【正文】 ② 本項目的產品是功能性食品，市場競爭強烈，因此，必須注重市場開拓與新產品的開發(fā)，增強項目的抗風險能力。 二、 問題與建議 ① 綜上所述，該項目經多方面分析，生產技術先進，建設周期短，市場風險小，又符合生態(tài)環(huán)境建設要求，且原料供應有保障，生態(tài)效益、社會效益、經濟效益可觀。 ③ 該項目投資利潤率高，適合發(fā)展。 ② 該項目的建設，所需主要原材料 鎖陽 在本 公司自有項目中擁有 充足的 供應 保障。公司擁有一批經驗豐富的技術人員，具有較強的技術開發(fā)能力。培訓時間根據生產情況可分階段進行，由各部門負責組織實行。 三、 經營管理措施： 各崗位實 行崗位責任制。 各部門、科室在總經理的領導下，完成各項生產、管理任務。 二、 項目經營管理模式： 經營管理機構設總經理一名，其職責是執(zhí)行董事會會議決定和組織領導公司日常的生產經營管理工作。 第 九 章 項目組織與管理 一、 組織機構與職能劃分： 經營管理機構設總經理一名，其職責是執(zhí)行董事會會議決定和組織領導公司日常的生產經營管理工作；公司的職能機構設置五部，生產技術部、財務部、供應部、市場營銷部和行政部，生產技術部下設質量檢驗科、萃取車間、 研磨 車間和包裝車間；各部門、科室在總經 理的領導下，完成各項生產、管理任務。 ③ 在廠區(qū)進行綠化、美化和硬化，“三化”覆蓋率達到 80%。 27 二、 環(huán)境保護與治理措施 ① 該項目 無污水排出， 鎖陽蓯蓉枸杞深加工項目 生產過程只有少量清洗廢水產生 ，噪音控制符合國家標準。正常生產時，每日只排放 760 公斤左右的 CO2， CO2是一種無毒、無味、無污染的氣體，廠區(qū)周圍的綠地（草坪）即可吸收。 四、 財務評價結論 根據以上財務分析結果，該項目投資利潤率高，風險性小，凈現金流量大零，具有財務可行性。 三、 不確定性分析 1． 盈虧平衡分析 ① 預測固定成本及費用每年 327 萬元； ② 預測銷售毛利率達到 25%； 2． 敏感性分析 ① 物價上漲造成原材料成本增加 ② 通貨膨脹造成供求結構轉變 ③ 由于自 然災害造成不確定因素。 220xx 萬元，其中無形及遞延資產515 萬元。 15％計算。 ， 土地征用費 768 萬元， 使用年限為70 年，根據項目實際情況按 12 年攤銷，從正式投產之日起開始。 原材料需用量以 新泰工貿發(fā)展有限公司 實際操作所消耗量測算，其價格按現有市場價加運雜費 計算。 三、 資金來源與籌措 公司自籌及貸款。 二、 項目建設投資估算 (1) 固定投資估算 ①生產及檢驗設備： 8508 萬元 ②土建及安裝工程： 7296 萬元 ③其他輔助工程 ： 3696 萬元 ④交通工具： 180 萬元 ⑤ 土地征用費 及遞延： 768 萬元 ⑥預備費用： 1552 萬元 共計： 220xx 萬元 (2)流動資金估算 ①本項目建設期 一 年， 一 年內完成所有的固定資產投資，投產期所需的原材料主要為 鎖陽、 枸杞、 咖啡粉、酒等 ，輔助材料為液體原料 、水、電和燃料煤等。 ②國內設備材料以 20xx 年上半年的價格計算，建筑安裝工程按當地實際情況確定，其他費用根據《化工工程建設其他費用編制規(guī)定》計算。 二、 項目實施進度安排。包括純水制備系統(tǒng)、無菌貯罐和出水泵。 清洗系統(tǒng)：包括 CIP 機組、管件和配電柜。 ：將過濾后的枸杞與其他輔料混合調配 ，均質，再次過濾，除去殘余果肉纖維，預熱后真空脫氣，進行 UHT 殺菌后打入高位罐等待灌裝。 ② 部分設備： ：對枸杞 、鎖陽 進行除雜、清洗、浸泡消毒、 烘干 和預熱等 研磨 前的預處理。 機組：對已處理好的原料進行 研磨 ，并過濾除去果皮和籽。 原料 高壓泵： 原料 加壓用，保證使 原料 達到工藝規(guī)定的壓力，裝有調速裝置，可以調節(jié)流量。 分 離釜：用于分離被萃取物質和 原料 用。設備配置如下： 萃取釜：是本系統(tǒng)主體設備，用于裝填原料進行操作用，釜內有物料筐以方便物料裝卸。 第五章 項目建設方案 一、 生產技術流程 鎖陽蓯蓉枸杞深加工項目生產工藝流程圖 二、 項目建設標準和具體建設內容 1． 具體建設內容 （ 1） 土建： 土地為購買時土地使用權， 土地購置費 768 萬元，使用年限為 70 年，根據項目實際情況按 12 年攤銷，從正式投產之日起開始。 而我公司的鎖陽蓯蓉枸杞深加工項目，運用傳統(tǒng)保健食品為原料，融合現代飲品咖啡，兼具了保健與美味飲品相結合的技術。 ②前景預測： 據有關專家預計，到 20xx 年，我國保健食品消費將突破 800 億元。但枸杞 、鎖陽 卓越獨特的保健切能，已被廣大消費者所認可，吸引著人們對它的渴求，全國較有名的幾種保健產品都含有枸杞 、鎖陽 的成份。 ②國內市場：市場表明， 寧夏 枸杞除少量用于生產鮮汁和枸杞酒外，90％以上以干枸杞原料方式出售 。枸杞多 糖 是枸杞有效 成份的重要組成部分，它的眾多藥理作用不僅為國內有關研究所證實，亦為國外醫(yī)學界所關注。其解決方案企業(yè)力足自籌 資金，并 同時向國家財政和地方財政申請有償或無償資助，以利于本項目盡早建成投產，發(fā)揮效益。國家醫(yī)藥管理局將 寧夏 確定為全國唯一藥用枸杞產地，并列為國家十大藥材生產基地之一。同時， 寧夏 以外省區(qū)枸杞含鉛量均高于 寧夏 枸杞 3 個百分點。 ⑤由于中寧枸杞的美名，再加上相類似的自然環(huán)境，使得 寧夏 的枸杞產業(yè)得到了迅猛的發(fā)展， 寧 夏 其它地區(qū)產品的質量與中寧的枸杞質量差別甚微，甚至有些地區(qū)的枸杞質量已經超過了中寧枸杞的質量，如南梁農場的枸杞曾經在與中寧枸杞同臺評比中就戰(zhàn)勝了中寧枸杞，而獲得金獎，這說明 寧夏 各地都有種植優(yōu)質枸杞的條件。仍靠當地古老獨特的水土、光照、氣候等資源孕育出特有的身價品質而繼續(xù)受到江南及東南沿海地區(qū)、東南亞各國的青睞。 1961年中寧縣西鄉(xiāng)（今舟塔鄉(xiāng)）被國務院確定為“枸杞之鄉(xiāng)”。在寧夏 絕大部分地區(qū)都適合種植枸杞。 14 ④項目所需原料為 寧夏 枸杞。 ③項目的其他投資環(huán)境也十分優(yōu)越：勞動力資源豐富，素質高，價格低是開發(fā)項目能夠得以成功的重要 條件；政策扶持力度大，為項目的成功創(chuàng)造了良好的機遇。 基礎設施條件： ①項目建設基地在 某某市。據有關專家預計，到 20xx 年，我國保健食品消費將突破 800 億元。同是，隨著人們生活水平的提高，在飲食和保健方面的投入也將相應增大，“花錢買健康”將會逐漸變?yōu)槎皇兰o的一種時尚。空氣和水質污染、生態(tài)惡化、食品中農藥殘留，嚴重影 響了人們的身體健康，人們將更加注意選擇更安全、有益于健康的食品。因此，老年人專用食品保健將會有巨大的市場空間。第二、高齡化社會的形成，各種老年病發(fā)病率的上升以及少年兒童成年病的增加更加引起人們的恐慌，人們期望通過飲食控制這些病的發(fā)生和發(fā)展。第一、隨著社會經濟的飛速發(fā)展，社會生活各方面的現代化程度更加完善，高度緊張的生活節(jié)奏無形中給人們造成更大的壓力，迫使人們越來越追求身體健康，提高生活質量。近二十年來，世界范圍內保健食品逐漸成為食品工業(yè)的新潮流，美國和日本的保健食品生產已增加數十倍。 3. 市場優(yōu)勢： 本項目定位于對枸杞 、鎖陽