【正文】 ； 按時(shí)上報(bào)預(yù)結(jié)算工作報(bào)表； 負(fù)責(zé)工程結(jié)算資料的建賬、歸檔工作。 竣工日期 指工程竣工驗(yàn)收通過，承包人送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期。 六、項(xiàng)目部預(yù)（結(jié) ） 算管理辦法 1 范圍 本辦法主要包含工程項(xiàng)目預(yù)（結(jié) ） 算編制與確認(rèn)等內(nèi)容。 項(xiàng)目資金分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要內(nèi)容。 在項(xiàng)目銷售資金回收前，以公司提供的資金為限，合理安排資金使用，減少資金成本；在項(xiàng)目資金回收后，所回收的資金在使用上首先要滿足按計(jì)劃還款的需要。定額備用金可由出納進(jìn)行管理。 項(xiàng)目資金使用管理 項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照資金使用計(jì)劃執(zhí)行，以收定支，各項(xiàng)目資金余額不足以支付各項(xiàng)費(fèi)用款項(xiàng)時(shí)，公司給以支付，項(xiàng)目部需向公司辦理借款手續(xù)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行調(diào)配，有償使用。 工程進(jìn)度： 13 號(hào)、 7 號(hào)樓進(jìn)度對(duì)整體銷售方案影響較大，應(yīng)確保 按照公司進(jìn)度執(zhí)行 。 項(xiàng)目資金回收管理 9 項(xiàng)目部是 項(xiàng)目管理資金回收的責(zé)任部門，項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目銷售資金回收的第一負(fù)責(zé)人，應(yīng)全面深入了解合同條款，加強(qiáng)與業(yè)主的聯(lián)絡(luò)和溝通，及時(shí)取得業(yè)主資金信息，采取合法及有效的手段，確保項(xiàng)目銷售資金的及時(shí)回收。財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管，法人章由出納被授權(quán)委托保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。 銀行賬戶管理 銀行賬戶由項(xiàng)目部在固原開設(shè)銀行賬戶，實(shí)行收支兩條線管理，即所有收入全部存公司統(tǒng)一確定的賬戶，支出根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目部月度收支計(jì)劃由公司 分期撥入，項(xiàng)目部必須嚴(yán)格按經(jīng)批準(zhǔn)的收支計(jì)劃支付，由公司財(cái)務(wù)部門監(jiān)督。 4 管理辦法 總則 加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范及項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高項(xiàng)目資金使用效率，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。 項(xiàng)目部財(cái)會(huì)人員按期 編制月度項(xiàng)目資金收支計(jì)劃，做到以收定支，量入為出。即包含收入來源，如借款等，也包含各項(xiàng)成本費(fèi)用開支，如工程款、材料費(fèi)等。 5 附件 附件 2：項(xiàng)目部考勤制度 8 附件 3：項(xiàng)目部人員工資標(biāo)準(zhǔn) 附件 4：項(xiàng)目部人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 五、項(xiàng)目部資金使用管理規(guī)定 1 范圍 本辦法主要包含銀行賬戶管理、項(xiàng)目資金回收管理、項(xiàng)目資金使用管理、項(xiàng)目資金的檢查與分析四部分內(nèi)容。 4 工資分配及發(fā)放 工資分配 項(xiàng)目部 工資分為經(jīng)理、副經(jīng)理、Ⅰ崗、Ⅱ崗、Ⅲ崗、Ⅳ崗 、 Ⅴ崗共七個(gè)等級(jí)，項(xiàng)目部人員的工資按照級(jí)別確定； 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部管理人員的月基礎(chǔ)工資依據(jù)附表執(zhí)行、績(jī)效工資依據(jù)附表確定； 各項(xiàng)津貼、補(bǔ)貼附表執(zhí)行； 項(xiàng)目部員工離開固原交通補(bǔ)貼：每月一次的休假和辦公務(wù)，交通費(fèi)全額報(bào)銷； 項(xiàng)目竣工結(jié)算、審計(jì)期間，項(xiàng)目部人員工資的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)具體情況分別確定； 臨聘人員實(shí)行協(xié)商工資制，結(jié)合本人月度業(yè)績(jī)實(shí)行月工資包干。 2 工資定義 含基礎(chǔ)工資、績(jī)效工資、各項(xiàng)補(bǔ)貼三部分。 項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及人員框圖 6 5 項(xiàng)目部的運(yùn)行 公司總經(jīng)理 吳立新 公司副總經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 吳永強(qiáng) 吳永強(qiáng) 項(xiàng)目副經(jīng)理 羅小靈 項(xiàng)目副經(jīng)理 洪濤 項(xiàng)目副經(jīng)理 張海玲 項(xiàng)目總工 陸玉勤 辦公室 主任： 羅小靈 職員： 武明 服務(wù)中心： 部長(zhǎng)： 羅小靈 職員： 武明 工程部 部長(zhǎng)： 張海玲 工程師： 黃繼明 資料員： 黃繼明 銷售部 部長(zhǎng)：洪濤 職員： 谷海軍 楊磊 王克明 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)：馮佳 出納：武璘 7 項(xiàng)目經(jīng)理組 織項(xiàng)目部成員學(xué)習(xí)項(xiàng)目部規(guī)章制度，檢查執(zhí)行情況和效果，根據(jù)反饋信息改進(jìn)管理 及考核 ； 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目部管理人員崗位責(zé)任制度對(duì)管理人員的責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行檢查、考核、獎(jiǎng)懲。 5 項(xiàng)目部崗位定員 項(xiàng)目經(jīng)理 1 人、項(xiàng)目總工 1 人（兼職）、項(xiàng)目副經(jīng)理 2 人、工程部長(zhǎng) 1 人、預(yù)算部長(zhǎng) 1 人（兼職）、銷售部長(zhǎng) 1 人（兼職）、辦公室主任 1 人（兼職）、專業(yè)工程師 2 人、核算員 2 人、資料員 1 人（兼職）、財(cái)會(huì)員 1 人、出納員 1 人、銷售員 1 人、保安員 3 人、司機(jī) 1 人、后勤人員 1 人，共計(jì) 19 人。 4 項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu) 組建原則 精干高效原則：實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部資源的最優(yōu)化配置； 科學(xué)規(guī)范原則：組織結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，有明確的管理目標(biāo)和責(zé)任制度，相關(guān)人員做到持證上崗； 穩(wěn)定性原則：保持人員組成的相對(duì)穩(wěn)定，并根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整； 一次性原則：隨項(xiàng)目的開始實(shí)施組建，隨項(xiàng)目的完成而解體。 3 項(xiàng)目部職責(zé)權(quán)限 在項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、開工建設(shè)、竣工交付以及銷售全過程的管理工作。 2 定義 項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目經(jīng)理部是由項(xiàng)目經(jīng)理在企業(yè)支持下組建并領(lǐng)導(dǎo)、進(jìn)行項(xiàng)目管理的一次性組織機(jī)構(gòu)，簡(jiǎn)稱為項(xiàng)目部。 “匯編”自發(fā)布之日起實(shí)施，項(xiàng)目部各級(jí)人員均應(yīng)遵守本“匯編”的規(guī)定。 本“匯編”在執(zhí)行過程中，會(huì)反映出一些不適應(yīng)的情況，請(qǐng)予提出，項(xiàng)目部將 對(duì)此進(jìn)行補(bǔ)充和完善。 銀川中城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 固原項(xiàng)目部 管 理 制 度 匯 編 二 00 九年五月十二日 （初稿） 1 目錄 一、匯編發(fā)布通知書 3 二、總則 4 三、項(xiàng)目 部組織管理辦法（附：各級(jí)人員崗位責(zé)任制） 4 四、項(xiàng)目部工資分配管理辦法（附：項(xiàng)目部員工工資標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部員工補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、考勤制度） 7 五、項(xiàng)目部資金使用管理規(guī)定 8 六、項(xiàng)目部預(yù)（結(jié)）算管理辦法 10 七、項(xiàng)目部合同管理辦法 13 八、項(xiàng)目部施工技術(shù)管理辦法 15 九、項(xiàng)目部 質(zhì)量管理辦法 17 十、項(xiàng)目部安全管理辦法 20 十一、項(xiàng)目部進(jìn)度管理辦法 21 十二、項(xiàng)目部成本管理辦法 23 十三、項(xiàng)目部行政事務(wù)管理規(guī)定 25 十四、項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)綜合考評(píng)辦法 27 十五、項(xiàng)目部公文管理辦法 29 十六、補(bǔ)充程序 31 十七、中城公司固原項(xiàng)目部工作職責(zé) 35 十八、中城公司固原項(xiàng)目部會(huì)議制度 35 十九、中城公司固原項(xiàng)目部發(fā)文規(guī)定 36 二十、中城公司固原項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度 36 二十一、中城公司固原項(xiàng)目部行政費(fèi)管理規(guī)定 37 二十二、中城公司固原項(xiàng)目部特支費(fèi)管理規(guī)定 38 二十三、中城公司固原項(xiàng)目部工程安全防范制度 38 二十四、中城公司固原項(xiàng)目部汽車管理規(guī)定 38 二十五、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程方案論證程序 39 二十六、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程施工圖會(huì)審程序 39 二十七、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程檔案管理制度 39 2 二十八、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算程序 40 二十九、中城公司固原項(xiàng)目部合同簽訂程序 41 三十、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程合同會(huì)簽單 42 三十一、 中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程竣工驗(yàn)收程序 43 三十二、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程甲供材料采購供應(yīng)操作規(guī)程 43 三十三、中城固原項(xiàng)目部建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備會(huì)簽單 44 三十四、中城公司固原項(xiàng)目部基本建設(shè)工程履約保證金支付會(huì)單 45 三十五、中城公司固原項(xiàng)目部基本建設(shè)工程質(zhì)量保證金支付會(huì) 單 46 三十六、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程竣工決算程序 47 三十七、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程結(jié)算會(huì)簽單 48 三十八、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程月進(jìn)度付款申報(bào)表 49 三十九、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程工作聯(lián)系單 50 四十、財(cái)務(wù)部員工考核表 51 四十一、工程部考核細(xì)則 52 四十二、綜合辦公室考核細(xì)則 53 四十三、附件 54 3 一、“匯編”發(fā)布通知書 固原 項(xiàng)目部所屬各位員工： 《固原市新天地商業(yè)廣場(chǎng) 項(xiàng)目部管理制度》已匯編成冊(cè)，現(xiàn)予以發(fā)布，并于今日起正式實(shí)施。請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 簽發(fā) （蓋章） ： 簽 發(fā) 日 期： 二 00 九年五月十二日 4 二、總則 為了實(shí)現(xiàn)固原市新天地商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目 開發(fā)的各項(xiàng) 工作 目標(biāo)， 建立健全項(xiàng)目部各項(xiàng)規(guī)章 管理制度，使項(xiàng)目部各部門、各級(jí)人員權(quán)責(zé)明確，并配套相應(yīng)的管理辦法及工作程序，促使 項(xiàng)目部工作有章可循，不斷規(guī)范項(xiàng)目部的管理行為，特制定本“匯編”。 三、項(xiàng)目部組織管理辦法（附：各級(jí)人員崗位責(zé) 任制） 1 范圍 本辦法包括項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部的運(yùn)行兩部分內(nèi)容。 項(xiàng)目經(jīng)理 企業(yè)法定代表人在建設(shè)工程項(xiàng)目上的授權(quán)委托代理人。 接受公司及出資方相關(guān)職能部門的監(jiān)督和管理，做好項(xiàng)目部管理工作。 項(xiàng)目部崗位設(shè)置 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目副經(jīng)理、工程部長(zhǎng)、預(yù)算部長(zhǎng)、銷售部長(zhǎng)、辦公室主任、專業(yè)工程師、資料員、財(cái)會(huì)員、出納員、保安員、后勤人員等。 項(xiàng)目部崗位職責(zé) 崗位職責(zé)見附件 1 項(xiàng)目部人員空缺 項(xiàng)目部管理人員空缺時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理通過外部勞務(wù)市場(chǎng)聘用，進(jìn)行資格審查通過后，經(jīng)適用合格予以錄用。 6 附件 附件 1： 項(xiàng)目部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn) 四、項(xiàng)目部工資分配管理辦法 1 范圍 本制度主要包括工資控制，工資分配等項(xiàng)內(nèi)容。 3 職責(zé) 在公司核定的工資額度內(nèi)，制定項(xiàng)目部工資考核分配方案，并提供工資發(fā)放依據(jù)報(bào)公司人力資源部批準(zhǔn)后實(shí)施。 工資發(fā)放 基礎(chǔ)工資、績(jī)效工資、綜合補(bǔ)貼每月 25 日 全額發(fā)放。 2 定義 項(xiàng)目資金是指項(xiàng)目實(shí)施過程中所涉及的全部資金。 3 項(xiàng)目部職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理是 項(xiàng)目資金管理的第一責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目 資金的 規(guī)劃使用，并明確目標(biāo)、落實(shí)到人。 工程部門負(fù)責(zé)辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度款的審核；參與審核項(xiàng)目資金收支計(jì)劃。 項(xiàng)目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一調(diào)配、分戶核算、以收定支。 銀行賬戶預(yù)留印鑒分開 保管。 項(xiàng)目結(jié)算完畢必須予以注銷，預(yù)留銀行印鑒章由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一收回。 項(xiàng)目銷售資金回收的風(fēng)險(xiǎn)控制 銀行按揭貸款：貸款額度須提前與銀行商定，不得出現(xiàn)變數(shù)。 如業(yè)主不能按照合同規(guī)定及時(shí)支付項(xiàng)目購房資金，原則上停止辦理相關(guān)手續(xù)。 項(xiàng)目部日 常 開支實(shí)行月度定額備用金制度。通常備用金保持 2021 元的數(shù)額。 項(xiàng)目資金支付流程 工程款支付流程（附圖 1） 變更處理流程（附圖 2） 簽證處理流程（附圖 3） 零星工程統(tǒng)計(jì)結(jié)算程序（附圖 4） 業(yè)務(wù)費(fèi)用核銷程序 (附圖 5) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集及辦公用品控制程 序（附圖 6） 項(xiàng)目資金檢查和分析 公司定期項(xiàng)目部資金收支管理情況，對(duì)項(xiàng)目部資金管理進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)違反資金管理規(guī)定的嚴(yán)肅處理，給企業(yè)造成損失的，追究有關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員月末根據(jù) 10 項(xiàng)目資金收支實(shí)際情況編制《項(xiàng)目資金收支完成情況表》，進(jìn)行初步項(xiàng)目資金分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。 2 定義 當(dāng)月計(jì)量時(shí)間 指施工單位月進(jìn)度報(bào)表經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)，提交項(xiàng)目部審核的時(shí)間，既每月25 日。 施工圖預(yù)算 以承包合同約定的施工圖紙及相關(guān)資料所標(biāo)識(shí)的工程實(shí)體內(nèi)容為計(jì)算依據(jù)；計(jì)量單位和價(jià)格按合同約定的單位和價(jià)格或按約定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；構(gòu)成這些工程實(shí)體所需消耗的工料、機(jī)具、管理等所需消耗的費(fèi)用。 4 管理辦法 總則 為加強(qiáng)工程預(yù)（結(jié) ） 算管理，規(guī)范預(yù)（結(jié) ） 算管理程序，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益， 11 提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。 工程預(yù)（結(jié) ） 算編制依據(jù)的合同文件要完整，工程量的計(jì)算要精確，套用的單價(jià)要符合合同條件，工程預(yù)（結(jié) ） 算書的內(nèi)容要齊全，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，編制說明要詳盡完善，保證工程預(yù)（結(jié) ） 算的編制質(zhì)量。 竣工工程結(jié)算應(yīng)由批準(zhǔn)的施工圖預(yù)算設(shè)計(jì)變更、簽證和費(fèi)用索賠等部分組成，并附如下編制依據(jù)： 工程承包合同及補(bǔ)充協(xié)議，工程竣工圖及竣工驗(yàn)收單； 實(shí)際完成的工作內(nèi)容； 設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、材料代用單、材料價(jià)格認(rèn)定單等； 現(xiàn)場(chǎng)其它簽證及索賠資料； 造價(jià)管理部門發(fā)布的有關(guān)政 策性文件及規(guī)定； 其它。 項(xiàng)目部對(duì)工程結(jié)算的會(huì)審 項(xiàng)目部完成結(jié)算初稿后，由預(yù)算負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部結(jié)算會(huì)審小組對(duì)結(jié)算編制的依據(jù)和內(nèi)容進(jìn)行初審，具體內(nèi)容如下： 合同文件：結(jié)算編制是否符合合同約定，結(jié)算編制依據(jù)的合同文件、經(jīng)濟(jì)資料是否完整； 結(jié)算范圍：結(jié)算書的內(nèi)容是否與工程承包范圍一致； 物資供應(yīng)：材料、機(jī)械設(shè)備和周轉(zhuǎn)工具的供應(yīng)情況，定額分析材料與工程實(shí)際耗用材料的數(shù)量、規(guī)格及采購價(jià)格對(duì)比； 成本分析：工程結(jié)算預(yù)先相關(guān)的項(xiàng)目成本對(duì)比；