【正文】 7 環(huán)保及消防設(shè)施 250 1500 噸水處理工程 8 電汽設(shè)備 250 變壓器、變頻恒壓控制柜， 高壓開關(guān)柜、計量柜，低壓出線屏、配電屏、聯(lián)絡(luò)屏 9 冷藏運輸車輛設(shè)備 臺 30 40 1200 10 噸冷藏車輛 10 安裝調(diào)試費 220 11 不可預(yù)見費 50 合 計 12037 34 附表 4： 固定資產(chǎn)投資估算總表（土建部分） 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程投資 工程 性質(zhì) 工程量 M2 單位造價(元 / M2) 合價 (一 ) 土建工程 42021 4, 1 屠宰分割車間 新建 11000 1,250 1, 2 冷庫及凍結(jié)車間 新建 4500 4,450 2, 3 待宰車間 新建 8500 650 4 生食發(fā)貨臺 新建 900 500 5 鍋爐房 新建 860 750 6 配電房 新建 450 700 7 材料庫房 新建 900 750 8 檢化驗室 新建 400 1,250 9 污水處理站 新建 1800 1,050 10 水池 新建 800 500 11 辦公樓、宿舍、食堂 新建 3400 1,050 12 場地綠化 新建 8500 100 13 圍墻、門衛(wèi)室 新建 110 (二 ) 其它費用 0 1 土地征用費 2 建設(shè)單位管理費 3 市政基礎(chǔ)設(shè)施費 4 自來水網(wǎng)配套費 5 消防建設(shè)費 6 開辦費 (三 ) 不可預(yù)見費 150 合 計 42021 5, 35 附表 5： 年屠宰 3000 萬只肉雞 投資規(guī)劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 項目 合計 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 總投資 23, 20, 1, 1, 建設(shè)投資 17, 17, 建設(shè)期利息 流動資金 5, 3, 1, 1, 2 資金籌措 23, 20, 1, 1, 自有資金 15, 15, 其中：鋪底流動資金 3, 3, 貸款 7, 5, 1, 1, 長期貸款 5, 5, 流動資金貸款 2, 1, 1, 36 附表 6： 年屠宰 3000 萬只肉雞成本 費用表 單位：萬元 序號 項目 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負荷 0 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 制造成本 0 30, 39, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 原料 0 28, 38, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 外購燃料及動力 0 工資及福利費 0 制造費用 0 修理費 0 折舊費 0 攤銷費 2 財務(wù)費用 0 流動資金利息 0 長期貸款利息 0 3 管理費用 0 4 銷售 費用 0 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5 總成本費用 0 32, 42, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 固定成本 0 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 可變成本 0 30, 41, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 6 經(jīng)營成本 0 31, 42, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 37 附表 7： 年屠宰 3000 萬只肉雞產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金附加預(yù)算 表 單位：萬元 序號 項 目 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負荷 0 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 分割雞 1 銷售價格（元 /只） 2 銷售量（萬只） 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 銷售收入 (萬元 ) 32, 43, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 二 雞副產(chǎn)品 銷售價格（元 /只） 銷售量（萬只） 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 銷售收入 (萬元 ) 7, 9, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 三 銷售收入合計 39, 52, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 四 銷售稅金及附加 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 增值稅 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 城市建 設(shè)維護費 教育費附加 說明 : 城鄉(xiāng)建設(shè)維護稅為增值稅的 7%,教育附加為增值稅的 4%. 38 附表 8： 年屠宰 3000 萬只肉雞利潤及分配表 單位：萬元 序號 項 目 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負荷 0 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 銷售收入 39, 52, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 2 銷售稅金及附加 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 總成本費用 32, 42, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 4 利潤總額 5, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5 所得稅 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6 稅后利潤 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7 可供分配的利潤 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8 盈余公積金 10% 9 公益金 5% 10 應(yīng)付利潤 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 39 附表 9： 年屠宰 3000 萬只肉雞 現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項 目 合 計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現(xiàn)金流入 627, 39, 52, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 73, 產(chǎn)品銷售收入 620, 39, 52, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 回收固定資產(chǎn) 回收流動資金 6, 6, 2 現(xiàn)金流出 568, 12, 37, 48, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 固定資產(chǎn)投資 9, 9, 流動資金 6, 3, 2, 1, 經(jīng)營成本 493, 31, 42, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 銷售稅金及附加 27, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 所得稅 31, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 折現(xiàn)系數(shù) (8%) 59, 12, 1, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 14, 4 所得稅后凈現(xiàn)金流量 12, 11, 6, 8, 15, 22, 29, 37, 44, 59, 累計凈現(xiàn)金流量 % 5 凈現(xiàn)值 10, 11, 8, 4, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 6 累計凈現(xiàn)值 11, 20, 24, 24, 19, 11, 1, 10, 24, 38, 55, 40 附表 10： 年屠宰 3000 萬只肉雞還本付息表 單位：萬元 序號 項 目 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11