【正文】 驗收時應首先比較所收商品與申購單上的要求是否相符，然后再盤點、檢查商品有無損害。如合同規(guī)定需預先付款則采購人憑申購單、購銷合同等到財務填寫借款單辦理借款或預付款手續(xù)。 3） 申請人持經(jīng)采購人確認的固定資產(chǎn)申購單按如下標準辦理審批手續(xù)：金額在20200 元以上由總裁審批；金額在 1000 元至 20200 元由執(zhí)行總監(jiān)審批；金額在1000 元以下由主管副總裁審批。填寫完畢后交采購人員（由公司指定，以下同）。如合同規(guī)定需預先付款則采購人憑申購單、購銷合同等到財務填寫借款單辦理借款或預付款手續(xù)。 4） 申購單經(jīng)主管副總裁處審批簽字后交采購人員（由公司指定 ,以下同）進行采購。 29 2） 申請部門應根據(jù)經(jīng)過批準的預算編制詳細的固定資產(chǎn)采購清單及相應的用款計劃，經(jīng)主管副總裁審批后交財務留存一份。 二、購置固定資產(chǎn)的管理辦法： 1. 工程用固定資產(chǎn)的申購： 1） 申請部門要編制本部門購置工程用固定資產(chǎn)的預算。 一、固定資產(chǎn)的范圍： 1. 使用期限在一年以上的主要 工作經(jīng)營用設備、器具。 2. 部門經(jīng)理（含部門經(jīng)理）級別以下人員在派住期間發(fā)生的餐費、住宿費、市內(nèi)交通費自理，同時按每天 150元發(fā)放補助。 （ 2） 部門經(jīng)理（含部門經(jīng)理）級別以下人員：出差地區(qū)為省會及其他發(fā)達地區(qū)的大城市標準為 50元 /天，出差地區(qū)為其他地區(qū)的標準為 30元 /天。 2. 副總裁級別以下人員實行交通費補貼，對其實際發(fā)生的交通費不再予以報銷（往返機場的出租車費單算）。 （ 2） 出差地區(qū)為其他地區(qū)的標準為：住宿費： 150 元 /天，飲食費為 60元 /天，出差補助為 70元 /天。 （ 2） 出差地區(qū)為其他地區(qū)的標準為：住宿費： 200元 /天，飲食費為 80元 /天，出差補助為 80元 /天。 28 （ 2） 出差地區(qū)為其他地區(qū)的標準為：住宿費： 300元 /天，飲食費為 120元 /天，出差補助為 150元 /天。 1. 總裁、副總裁每天的食宿費實報實銷。 2. 部門經(jīng)理和部門經(jīng)理級別以下人員出差原則上交通工具為火車（硬臥），如因特殊情況確實需要乘坐飛機的需經(jīng)總裁審批。 第三節(jié) 出差費用管理辦法 為了規(guī)范本公司出差費用的管理，本著節(jié)約開支、注重實際的原則特制定本辦法。 四 、預算外資金的使用與控制、監(jiān)督： 各部門如因特殊情況需要動用預算外資金，需提交相應的申請報告，經(jīng)主管副總裁、高級副總裁、總裁批準后報財務備案。各部門應定期向財務匯報預算執(zhí)行情況，對實際與預算之間的差異要作出詳盡分析。 三 、預算資金的使用與控制、監(jiān)督： 各部門各項 資金的申請與使用均應嚴格依據(jù)資金預算，并由本部門的主管副總裁對預算的執(zhí)行負主要監(jiān)控責任。 二 、各部門資金預算方案的確定 : 各部門的預算經(jīng)主管副總裁審批后匯總至公司進行統(tǒng)籌安排、協(xié)調，然后將經(jīng)調整、確認后的預算方案下達各部門執(zhí)行，同時交財務備案。 一 、資金預算的內(nèi)容及編制原則： 編制預算要根據(jù)本部門的年度工作計劃，盡可能合理地預計各項經(jīng)營收入及費用開支（包括公司總部和各地辦事處），并制定相應的用款計劃。除了緊急的報銷情況以外，每周只報銷一次。 4．報銷金額在 2020 元以上的，應提前一天通知財務部門。 3．報銷人持經(jīng)審批的費用報銷單到財務部辦理報銷，經(jīng)財務部經(jīng)理審核同意后予以報銷。 5） 如購置低值易耗品在 100 元人民幣以上，但不屬于固定資產(chǎn)的用品，需要人事行政部門辦理出入庫手續(xù)報銷。 3） 業(yè)務招待費：應列明宴請時間、地點、事由、參加人及金額等。 2． 申請人辦理完上述審批手續(xù)后到財務部辦理借款手續(xù)，經(jīng)財務部經(jīng)理審核同意后到出納處領款。本辦法所指費用開支不包括固定資產(chǎn)的購置，該項開支的管理按照公司有關制度執(zhí)行。 如果您需要加班辦理工作，請您作為最后一名離開公司的員工，檢查公司的電器以及門窗的關閉，有必要請您與公司行政部門聯(lián)系。及時向您的主管、總監(jiān)或人事經(jīng)理報告任何人事故或損傷以及任何財產(chǎn)的損失。 第三節(jié) 安全管理 公司致力于為您提供一個健康和安全的工作環(huán)境，同時也要求您必須遵守公司制定的條例和法則，以確保工作場所的清潔、衛(wèi)生和保安。 2. 公司行政部門為保證管理便利，每一把鑰匙均有備用件，以便在緊急時刻協(xié)助您的開啟。 八、 辦公鑰匙的管理 1. 公司為每位員工盡量配備一把辦公桌鑰匙，便于保管個人財務。 6． 財務章在使用權限以外或必須攜帶外出時，需由高級副總裁簽字認可。 4．原則上公司不會在空白信紙上加蓋公章或在空白支票上加蓋財務章。 2．公司的營業(yè)執(zhí)照原件、營業(yè)執(zhí)照副本原件均由人事行 政部總監(jiān)進行保管。 5．當您需要再次印制名片時，請您將需要的時間以及相應的變動通知前臺秘書 七、公章的管理 1．公司的印章種類包括：公司公章、合同專用章、財務專用章。 3．在您工作的一周后，請您將您的英文姓名、手機號碼、其他印制要求，及時通知行政部門的前臺秘書，人事行政部門將會在 5 天內(nèi)將您的名片送到您的手上。 六、名片的印制 1．公司的名片由人事行政部門指定統(tǒng)一版式印制，并由前臺秘書主要負責聯(lián)系制作。 五、電子郵件的使用 電子郵件應主要以工作需要出發(fā)為主，盡量避免用工作時間發(fā)送、接收個人郵件。 2．以下通訊費用報銷限度僅工參考： 總裁 /高級副總裁：按月實報實銷 副 總 裁： 500 元 /月 總 監(jiān)： 400 元 /月 部門經(jīng)理： 350 元 /月 業(yè)務骨干： 300 元 /月 3．出差員工 的通訊費用上報到總裁特別批準予以報銷。 5. 如果您由于工作的原因，需要撥打長途業(yè)務電話，請您在得到部門主管或總監(jiān)的簽字同意使用之后，將您需要聯(lián)系的客戶姓名、電話號碼、公司名稱、客戶職位以及相關內(nèi)容、您個人的要求，交給前臺秘書小姐，并協(xié)助前臺小姐做好登記，請她代您接通電話后及時轉接給您。 3. 任何員工不得在前臺直接撥打電話，避免影響總機轉接。 三、 電話的使用 1. 公司盡量為每位員工，特別是工作比較重要的員工準備一部分機電話。請您在需要協(xié)助的時候，將信件的地址、收件人員的姓名等事宜作好，并封緘好后交給前臺秘書，她將負責帖付足夠的郵票等手續(xù)，幫助您發(fā)放。 5． 您將被通知可以到前臺秘書處領用您所需的辦公用品了。 3． 您有權向行政部門提出購買公司暫不具備的辦公用品。 第四節(jié) 非固定資產(chǎn)的管理 一、辦公用品的領用、購買管理 1． 在您進入公司的第一天，公司為您準備了必要的辦公用品，請 您愛惜使用。 4．司機的郵票費用實報實銷，并符合車輛一般使用狀況，過橋、過路非均按工作需要由部門總監(jiān)或高級副總裁批準后方可報銷。 2．專職司機由于未能遵守國家或北京市道路交通管理規(guī)定而發(fā)生類似扣分、罰款的情況，由司機個人承擔，公司不予報銷。 3．專職司機應對車輛進行經(jīng)常性的保養(yǎng)，以延長車輛壽命、減少油耗，保持車況良好。 2．車輛確實需要維修，需要填寫維修申請單，經(jīng)人事行政部批準后，方可送修理廠。 第四節(jié) 車輛的管理 一、辦公車輛的使用范圍 1． 業(yè)務需求確實需要公司車輛接待客人，經(jīng)公司總裁批準； 2． 經(jīng)總監(jiān)以上級別領導批準指定接送重要客人； 3． 財務部門人員到銀行存取現(xiàn)金； 4． 公司總裁外出辦公。 九、 微波爐的使用 公司為經(jīng)常加班的員工準備使用的。 23 七、 碎紙機的使用 公司的碎紙機是為您及時銷毀與公司機密有關作廢文件使用，請您在使用時發(fā)現(xiàn)異樣，及時與網(wǎng)管聯(lián)系解決，不要自行修理。 五、復印機的使用 公司目前具備一部復印機，由于各個部門均需要大量復印的工作，請您在復印文件時，操作遵守規(guī)則。 4． 公司已經(jīng)準備好統(tǒng)一的傳真首頁，請您在發(fā)送傳真時務必使用，保持公司統(tǒng)一形象。 2． 您在發(fā)送傳真時，請您與前臺秘書協(xié)作，或您自己發(fā)送或在前臺秘 書方便的時候，由她替您發(fā)送，請您一定標明對方的傳真號碼、接收件人姓名。絕對不要關掉打印機，即使在晚上。 3． 投影儀在使用過程中，如果發(fā)現(xiàn) 異樣，請您及時通知專門負責人協(xié)助處理。投影儀由人事行政部門負責管理和使用安排。特別需要的原因，需要由公司高級副總裁簽署同意意見。 第三節(jié) 固定資產(chǎn)的使用 一、個人計算機的使用 人事行政部門定期進行您 個人使用固定資產(chǎn)的盤查，每次經(jīng)過盤查的計算機設備 需要您的簽字認可，希望得到您的合作。 八、特殊情況的處理： 1．防火 ? 如 果您在辦公區(qū)域發(fā)現(xiàn)火警，您有義務撥打 119 電話報警 ? 如果您認為火勢可以處理，應及時利用辦公區(qū)域或大廈的消防設備撲滅火源，保證公司財產(chǎn) ? 如果火勢已經(jīng)較大，您應該在組織下順序通過樓梯離開辦公區(qū)域或大廈，千萬不要使用電梯。您有權提出購買暫不具備的辦公用品，請您向行政部門提出申請。 七、辦公用品管理制度； 公司在您進入公司的第一天，就已經(jīng)為您準備了必需的辦公用品，希望您能夠愛惜使用。 4．胸卡作為公司統(tǒng)一監(jiān)制的專用辦公用品，您應予以珍惜，不得損壞、刻意丟失或以任何理由不執(zhí)行佩帶制度。 2．如果您上班時間不佩帶胸卡，一律視為不遵守公司工作紀律，以個別警告論處，連續(xù)兩次以上不聽從警告者，予以適當現(xiàn)金罰款，罰款現(xiàn)金作為各部門活動經(jīng)費暫存儲于人事行政部門。 六、胸卡制度： 1．為了統(tǒng)一公司整體辦公形象，公司特別為工作滿一周的您制作了胸卡。如果使用發(fā)生碰撞，由前臺秘書根據(jù)會議時間的緩急做統(tǒng)一安排。 總監(jiān)以上的客人，由前臺秘書電話通知總監(jiān)秘書出來接待，將客人帶領至總監(jiān)辦公室。前臺秘書電話通知被訪者到前臺接待，并由前臺秘書做登記內(nèi)容。 四、接待制度： 21 為保障公司機密安全，原則上公司以外的任何人員均不得進入公司辦公 區(qū)域。 二、辦公語言： 辦公室作為全體員工工作的地方，您應遵守以下規(guī)定： 1． 辦公室禁止大聲喧嘩、 2． 辦公室言語禁止不文明的詞匯 3． 公共辦公區(qū)禁止大聲討論與其他員工無關的議題，共同的討論或電話會議，可以在會議室或其他房間進行。 您在見客戶時 應注意穿著職業(yè)裝素，其余時間可以穿著職業(yè)休閑裝。 三． 保留文檔送交人事行政部之前，部門內(nèi)部應按照公司統(tǒng)一編號進行歸整，標明文檔時間、文檔內(nèi)容、文檔對象、文檔發(fā)布人、文檔接受人以及文檔目的 四． 人事行政部定期將公司所有文檔軟件制作成光盤保存。 一． 公司各個部門在制作重要文檔時，應保存軟、硬備份，并歸檔保存。 5. 人事行政主管根據(jù)考勤計算出員工當月 1日至 31日薪金收入。 3. 員工填寫表格之后，主動提供給前臺秘書。 五、考勤管理流程 1. 員工在遲到、病假、事假、休假等原因，及時向前臺秘書請假。 每月事假五天、病假七天以上者除扣 發(fā)工資、股票期權外，每天扣考勤分 5分。 考勤記錄作為員工年度考核、加薪、升職、獎勵等方面的一個重要依據(jù)。 三、曠工：任何假期后，您應辦理請假手續(xù)，如果您被視為無故缺勤，或請假未準私自離崗，或各種假期逾期不歸則被作為礦工 處理。 2．如果您因特殊原因出勤而未打卡，請您當日以書面形式說明原因，經(jīng)您的主管或總監(jiān)審批后，遞交考勤統(tǒng)計員備案；部門主管出勤而未打卡者，應及時以書面形式說明原因，經(jīng)總裁辦主任審批后由本人遞交考勤統(tǒng)計員保管，月終匯總到總裁辦存檔。公司為您在第一天上班時間準備了考勤 卡，您在上午上班前，下午下班后要主動在門禁系統(tǒng)的讀卡器前打卡。 第三章 行政管理 第一節(jié) 考勤管理制度 一、 您的工作作息時間： 每周一至周五：上午 9： 00 12： 00 ；下午 1： 0 6： 00；（ 8 小時工作制） 二、 打卡制度： 公司員工考勤實行打卡制，由人事行政部安排專門人員 前臺秘書負責考勤工作。 3． 人力資源部門將匯總各部門的意見，與公司高級副總裁最后確認并簽署意見。 第十八節(jié) 離職手續(xù) 原則上我們不希望您離開公司，但是對于您的其他選擇我們將十分尊重，下面相應的程序將幫助您辦理離職手續(xù)： 1． 您應向您的主管或總監(jiān)說明您離職的理由，并同時向人力資源部門做離職書面申請表，并填寫后上交人事行政部。 二 、 建議 ： 您作為公司的重要人才，您有權將您個人的良好建議提出與公司分享，無 論您在管理制度上或是分配制度上或是有益公司降低成本、以質取勝、著眼市場的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展的任 19 何方面上，將您的建議提供給您的主管或總監(jiān)，并向人力資源部門發(fā)送您的改進書面報告。您如有關工作 或公司方面的意見，應首先與您的直接主管懇談。為使協(xié)調員可直接向您提供答復，您應在“ SPEAK UP”表格上簽名。 (SPEAK UP) “ SPEAK UP”渠道可使您在毫不牽涉您主管的情況下，獲得高層領導對您關心 問題的答復。定期征求您對公司管理階層，福利待遇 ，工資 待遇，以及對其他各領域的有價值意見，使之協(xié)助公司營造一個更完美的工作環(huán)境。所有面談討論將分類集中處理，不暴露面談者的身份。這種面談是保密