【正文】 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十章 投資估算及資金籌措 45 本項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用為 18141 萬(wàn)元。 銷售費(fèi)用 參照商業(yè)物流企業(yè)并結(jié)合股份公司目前的銷售費(fèi)用水平測(cè)算。 維修費(fèi)用 維修費(fèi)用按年折舊費(fèi)用的 10%估算。 折舊、攤銷費(fèi) 固定資產(chǎn)折舊按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，采用分類直線折舊計(jì)算，房屋建筑按 35 年折舊，殘值率為 4%，機(jī)器設(shè)備按 10 年折舊，殘值率為 4%。 職工工資及福利 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十章 投資估算及資金籌措 44 項(xiàng)目投入營(yíng)業(yè)后預(yù)計(jì)定員 1200人，職工年均工資福利按 2萬(wàn)元計(jì)。 三、總成本費(fèi)用構(gòu)成 外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)用 參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目燃料費(fèi)按配送及裝卸收入的 5%估算，水電費(fèi)按營(yíng)業(yè)收入 %估算。 二、 總成本費(fèi)用估算 1．成本費(fèi)用估算范圍 本項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算包括超市商品零售成本、外購(gòu)燃料費(fèi)、水電費(fèi)、房產(chǎn)費(fèi)、土地使用費(fèi)、職工工資及福利、折舊攤銷費(fèi)用、修理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、其它費(fèi)用等。 項(xiàng)目在正常運(yùn)營(yíng)年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為 。 一、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有物流中心的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行估算。 還款資金的來(lái)源 本項(xiàng)目用未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)作為還款資金償還貸款本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十章 投資估算及資金籌措 41 金。 第二節(jié) 資金籌措 一、固定資 產(chǎn)投資來(lái)源 根據(jù)企業(yè)融資情況，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，擬定固定資產(chǎn)投資資金融資方案為： 208747萬(wàn)元，約占 %。 1建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %估算。 1工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %估算。 計(jì)算。 計(jì)算。 計(jì)算。 計(jì)算。 計(jì)算。 計(jì)取。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十章 投資估算及資金籌措 40 本項(xiàng)目電增容 15X600KVA，供電貼費(fèi)按 300元 /KVA估算；水增容費(fèi)按 Dn300 計(jì)，需水增容費(fèi) 240 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目所需設(shè)備包括物流配送中心所需的物流設(shè)備、運(yùn)輸車輛、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)、自動(dòng)扶梯、電梯、辦公用具等有關(guān)設(shè)備設(shè)施，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)需 18672 萬(wàn)元。 建筑工程費(fèi)根據(jù)運(yùn)城市的實(shí)際情況， 主體工程商務(wù)辦公區(qū)按每平米建筑面積 3200元造價(jià)估算；展示中心、生活配套區(qū)、配送中心和配套用房每平米建筑面積 1600元造價(jià)估算；交易區(qū)，常溫庫(kù)區(qū)每平米建筑面積 1200元造價(jià)估算；冷藏中心考慮室內(nèi)垂直分割，按每平米建筑面積 7500元造價(jià)估算。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十章 投資估算及資金籌措 39 五、 投資估算說(shuō)明 根據(jù)工程建設(shè)方案，新建物流 產(chǎn)業(yè)園區(qū) ， 其主體工程及輔助配套設(shè)施工程總建筑面積約 960000 m2。 其主體工程及輔助配套設(shè)施工程總建筑面積約 960000m2。 三、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表 10－ 1。 二、項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資 億元，本項(xiàng)目全部工程固定資產(chǎn)投資總額為358747萬(wàn)元，包括工程及設(shè)備費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十章 投資估算及資金籌措 37 第十章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 根據(jù)國(guó)家概算指標(biāo)及 運(yùn)城 市有關(guān)部門規(guī)定 的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了初步估算。 第二節(jié) 勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 本項(xiàng)目計(jì)劃勞動(dòng)定員為 1200人。 公司實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)成員 36 第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)成員 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) 本著機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔、人員精干、注意效率的原則確定本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 環(huán)境保護(hù)與安全 35 第八章 環(huán)境保護(hù)與安全 根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等有關(guān)法規(guī)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)排出的污染物應(yīng)采取必要的措施，使之達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第七章 工程技術(shù)方案 33 第七章 工程技術(shù)方案 第一節(jié) 總體設(shè) 計(jì)概況 本項(xiàng)目是建設(shè)功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)施配套的農(nóng)副產(chǎn)品物流園。前臺(tái) POS 機(jī)把每筆商品的交易情況直接接入后臺(tái)服務(wù)器中，后臺(tái)服務(wù)器能及時(shí)跟蹤銷售的最新動(dòng)態(tài)。 第四節(jié) 技術(shù)設(shè)備 一、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng) 計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)將包括業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、配貨管理、運(yùn)輸管理、 POS 電子定貨、遠(yuǎn)程通訊、綜合統(tǒng)計(jì)信息管理和系統(tǒng)維護(hù)等模塊，擬與物流配送中心信息系統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)計(jì)和建設(shè)。 儲(chǔ)區(qū)安排要考慮物品尺寸及重量。良好的儲(chǔ)存策略可以減少出入庫(kù)移動(dòng)的距離、縮短作業(yè)時(shí)間，甚至能夠充分利用儲(chǔ)存空間，本項(xiàng)目擬采用分類儲(chǔ)放。配送做到了準(zhǔn)時(shí)，用戶才有資源把握，可以放心地實(shí)施低庫(kù)存或零庫(kù)存，可以有效地安排接貨的人力、物力，以追求最高效率的工作 。 推行準(zhǔn)時(shí)配送系統(tǒng)。 推選配送合理化，通過(guò)采用專業(yè)設(shè)備、設(shè)施及操作程序，取得較好的配送效果并降低配送過(guò)分綜合化的復(fù)雜程度及難度。 除總經(jīng)理、行政中心總監(jiān)及配 送中心所有員工外，任何人未經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，不得進(jìn)入物流配送中心庫(kù)房。 二、管理策略 為了提高管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，不但要建立完善的服務(wù)體系，還必須采取以下措施：堅(jiān)持品牌經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品（服務(wù)）經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第五章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 31 相結(jié)合的系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式；企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與員工、供應(yīng)商、經(jīng)營(yíng)商的目標(biāo)充分結(jié)合，使雙方共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏；建立和完善物流網(wǎng)絡(luò)，對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤和信息自動(dòng)處理，及時(shí)響應(yīng)客戶需求；組建客戶俱樂(lè)部，為公司提供一個(gè)穩(wěn)定的客戶群。 第三節(jié) 物流中心經(jīng)營(yíng)及管理策略 一、經(jīng)營(yíng)策略 公司以冷藏中心為依托，建立批發(fā)展示中心、配送中心和結(jié)算和信息中心，通過(guò)對(duì)物流平臺(tái)的建設(shè)，整合第三方物流資源，建立第四方物流運(yùn)營(yíng)模式。 物流設(shè)備總體構(gòu)成： 配送中心物流設(shè)施 ★主存儲(chǔ)區(qū)：冷凍設(shè)備、重型貨架 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第五章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 30 ★緩沖區(qū)：暫存貨架和平庫(kù) ★揀選：配貨區(qū)、流動(dòng)貨架、輕型貨架 ★出貨：配載區(qū)、輕型貨架 ★加工區(qū)：分裝、貼碼 ★站臺(tái) 輸送設(shè)備 以高頻單件揀選為主的流動(dòng)貨架作業(yè)區(qū)，輸送方式為人車方式；以高頻單箱揀選為主的流動(dòng)貨架作業(yè)區(qū)，輸送方式為傳送帶；揀選過(guò)程結(jié)束后，形成的指向門店的貨箱分流采用自動(dòng)分揀設(shè)備。 第二節(jié) 主要物流設(shè)備設(shè)施 物流園區(qū)的設(shè)施主要包括庫(kù)內(nèi)外裝卸及運(yùn)輸、信息管理軟硬件等。我國(guó)應(yīng)通過(guò)采取新型的物流管理模式和技術(shù)手段，改變目前市場(chǎng)混亂的狀況，制定符合中國(guó)國(guó)情的物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 第一節(jié) 物流中心的選擇及定位 中國(guó)目前物流企業(yè)在服務(wù)質(zhì)量上有所欠缺，無(wú)法滿足市場(chǎng)個(gè)性化需求。運(yùn)城市公路里程 8611公里，居山西省第一，高速公路里程 235公里，居山西省第一；環(huán)中心城市高速網(wǎng)和通往各縣 (市 )的一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈初步形成；運(yùn)城市全市實(shí)現(xiàn)了村村通油路。交通便利，南同蒲鐵路縱貫?zāi)媳?，侯西鐵路 橫亙東西，南同蒲鐵路侯馬至東鎮(zhèn)段復(fù)線建設(shè)已接近尾聲。僅蘋果一項(xiàng)就達(dá) 300 多萬(wàn)畝， 2020年運(yùn)城蘋果產(chǎn)量 32億公斤，成為全國(guó)優(yōu)質(zhì)果品基地之一。年平均降雨量 525 毫米，日照 2350小時(shí)，氣溫 13攝氏度，無(wú)霜期 212天，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件較為優(yōu)越。全市總耕地 ，農(nóng)業(yè)人口人均耕地 。全市轄 1 區(qū) 2 市 10縣、 146個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、 3338個(gè)行政村。 第二節(jié) 建設(shè)條件 運(yùn)城市因“鹽運(yùn)之城”而得名。 集現(xiàn)代計(jì)算機(jī)、通訊網(wǎng)絡(luò)、信息編碼及高科技印刷等高新技術(shù)為一體的信息化防偽及管理系統(tǒng)，并與各種最新防偽技術(shù)結(jié)合進(jìn)行綜合防偽 、防竄貨及物流管理。 幫助企業(yè)制定 “ 特殊膳食食品標(biāo)簽 ” 。 對(duì)實(shí)行生產(chǎn)許可證產(chǎn)品的質(zhì)量、重要新產(chǎn)品投產(chǎn)的鑒定、產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)證進(jìn)行檢驗(yàn)和復(fù)檢。建立突發(fā)食品安全事件的快速應(yīng)對(duì)機(jī)制，及時(shí)調(diào)查情況，準(zhǔn)確匯總數(shù)據(jù)，統(tǒng)籌安排應(yīng)對(duì)，縮短反應(yīng)時(shí)間。 本項(xiàng)目物流配送中心采用國(guó)際條碼標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套物流條碼標(biāo)車輛 人員 物流設(shè)施 信息系統(tǒng) 配送商品信息 (至門店 ) 庫(kù)存信息 銷售指令 (變價(jià)、清倉(cāng)、盤點(diǎn) ) 商品 市場(chǎng)信息 門店?duì)I業(yè)數(shù)據(jù) 門店需求 配送中心 政 策 指 令 經(jīng) 營(yíng)決 策 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第四章 建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容 26 準(zhǔn)體系，大力推進(jìn)物流條碼的應(yīng)用和發(fā)展?；谏鲜隹傮w結(jié)構(gòu)，確 定以下信息系統(tǒng)功能模型圖與系統(tǒng)功能樹(shù)，分別參見(jiàn)圖 44。 （二）信息系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu) 在充分考慮系統(tǒng)的開(kāi)放性、集成性、實(shí)用性、先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性的基礎(chǔ) 上，按照系統(tǒng)總目標(biāo)的建設(shè)要求，形成本配送中心信息系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)，詳見(jiàn)圖 43。 要貨 要貨 訂貨 訂貨 要 訂 貨 貨 訂貨 發(fā) 到 貨 貨 到貨 進(jìn)貨 圖 42 配送中心信息流簡(jiǎn)圖 信息系統(tǒng)目標(biāo) ★ 做好倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存等基本信息的收集、保存和加工工作，為其它系統(tǒng)的相關(guān)處理提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。在物流配送中心，如何調(diào)度好信息流流向，正確及時(shí)地處理每一筆貨物的信息是提高效率、節(jié)約成本的關(guān)鍵。 （一）信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 信息流 商品流通過(guò)程中存在著三種重要的內(nèi)容流，即商品流、資金流、信息流。管理信息則為配送中心完成這些功能提供有力的支持和保證。 三、批發(fā)展示中心建設(shè) 批發(fā)展示中心以配送中心和冷藏中心為依托，建成多功能、綜合化