【正文】 根據(jù)《中華人 民共和國企業(yè)所得稅法。 項目可行性研究報告 第十章 投資估算及資金籌措 45 本項目正常年總成本費用為 18141 萬元。 銷售費用 參照商業(yè)物流企業(yè)并結(jié)合股份公司目前的銷售費用水平測算。 維修費用 維修費用按年折舊費用的 10%估算。 折舊、攤銷費 固定資產(chǎn)折舊按照國家有關(guān)規(guī)定，采用分類直線折舊計算，房屋建筑按 35 年折舊，殘值率為 4%，機器設(shè)備按 10 年折舊，殘值率為 4%。 職工工資及福利 項目可行性研究報告 第十章 投資估算及資金籌措 44 項目投入營業(yè)后預計定員 1200人，職工年均工資福利按 2萬元計。 三、總成本費用構(gòu)成 外購燃料、動力費用 參照有關(guān)標準，本項目燃料費按配送及裝卸收入的 5%估算，水電費按營業(yè)收入 %估算。 二、 總成本費用估算 1．成本費用估算范圍 本項目總成本費用估算包括超市商品零售成本、外購燃料費、水電費、房產(chǎn)費、土地使用費、職工工資及福利、折舊攤銷費用、修理費用、財務費用、其它費用等。 項目在正常運營年的主營業(yè)務收入約為 。 一、營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算 本項目的營業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有物流中心的實際運轉(zhuǎn)情況并結(jié)合項目的具體情況進行估算。 還款資金的來源 本項目用未分配利潤、折舊費和攤銷費作為還款資金償還貸款本項目可行性研究報告 第十章 投資估算及資金籌措 41 金。 第二節(jié) 資金籌措 一、固定資 產(chǎn)投資來源 根據(jù)企業(yè)融資情況，結(jié)合本項目的實際情況，擬定固定資產(chǎn)投資資金融資方案為： 208747萬元，約占 %。 1建設(shè)單位管理費按工程費用的 %估算。 1工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費按工程費用的 %估算。 計算。 計算。 計算。 計算。 計算。 計取。 項目可行性研究報告 第十章 投資估算及資金籌措 40 本項目電增容 15X600KVA，供電貼費按 300元 /KVA估算；水增容費按 Dn300 計，需水增容費 240 萬元。 本項目所需設(shè)備包括物流配送中心所需的物流設(shè)備、運輸車輛、計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)、自動扶梯、電梯、辦公用具等有關(guān)設(shè)備設(shè)施，設(shè)備購置費需 18672 萬元。 建筑工程費根據(jù) XX市的實際情況， 主體工程商務辦公區(qū)按每平米建筑面積 3200元造價估算；展示中心、生活配套區(qū)、配送中心和配套用房每平米建筑面積 1600元造價估算；交易區(qū)，常溫庫區(qū)每平米建筑面積 1200元造價估算；冷藏中心考慮室內(nèi)垂直分割，按每平米建筑面積 7500元造價估算。 項目可行性研究報告 第十章 投資估算及資金籌措 39 五、投資估算說明 根據(jù)工程建設(shè)方案，新建物流 產(chǎn)業(yè)園區(qū) ， 其主體工程及輔助配套設(shè)施工程總建筑面積約 960000 m2。 其主體工程及輔助配套設(shè)施工程總建筑面積約 960000m2。 三、主要經(jīng)濟技術(shù)指標 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見表 10－ 1。 二、項目總投資 本項目總投資 億元，本項目全部工程固定資產(chǎn)投資總額為358747萬元，包括工程及設(shè)備費用、工程建設(shè)其它費用、不可預見費。 項目可行性研究報告 第十章 投資估算及資金籌措 37 第十章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 根據(jù)國家概算指標及 XX市有關(guān)部門規(guī)定 的收費標準，對本項目進行了初步估算。 第二節(jié) 勞動定員及培訓 本項目計劃勞動定員為 1200人。 公司實行公司董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責。 項目可行性研究報告 第九章 組織機構(gòu)及勞動成員 36 第九章 組織機構(gòu)及勞動成員 第一節(jié) 組織機構(gòu) 本著機構(gòu)簡潔、人員精干、注意效率的原則確定本項目組織機構(gòu)。 項目可行性研究報告 第八章 環(huán)境保護與安全 35 第八章 環(huán)境保護與安全 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》等有關(guān)法規(guī)，在項目實施過程中對排出的污染物應采取必要的措施，使之達到國家規(guī)定的標準。項目可行性研究報告 第七章 工程技術(shù)方案 33 第七章 工程技術(shù)方案 第一節(jié) 總體設(shè) 計概況 本項目是建設(shè)功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)施配套的農(nóng)副產(chǎn)品物流園。前臺 POS 機把每筆商品的交易情況直接接入后臺服務器中，后臺服務器能及時跟蹤銷售的最新動態(tài)。 第四節(jié) 技術(shù)設(shè)備 一、計算機管理系統(tǒng) 計算機管理系統(tǒng)將包括業(yè)務管理、財務會計管理、采購管理、庫存管理、配貨管理、運輸管理、 POS 電子定貨、遠程通訊、綜合統(tǒng)計信息管理和系統(tǒng)維護等模塊，擬與物流配送中心信息系統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)計和建設(shè)。 儲區(qū)安排要考慮物品尺寸及重量。良好的儲存策略可以減少出入庫移動的距離、縮短作業(yè)時間，甚至能夠充分利用儲存空間，本項目擬采用分類儲放。配送做到了準時，用戶才有資源把握，可以放心地實施低庫存或零庫存，可以有效地安排接貨的人力、物力，以追求最高效率的工作 。 推行準時配送系統(tǒng)。 推選配送合理化，通過采用專業(yè)設(shè)備、設(shè)施及操作程序，取得較好的配送效果并降低配送過分綜合化的復雜程度及難度。 除總經(jīng)理、行政中心總監(jiān)及配 送中心所有員工外，任何人未經(jīng)總經(jīng)理書面批準，不得進入物流配送中心庫房。 二、管理策略 為了提高管理效率，降低運營成本，不但要建立完善的服務體系，還必須采取以下措施：堅持品牌經(jīng)營，產(chǎn)品（服務）經(jīng)營和資本經(jīng)營項目可行性研究報告 第五章 項目選址與建設(shè)條件 31 相結(jié)合的系統(tǒng)經(jīng)營模式；企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與員工、供應商、經(jīng)營商的目標充分結(jié)合，使雙方共同發(fā)展，實現(xiàn)雙贏；建立和完善物流網(wǎng)絡(luò)，對貨物進行實施動態(tài)跟蹤和信息自動處理，及時響應客戶需求；組建客戶俱樂部，為公司提供一個穩(wěn)定的客戶群。 第三節(jié) 物流中心經(jīng)營及管理策略 一、經(jīng)營策略 公司以冷藏中心為依托，建立批發(fā)展示中心、配送中心和結(jié)算和信息中心，通過對物流平臺的建設(shè)，整合第三方物流資源，建立第四方物流運營模式。 物流設(shè)備總體構(gòu)成： 配送中心物流設(shè)施 ★主存儲區(qū)：冷凍設(shè)備、重型貨架 項目可行性研究報告 第五章 項目選址與建設(shè)條件 30 ★緩沖區(qū)：暫存貨架和平庫 ★揀選：配貨區(qū)、流動貨架、輕型貨架 ★出貨：配載區(qū)、輕型貨架 ★加工區(qū)：分裝、貼碼 ★站臺 輸送設(shè)備 以高頻單件揀選為主的流動貨架作業(yè)區(qū)，輸送方式為人車方式；以高頻單箱揀選為主的流動貨架作業(yè)區(qū)，輸送方式為傳送帶；揀選過程結(jié)束后，形成的指向門店的貨箱分流采用自動分揀設(shè)備。 第二節(jié) 主要物流設(shè)備設(shè)施 物流園區(qū)的設(shè)施主要包括庫內(nèi)外裝卸及運輸、信息管理軟硬件等。我國應通過采取新型的物流管理模式和技術(shù)手段，改變目前市場混亂的狀況，制定符合中國國情的物流行業(yè)標準。 第一節(jié) 物流中心的選擇及定位 中國目前物流企業(yè)在服務質(zhì)量上有所欠缺，無法滿足市場個性化需求。 XX市公路里程8611公里，居山西省第一，高速公路里程 235公里，居山西省第一；環(huán)中心城市高速網(wǎng)和通往各縣 (市 )的一小時經(jīng)濟圈初步形成； XX市全市實現(xiàn)了村村通油路。交通便利，南同蒲鐵路縱貫南北，侯西鐵路 橫亙東西，南同蒲鐵路侯馬至東鎮(zhèn)段復線建設(shè)已接近尾聲。僅蘋果一項就達 300多萬畝， 2021年 XX蘋果產(chǎn)量 32億公斤，成為全國優(yōu)質(zhì)果品基地之一。年平均降雨量 525毫米，日照 2350小時，氣溫 13攝氏度，無霜期 212天，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件較為優(yōu)越。全市總耕地 ，農(nóng)業(yè)人口人均耕地 。全市轄 1 區(qū) 2 市 10縣、 146個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、 3338個行政村。 第二節(jié) 建設(shè)條件 XX 市因“鹽運之城”而得名。 集現(xiàn)代計算機、通訊網(wǎng)絡(luò)、信息編碼及高科技印刷等高新技術(shù)為一體的信息化防偽及管理系統(tǒng)，并與各種最新防偽技術(shù)結(jié)合進行綜合防偽 、防竄貨及物流管理。 幫助企業(yè)制定 “ 特殊膳食食品標簽 ” 。 對實行生產(chǎn)許可證產(chǎn)品的質(zhì)量、重要新產(chǎn)品投產(chǎn)的鑒定、產(chǎn)品質(zhì)量的認證進行檢驗和復檢。建立突發(fā)食品安全事件的快速應對機制，及時調(diào)查情況，準確匯總數(shù)據(jù)，統(tǒng)籌安排應對，縮短反應時間。 本項目物流配送中心采用國際條碼標準，建立一整套物流條碼標車輛 人員 物流設(shè)施 信息系統(tǒng) 配送商品信息 (至門店 ) 庫存信息 銷售指令 (變價、清倉、盤點 ) 商品 市場信息 門店營業(yè)數(shù)據(jù) 門店需求 配送中心 政 策 指 令 經(jīng) 營決 策 項目可行性研究報告 第四章 建設(shè)目標及建設(shè)內(nèi)容 26 準體系，大力推進物流條碼的應用和發(fā)展?；谏鲜隹傮w結(jié)構(gòu)，確 定以下信息系統(tǒng)功能模型圖與系統(tǒng)功能樹，分別參見圖 44。 （二）信息系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu) 在充分考慮系統(tǒng)的開放性、集成性、實用性、先進性、可靠性和經(jīng)濟性的基礎(chǔ) 上，按照系統(tǒng)總目標的建設(shè)要求，形成本配送中心信息系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)，詳見圖 43。 要貨 要貨 訂貨 訂貨 要 訂 貨 貨 訂貨 發(fā) 到 貨 貨 到貨 進貨 圖 42 配送中心信息流簡圖 信息系統(tǒng)目標 ★ 做好倉庫收、發(fā)、存等基本信息的收集、保存和加工工作，為其它系統(tǒng)的相關(guān)處理提供準確的數(shù)據(jù)支持。在物流配送中心，如何調(diào)度好信息流流向，正確及時地處理每一筆貨物的信息是提高效率、節(jié)約成本的關(guān)鍵。 （一）信息系統(tǒng)總體設(shè)計 信息流 商品流通過程中存在著三種重要的內(nèi)容流，即商品流、資金流、信息流。管理信息則為配送中心完成這些功能提供有力的支持和保證。 三、批發(fā)展示中心建設(shè) 批發(fā)展示中心以配送中心和冷