【正文】 4 工程價(jià)款的財(cái)務(wù)結(jié)算憑證，必須是固原市建管局統(tǒng)一印制的發(fā)票，拒收施工企業(yè)自備的發(fā)票。 2 預(yù)決算辦收到施工企業(yè)的竣工決算后，及時(shí)送有審核竣工 決算資質(zhì)的單位進(jìn)行審核，在其出具審核報(bào)告后，填寫(xiě)“建設(shè)工程結(jié)算會(huì)簽單”，送協(xié)辦科室和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)。 44 三十三、中城固原項(xiàng)目部建設(shè)工程 甲供材料、設(shè)備會(huì)簽單 會(huì)簽內(nèi)容：附： 承包商需求計(jì)劃； 招投標(biāo)資料； 主辦部門(mén)： 經(jīng)辦人： 年 月 日 監(jiān)理組： 年 月 日 財(cái)務(wù)部： 年 月 日 工程部： 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日 本表一式四份，工程部、財(cái)務(wù)部、承包商、監(jiān)理單位各一份。 2 供應(yīng) 施工單位提出材料需求計(jì)劃 —— →監(jiān)理單位審核 —— →財(cái)務(wù)部審核 —— →工程部審核 —— →項(xiàng)目經(jīng)理簽字 —— →工程部編制采供計(jì)劃 —— →供貨單位按計(jì)劃供貨。完成整改后，再次通知綜合辦聯(lián)系市各職能部門(mén)進(jìn)行正式驗(yàn)收。 3 工程部要把固原市規(guī)劃局、衛(wèi)生局、環(huán)保局、消防支隊(duì)、人防辦、綠化辦等單位的審批意見(jiàn)體現(xiàn)在施工圖上，工程部要嚴(yán)格按圖施工，工程完成建設(shè)并組織竣工驗(yàn)收后，工程部在完成有關(guān)水、空氣檢測(cè)工作后，準(zhǔn)備號(hào)竣工圖紙，填妥有關(guān)表格，通知綜合辦聯(lián)系固原市各職能部門(mén)前來(lái)進(jìn)行初步驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)，資產(chǎn)管理中心和施工單位有關(guān)人員必須全程陪同驗(yàn)收。經(jīng)過(guò)初步驗(yàn)收，對(duì)不足之處進(jìn)行整改后，由工程部負(fù)責(zé)向市質(zhì)監(jiān)站提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。 各部室須注明會(huì)簽傳遞時(shí)間。 5 蓋合同章，經(jīng)辦人員及時(shí)把合同送有關(guān)部門(mén)及財(cái)務(wù)部、檔案管理人員，并及時(shí)做好合同歸檔工作 42 三十、中城 公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程 合同會(huì)簽單 年 月 日 主辦科室：合同主要內(nèi)容摘要說(shuō)明（附合同 ） 及會(huì)簽時(shí)間要求 協(xié)辦部室意見(jiàn)： 協(xié)辦部室意見(jiàn)： 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)： 說(shuō)明： 主辦部室提出合同主要內(nèi)同，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)同意后，與有關(guān)部門(mén)商談?dòng)喓贤瑮l款。 3 協(xié)辦部室簽署意見(jiàn)后，送項(xiàng)目部主管經(jīng)理簽閱，后送項(xiàng)目部經(jīng)理簽閱。 前期辦證有關(guān)的委托合同由綜合辦擬定。 材料、設(shè)備合同由工程部擬定。 工程施工和監(jiān)理合同（含補(bǔ)充合同 由工程部擬定。 6 價(jià)款支付和支票領(lǐng)用，必須由企業(yè)人員自行前來(lái)辦理，本單位人員不得代辦。結(jié) 算清單由財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)決算審核報(bào)告確定的造價(jià)和金額扣除保修金額和其他部室配合提出的一些該扣除的費(fèi)用。施工、材料或設(shè)備供應(yīng)單位根據(jù)會(huì)簽后確定的支付金額開(kāi)具發(fā)票，發(fā)票直接交主管經(jīng)理簽，并同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理簽字， 100 萬(wàn)元以上送總公司經(jīng)理簽字。 4 工程進(jìn)度款支付。預(yù)付款直接按合同條款規(guī)定支付，經(jīng)辦人員和部室負(fù)責(zé)人須在發(fā)票或收據(jù)背面簽字，然后交主管經(jīng)理簽字，并同時(shí)交項(xiàng)目經(jīng)理簽 字， 100 萬(wàn)元（含 41 100 萬(wàn)元，以下同 ） 以上送總公司經(jīng)理簽字。工程、材料、設(shè)備價(jià)款支付，嚴(yán)格按照合同支付條款控制，支付工程進(jìn)度款時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)科室審核后、并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審定的“建設(shè)工程月進(jìn)度付款申報(bào)表”、“建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備會(huì)簽單”，才予以支付。 允許復(fù)印的檔案，應(yīng)在登記時(shí)注明復(fù)印的名稱(chēng)和份數(shù)。 原件不外借。 檔案一般只供查閱，不予外借。 4 檔案借閱 有關(guān)單位查閱檔案，應(yīng)出示單位證明及本人證件，檔案管理員要做好登記手續(xù)。在保管過(guò)程中，嚴(yán)格遵 守檔案接收、查閱、出借、歸還的登記制度。 3 檔案保管 認(rèn)真貫徹執(zhí)行《檔案法》、《保密法》及公司的有關(guān)制度，嚴(yán)守國(guó)家機(jī)密，保護(hù)公司的合法權(quán)益。 40 2 職責(zé)分工 工程部：工程聯(lián)系單，甲供材料、設(shè)備會(huì)簽單，工程圖紙，進(jìn)度款會(huì)簽單，工程例會(huì)紀(jì)要，其他工程竣工決算所涉及的文件資料。 施工圖會(huì)審涉及到投資重大問(wèn)題和招投標(biāo)口徑方面，應(yīng)征求預(yù)決算審核辦、財(cái)務(wù)部意見(jiàn)，重大問(wèn)題提交項(xiàng)目部會(huì)議決定。 2 施工圖會(huì)審 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理中心確定的日期，工程部牽頭組織施工圖會(huì)審，由總工程師主持，現(xiàn)場(chǎng)管理中心、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位一起對(duì)施工圖進(jìn)行研究，指出可能存在的問(wèn)題，予以解決。 二十六、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程施工圖會(huì)審程序 1 圖紙會(huì)審準(zhǔn)備工作 工程招標(biāo)結(jié)束后，工程部及時(shí)將圖紙分發(fā)給現(xiàn)場(chǎng)管理中心和施工單位。 二十五、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程方案論證程序 1 一般工程 ： 設(shè)計(jì)院提交建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案后，對(duì)使用功能、平面布置 、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，由工程部征求總公司的意見(jiàn)，提出方案修改意見(jiàn)書(shū)，經(jīng)公司會(huì)議討論決定后送交設(shè)計(jì)院。 4 公務(wù)用車(chē)，在無(wú)車(chē)安排時(shí)，經(jīng)綜合辦同意，可租用出租車(chē)或乘坐其它公共車(chē)輛， 39 車(chē)票由經(jīng)辦人和部室負(fù)責(zé)人簽字后，交綜合辦統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。 2 調(diào)度原則：按以下順序安排用車(chē)：辦公室需要、對(duì)外接送、經(jīng)理及其他員工公務(wù)用車(chē)。 6 工程部派專(zhuān)職人員進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)的安全巡視和質(zhì)量監(jiān)督。 4 每次工程例會(huì)要求施工單位匯報(bào)安全生產(chǎn)條件以及安全生產(chǎn)投入情況。 2 施工開(kāi)工前要求施工單位制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、管理目標(biāo)、事故預(yù)防措施和應(yīng)急處理措施。 4 特支費(fèi)的申報(bào)和管理由綜合辦負(fù)責(zé)，綜合辦應(yīng)定期向財(cái)務(wù)部報(bào)告特支費(fèi)的使用情況，不得超支。在費(fèi)用發(fā)生后，經(jīng)辦人員在發(fā)票上簽字，交綜合辦報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷(xiāo)。 二十二、中城公司固原項(xiàng)目部特支費(fèi)管理規(guī)定 1 使用范圍：各類(lèi)招待、禮品等費(fèi)用。 4 辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)購(gòu)置：各部室根據(jù)工作需要，每次提出設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部，會(huì)議討論通過(guò)后，由綜合辦安排統(tǒng)一購(gòu)置。 辦理暫借款及報(bào)銷(xiāo)手續(xù)：經(jīng)辦 人填寫(xiě)借款單，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，攜經(jīng)費(fèi)摺去財(cái)務(wù)室借款，在費(fèi)用發(fā)生后，及時(shí)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單沖賬。 2 行政費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序： 出差報(bào)銷(xiāo)：經(jīng)辦人員填出差報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，攜經(jīng)費(fèi)摺去財(cái)務(wù)處報(bào)銷(xiāo)，并交回經(jīng)費(fèi)摺。 13 會(huì)計(jì)資料按有關(guān)規(guī)定，及時(shí)歸檔封存，做到整齊規(guī)范。 11 前期辦證過(guò)程中必 須支付的費(fèi)用，按職能部門(mén)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，由經(jīng)辦人員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后支付。 9 根據(jù)總公司資金安全管理的有關(guān)規(guī)定精神，不得為任何單位或個(gè)人的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供任何擔(dān)保，不得借款給與項(xiàng)目工作無(wú)關(guān)人員及與公司有合同關(guān)系的單位。 8 有關(guān)工程、材料、設(shè)備合同簽訂后，經(jīng)辦人須在第一時(shí)間內(nèi)把合同文本交會(huì)計(jì)部。 6 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單 37 位名稱(chēng)，款項(xiàng)用途，簽發(fā)日期，并由領(lǐng)用人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。 4 嚴(yán)格 按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)過(guò)審核的記賬憑證辦理，款項(xiàng)收付款后要在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖、付訖”，戳記。 2 嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算制度，每月及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)、銀行、稅務(wù)、審計(jì)部門(mén)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表； 3 年末按照有關(guān)規(guī)定，編制年度財(cái)務(wù)決算，編寫(xiě)財(cái)務(wù)決算文字分析報(bào)告，并上報(bào)總公司。必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目建設(shè)財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定，并遵照總公司下達(dá)的資金管理精神。 6 文件打印完畢，經(jīng)辦人拿文件去綜合辦蓋章印，并留 4 份給綜合辦公室存檔，其余根據(jù)需要及時(shí)發(fā)送有關(guān)部門(mén)。 4 對(duì)于緊急或重要文件，文印室做好催查工作。 3 領(lǐng)導(dǎo)核稿簽字后，經(jīng)辦人員把文稿送辦公文秘室核稿。 十九、中城公司固原項(xiàng)目部發(fā)文規(guī)定 1 經(jīng)辦人員根據(jù)工作需要起草文件。 3 議事規(guī)則：確定主題，詳細(xì)匯報(bào)，民主發(fā)言，充分討論，集體決定，堅(jiān)決執(zhí)行。 十八、中城公司固原項(xiàng)目部會(huì)議制度 1 參加人員：根據(jù)會(huì)議要求，臨時(shí)通 知。 準(zhǔn)確及時(shí)、完善地向公司報(bào)送各類(lèi)信息。 歸集相關(guān)的工程技術(shù)檔案資料，做好主卷歸檔工作，及時(shí)送存檔案館。 加強(qiáng)工程質(zhì)量、進(jìn)度和合同管理 ,保證完成預(yù)定的各類(lèi)目標(biāo)。 根據(jù)新天地項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)劃及發(fā)展需要，實(shí) 施土地征用、規(guī)劃審批及相關(guān)工作。年度建設(shè)計(jì)劃、項(xiàng)目建議書(shū)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制、報(bào)批工作：在主管部門(mén)批準(zhǔn)立項(xiàng)后，實(shí)施工程建設(shè)的報(bào)批工作。 沒(méi)有存檔價(jià)值和存查必要的公文經(jīng)過(guò)鑒別后可定期銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀的公文要進(jìn)行登記，有專(zhuān)人監(jiān)督，保證不丟失、不漏銷(xiāo)。 公文立卷應(yīng)根據(jù)其特征，相互聯(lián)系和依存價(jià)值分類(lèi)整理，保證齊全完整，正確反映部門(mén)主要工作情況，便于保管、查找、利用。 行文部門(mén)在將公文送領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)之前，應(yīng)認(rèn)真做好審核工作，簽批后的公文由辦公室審核。 31 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人審批公文要認(rèn)真負(fù)責(zé)，文件主批人應(yīng)簽署自己明確具體的意見(jiàn)、姓名和時(shí)間。 公文中的數(shù)字，除發(fā)文字號(hào)，統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃表、序號(hào)、百分比、專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)和其他必須用阿拉伯?dāng)?shù)碼者外，一般用漢字書(shū)寫(xiě)，在同一公文中，數(shù)字的使用前后一致。 情況要具體，觀點(diǎn)要明確，內(nèi)容要全面，表達(dá)要規(guī)范，條理要清楚，層次要分明，文字要精煉，書(shū)寫(xiě)要工整，標(biāo)點(diǎn)要準(zhǔn)確，篇幅要簡(jiǎn)短。交有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)辦理的公文，辦公室應(yīng)根據(jù)辦理時(shí)限檢查催辦，防止漏辦和延誤，凡逾期延誤或漏辦者，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 凡需辦理的公文，辦公室應(yīng)根據(jù)內(nèi)容和性質(zhì)送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 、副總經(jīng)理或交有關(guān)部門(mén)辦理，并提出辦理時(shí)限。 公文用紙使用 A4 型，文字從左向右橫排，左側(cè)裝訂。 公文如有附件，應(yīng)在正文之后注明附件名稱(chēng)和順序。 公文一律加蓋印章，上報(bào)的公文，應(yīng)注明簽發(fā)人。 公文標(biāo)題：應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)單地概括公文的主要內(nèi)容，一般應(yīng)標(biāo)明發(fā)文機(jī)關(guān)和公文種類(lèi)，除批轉(zhuǎn)規(guī)章制度外，一般不加書(shū)名號(hào)。 工作計(jì)劃：進(jìn)行本年、季、月、周工作安排的事項(xiàng)。 會(huì)議紀(jì)要：傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求全公司共同遵守執(zhí)行的事項(xiàng)。 通報(bào)：表彰先進(jìn)、批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要情況。 2 公文主要種類(lèi) 公司公文種類(lèi)主要有： 決定：對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排。公文管理工作必須嚴(yán)格執(zhí) 行保密制度，確保公司機(jī)密。 5 附表 3： 項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分匯總表 附表 4： 項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 —— “組織管理”分項(xiàng)表 附表 5： 項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 —— “合同管理”分項(xiàng)表 十五、公文管理辦法 1 總則 公司公文是傳達(dá)方針、發(fā)布指示、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題，指導(dǎo)和商洽工作，報(bào)告情況、交流經(jīng)驗(yàn)的重要工具。 29 項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分在 70 分 (不含 70 分 )以下的施工單位給予 10000— 30000 元罰款，并對(duì)主要負(fù)責(zé)人給予 3000— 10000 元的罰款。 表一 ： 序號(hào) 檢查、考核內(nèi)容 權(quán)重分 (分 ) 序號(hào) 檢查、考核內(nèi)容 權(quán)重分 (分 ) 1 組織管理 14 6 技術(shù)管理 8 2 合同管理 4 7 勞務(wù)管理 8 3 安全控制 14 8 材料管理 8 4 質(zhì)量控制 14 9 機(jī)械管理 8 5 工期控制 14 10 標(biāo)準(zhǔn)化管理 8 合計(jì) 100 檢查考核的結(jié)果分類(lèi) 總考評(píng)分在 85 分 (含 85)以上為優(yōu)良； 總考評(píng)分在 85 分 (不含 85)— 70 分以為合格； 總考評(píng)分在 70 分以下 (不含 70)為不合格； 4 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分在 90 分 (含 90 分 )以上的施工單位給予 10000—30000 元獎(jiǎng)勵(lì)，綜合考核評(píng)分在 85 分 (含 85 分 )以上的施工單位給予 5000— 20210元獎(jiǎng)勵(lì)。 3 檢查考核辦法 28 項(xiàng)目管理綜合檢查考核的具體方式 ： 對(duì)項(xiàng)目的檢查考核，按照表 1 所列權(quán)重評(píng)分，具體考核標(biāo)準(zhǔn)及打分按《項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分匯總表》和《項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表》執(zhí)行。 2 職責(zé) 項(xiàng)目部每月組織一次項(xiàng)目管理綜合檢查。 本規(guī)定解釋權(quán)歸辦公室。所有公文信件、郵件由收發(fā)員登記，負(fù)責(zé)寄發(fā)。 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無(wú)關(guān)工作人員入內(nèi)，庫(kù)內(nèi)必須配備消防設(shè)施做到防火、防盜、防潮。 庫(kù)房物資一般不可外借，特殊情況由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理外借手續(xù)。 物資入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)日填寫(xiě)賬卡。 27 5 庫(kù)房管理 庫(kù)房物資存放 必須按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。 辦公室用品管理一定要做到文明、清潔。 負(fù)責(zé)夠發(fā)辦公用品的人員要建立賬簿，辦好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，存合理，開(kāi)支適當(dāng)，用品保管好。 除正常配給的辦 公用品處，若還需要其它用品須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。 項(xiàng)目部各部、室所有打印公文、文件至少一式五份，交公司辦公室留底存檔。 3 公文打印管理 項(xiàng)目部公文的打印工作由辦公室負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目部一般不允許開(kāi)具空白介紹信、證明，如因工作需要成其它特殊情況確需開(kāi)具時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目部簽字方可開(kāi)出，待空白介紹信外出工作歸來(lái)必須向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào) 其介紹信的用途，未使用者必須交回。 公司印鑒的使用一律由法人或項(xiàng)目經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成后果由直接負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)。 本規(guī)定所指行政事務(wù)包括印鑒管理、公文打印管理，辦公用品管理，庫(kù)房管理，郵發(fā)管理等。 7 項(xiàng)目成本考核 項(xiàng)目部成本考核根據(jù)公司于項(xiàng)目部簽