【正文】 ② 本項(xiàng)目的產(chǎn)品是功能性食品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)烈，因此，必須注重市場(chǎng)開(kāi)拓與新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 二、 問(wèn)題與建議 ① 綜上所述，該項(xiàng)目經(jīng)多方面分析，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，建設(shè)周期短，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小，又符合生態(tài)環(huán)境建設(shè)要求，且原料供應(yīng)有保障，生態(tài)效益、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益可觀。 ③ 該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率高，適合發(fā)展。 ② 該項(xiàng)目的建設(shè)，所需主要原材料 鎖陽(yáng) 在本 公司自有項(xiàng)目中擁有 充足的 供應(yīng) 保障。公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。培訓(xùn)時(shí)間根據(jù)生產(chǎn)情況可分階段進(jìn)行，由各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)行。 三、 經(jīng)營(yíng)管理措施： 各崗位實(shí) 行崗位責(zé)任制。 各部門、科室在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成各項(xiàng)生產(chǎn)、管理任務(wù)。 二、 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式： 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一名，其職責(zé)是執(zhí)行董事會(huì)會(huì)議決定和組織領(lǐng)導(dǎo)公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。 第 九 章 項(xiàng)目組織與管理 一、 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分： 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一名，其職責(zé)是執(zhí)行董事會(huì)會(huì)議決定和組織領(lǐng)導(dǎo)公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；公司的職能機(jī)構(gòu)設(shè)置五部，生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部和行政部，生產(chǎn)技術(shù)部下設(shè)質(zhì)量檢驗(yàn)科、萃取車間、 研磨 車間和包裝車間；各部門、科室在總經(jīng) 理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成各項(xiàng)生產(chǎn)、管理任務(wù)。 ③ 在廠區(qū)進(jìn)行綠化、美化和硬化，“三化”覆蓋率達(dá)到 80%。 27 二、 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ① 該項(xiàng)目 無(wú)污水排出， 鎖陽(yáng)蓯蓉枸杞深加工項(xiàng)目 生產(chǎn)過(guò)程只有少量清洗廢水產(chǎn)生 ，噪音控制符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。正常生產(chǎn)時(shí)，每日只排放 760 公斤左右的 CO2， CO2是一種無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)污染的氣體，廠區(qū)周圍的綠地（草坪）即可吸收。 四、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 根據(jù)以上財(cái)務(wù)分析結(jié)果，該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率高，風(fēng)險(xiǎn)性小，凈現(xiàn)金流量大零，具有財(cái)務(wù)可行性。 三、 不確定性分析 1． 盈虧平衡分析 ① 預(yù)測(cè)固定成本及費(fèi)用每年 327 萬(wàn)元； ② 預(yù)測(cè)銷售毛利率達(dá)到 25%； 2． 敏感性分析 ① 物價(jià)上漲造成原材料成本增加 ② 通貨膨脹造成供求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變 ③ 由于自 然災(zāi)害造成不確定因素。 22020 萬(wàn)元，其中無(wú)形及遞延資產(chǎn)515 萬(wàn)元。 15％計(jì)算。 ， 土地征用費(fèi) 768 萬(wàn)元， 使用年限為70 年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況按 12 年攤銷，從正式投產(chǎn)之日起開(kāi)始。 原材料需用量以 新泰工貿(mào)發(fā)展有限公司 實(shí)際操作所消耗量測(cè)算，其價(jià)格按現(xiàn)有市場(chǎng)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi) 計(jì)算。 三、 資金來(lái)源與籌措 公司自籌及貸款。 二、 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 (1) 固定投資估算 ①生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備： 8508 萬(wàn)元 ②土建及安裝工程： 7296 萬(wàn)元 ③其他輔助工程 ： 3696 萬(wàn)元 ④交通工具： 180 萬(wàn)元 ⑤ 土地征用費(fèi) 及遞延： 768 萬(wàn)元 ⑥預(yù)備費(fèi)用： 1552 萬(wàn)元 共計(jì)： 22020 萬(wàn)元 (2)流動(dòng)資金估算 ①本項(xiàng)目建設(shè)期 一 年， 一 年內(nèi)完成所有的固定資產(chǎn)投資，投產(chǎn)期所需的原材料主要為 鎖陽(yáng)、 枸杞、 咖啡粉、酒等 ，輔助材料為液體原料 、水、電和燃料煤等。 ②國(guó)內(nèi)設(shè)備材料以 2020 年上半年的價(jià)格計(jì)算，建筑安裝工程按當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定，其他費(fèi)用根據(jù)《化工工程建設(shè)其他費(fèi)用編制規(guī)定》計(jì)算。 二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排。包括純水制備系統(tǒng)、無(wú)菌貯罐和出水泵。 清洗系統(tǒng)：包括 CIP 機(jī)組、管件和配電柜。 ：將過(guò)濾后的枸杞與其他輔料混合調(diào)配 ，均質(zhì)，再次過(guò)濾，除去殘余果肉纖維，預(yù)熱后真空脫氣，進(jìn)行 UHT 殺菌后打入高位罐等待灌裝。 ② 部分設(shè)備： ：對(duì)枸杞 、鎖陽(yáng) 進(jìn)行除雜、清洗、浸泡消毒、 烘干 和預(yù)熱等 研磨 前的預(yù)處理。 機(jī)組：對(duì)已處理好的原料進(jìn)行 研磨 ，并過(guò)濾除去果皮和籽。 原料 高壓泵： 原料 加壓用，保證使 原料 達(dá)到工藝規(guī)定的壓力，裝有調(diào)速裝置，可以調(diào)節(jié)流量。 分 離釜：用于分離被萃取物質(zhì)和 原料 用。設(shè)備配置如下： 萃取釜：是本系統(tǒng)主體設(shè)備，用于裝填原料進(jìn)行操作用，釜內(nèi)有物料筐以方便物料裝卸。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、 生產(chǎn)技術(shù)流程 鎖陽(yáng)蓯蓉枸杞深加工項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程圖 二、 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1． 具體建設(shè)內(nèi)容 （ 1） 土建： 土地為購(gòu)買時(shí)土地使用權(quán)， 土地購(gòu)置費(fèi) 768 萬(wàn)元，使用年限為 70 年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況按 12 年攤銷，從正式投產(chǎn)之日起開(kāi)始。 而我公司的鎖陽(yáng)蓯蓉枸杞深加工項(xiàng)目，運(yùn)用傳統(tǒng)保健食品為原料，融合現(xiàn)代飲品咖啡，兼具了保健與美味飲品相結(jié)合的技術(shù)。 ②前景預(yù)測(cè)： 據(jù)有關(guān)專家預(yù)計(jì)，到 2020 年，我國(guó)保健食品消費(fèi)將突破 800 億元。但枸杞 、鎖陽(yáng) 卓越獨(dú)特的保健切能，已被廣大消費(fèi)者所認(rèn)可，吸引著人們對(duì)它的渴求，全國(guó)較有名的幾種保健產(chǎn)品都含有枸杞 、鎖陽(yáng) 的成份。 ②國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：市場(chǎng)表明， 寧夏 枸杞除少量用于生產(chǎn)鮮汁和枸杞酒外，90％以上以干枸杞原料方式出售 。枸杞多 糖 是枸杞有效 成份的重要組成部分，它的眾多藥理作用不僅為國(guó)內(nèi)有關(guān)研究所證實(shí)，亦為國(guó)外醫(yī)學(xué)界所關(guān)注。其解決方案企業(yè)力足自籌 資金，并 同時(shí)向國(guó)家財(cái)政和地方財(cái)政申請(qǐng)有償或無(wú)償資助，以利于本項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)，發(fā)揮效益。國(guó)家醫(yī)藥管理局將 寧夏 確定為全國(guó)唯一藥用枸杞產(chǎn)地，并列為國(guó)家十大藥材生產(chǎn)基地之一。同時(shí)， 寧夏 以外省區(qū)枸杞含鉛量均高于 寧夏 枸杞 3 個(gè)百分點(diǎn)。 ⑤由于中寧枸杞的美名，再加上相類似的自然環(huán)境，使得 寧夏 的枸杞產(chǎn)業(yè)得到了迅猛的發(fā)展， 寧 夏 其它地區(qū)產(chǎn)品的質(zhì)量與中寧的枸杞質(zhì)量差別甚微，甚至有些地區(qū)的枸杞質(zhì)量已經(jīng)超過(guò)了中寧枸杞的質(zhì)量，如南梁農(nóng)場(chǎng)的枸杞曾經(jīng)在與中寧枸杞同臺(tái)評(píng)比中就戰(zhàn)勝了中寧枸杞，而獲得金獎(jiǎng)，這說(shuō)明 寧夏 各地都有種植優(yōu)質(zhì)枸杞的條件。仍靠當(dāng)?shù)毓爬溪?dú)特的水土、光照、氣候等資源孕育出特有的身價(jià)品質(zhì)而繼續(xù)受到江南及東南沿海地區(qū)、東南亞各國(guó)的青睞。 1961年中寧縣西鄉(xiāng)（今舟塔鄉(xiāng)）被國(guó)務(wù)院確定為“枸杞之鄉(xiāng)”。在寧夏 絕大部分地區(qū)都適合種植枸杞。 14 ④項(xiàng)目所需原料為 寧夏 枸杞。 ③項(xiàng)目的其他投資環(huán)境也十分優(yōu)越：勞動(dòng)力資源豐富，素質(zhì)高，價(jià)格低是開(kāi)發(fā)項(xiàng)目能夠得以成功的重要 條件；政策扶持力度大，為項(xiàng)目的成功創(chuàng)造了良好的機(jī)遇。 基礎(chǔ)設(shè)施條件： ①項(xiàng)目建設(shè)基地在 某某市。據(jù)有關(guān)專家預(yù)計(jì)，到 2020 年，我國(guó)保健食品消費(fèi)將突破 800 億元。同是，隨著人們生活水平的提高，在飲食和保健方面的投入也將相應(yīng)增大，“花錢買健康”將會(huì)逐漸變?yōu)槎皇兰o(jì)的一種時(shí)尚?？諝夂退|(zhì)污染、生態(tài)惡化、食品中農(nóng)藥殘留，嚴(yán)重影 響了人們的身體健康，人們將更加注意選擇更安全、有益于健康的食品。因此，老年人專用食品保健將會(huì)有巨大的市場(chǎng)空間。第二、高齡化社會(huì)的形成，各種老年病發(fā)病率的上升以及少年兒童成年病的增加更加引起人們的恐慌，人們期望通過(guò)飲食控制這些病的發(fā)生和發(fā)展。第一、隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，社會(huì)生活各方面的現(xiàn)代化程度更加完善，高度緊張的生活節(jié)奏無(wú)形中給人們?cè)斐筛蟮膲毫?，迫使人們?cè)絹?lái)越追求身體健康，提高生活質(zhì)量。近二十年來(lái)，世界范圍內(nèi)保健食品逐漸成為食品工業(yè)的新潮流，美國(guó)和日本的保健食品生產(chǎn)已增加數(shù)十倍。 3. 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)： 本項(xiàng)目定位于對(duì)枸杞 、鎖陽(yáng)