估算 第一節(jié) 成本費用計算 采用要素成本法按照生產(chǎn)要素分項估算各項成本費用。 43%計算。 項目的具體實施計劃見表： 項目實施計劃表 年度 月份 2021年 2021年 2021年 4～6 7～12 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 項目名稱 可行性研究報告的編制和 審批 施工圖設計及等其他前期準備工作 主要設備考察訂貨、人員培訓 技改 及設備基礎建施工 設備安裝、調試 收尾工作 竣工驗收、投產(chǎn) ３１ 第九章 投資估算與資金籌措 說明：本項目因為是昆明市建勛工貿(mào)有限公司技改項目和 新建項目，評估方法按照“建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”。產(chǎn)內(nèi)培訓主要包括本企業(yè)的技術專家對本產(chǎn)員工進行技術培訓。生產(chǎn)工人公開向社會招聘，擇優(yōu)錄取。 二． 勞動定員培訓 1. 勞動定員 預計達產(chǎn)時本項目需管理人員和設備操作人員 200 人，車間旺季另招400 人左右的季節(jié)臨時工。 各部門相對獨立，互相配合，形成有序的組織管理系統(tǒng)。 第七章 組織機構，勞動定員及培訓 ２６ 一． 組織機構 本項目為云南省昆明市建勛工貿(mào)有限公司組織資金實施，法人代表：柯建勛 本項目實行廠部與車間兩級管理。 二 節(jié)能 根據(jù)國家科委和國家經(jīng)貿(mào)委辦資源【 1992】 195 號文件精神，在生產(chǎn)過程中科學的采取有效節(jié)能措施，保證合理使用資源， 達到節(jié)約能源的目的。為保證消防用水，設置消防水泵房，選用 S10065200型水泵兩臺，一開一備，其流量為 125 立方米 /小時，揚程為 45 米。室內(nèi)選用 SN50 室內(nèi)消防栓并裝有 報警裝置，水龍頭帶長度 25 米，水槍噴嘴直徑 16 毫米。根據(jù)本項目實際，室內(nèi)消防用水量為 25 升 /秒，室內(nèi)：消防用水量為 5 升 /秒，總計為 30 升 /秒 以此數(shù)據(jù)設計消防給水設施能力，設計給出水揚程程 40 米，給水壓力 兆帕，火災延續(xù)時間 2 小時，一次火災最大水量為 120 立方米。 ，通風，衛(wèi)生要求嚴格按國家有關規(guī)定進行設計 ，美化生產(chǎn)環(huán)境 第三節(jié) 消防，節(jié)能 ２３ 一． 消防 建筑放火貫徹“以防為主，防消結合”，做到保障安全，方便使用，經(jīng)濟合理 （ 1） 《建筑設計防火規(guī)范》（ GBJ1687)(2021 修訂版） （ 2） 《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（ GB5016692) （ 3） 《建筑防雷設計規(guī)范》 (GB5005794) 消防措施主要包括： 1） 在生產(chǎn)工藝上，要求生產(chǎn)設備， 設施要設置防靜電裝置；原料庫和成品庫等選用防爆電器；原料庫和成品庫等建筑的設計嚴格執(zhí)行國家的消防規(guī)定 2） 技改總圖布置按閨房確定了個建筑物的防火間距和留有足夠的安全疏散空間和通道。作為食品企業(yè)，應采取如下措施： ，獲健康合格證后才能上崗操作。 結合該產(chǎn)安全，采取如下措施： 一． 安全生產(chǎn)措施 ２２ ，防爆，避雷，防靜電措施 作規(guī)程，保證設備運轉不超負荷 ，禁止任何檢修工作 ，做到經(jīng)常化，制度化，規(guī)范會 ，培訓合格后才能準許上崗。 第二節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生 安全防護是企業(yè)維持正常生產(chǎn)和發(fā)展生產(chǎn)的重要工作，也是保障經(jīng)濟建設穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的基本條件。少量排放的廢水，符合《污水綜合排放標準》68897896規(guī)定的要求 ：分揀和包裝后的固體廢渣和生活垃圾，集中后統(tǒng)一運往垃圾處理場。 總建筑面積 6800 平方米，主要 技改 擴建年加工 100 噸小袋包裝牛肝菌 ； 650 噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條； 技改擴建 1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條； 技改擴建年經(jīng)銷 1000 噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進行硬化、綠化、美化建設，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進行改建；采取公司 +基地 +農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設 1500 畝優(yōu)質高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地 項目 技改項目及產(chǎn)區(qū)建設面積一覽表 技改面積 條數(shù) 占地面積 建筑面積 備注 技改擴建 小袋包裝牛肝菌 1 1092 2021 脫水 牛肝菌 1 1092 2021 干玫瑰茄 1 300 600 １９ 干 辣椒 1 300 600 白蕓豆 1 300 600 產(chǎn)區(qū)建設 1000 ２０ 第六章 環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生和消防 第一節(jié) 環(huán)境保護 本項目是技改牛肝菌，脫水蔬菜，食用菌脫水干片，干玫瑰茄 ， .白蕓豆生產(chǎn)加工線項目，項目對實施環(huán)境造成的污染小，按