【正文】 附表 1： 建設(shè)投資估算表 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 單位 工程量 單價(jià) 估算投資 占總投資 備 注 （元） (萬元 ) 比例 一 工程費(fèi)用 % 1 建筑安裝工程 客運(yùn)大樓 ㎡ 2305 1900 辦公綜合樓 ㎡ 1800 1600 288 汽修、檢測(cè)、清洗用房 ㎡ 900 1300 117 站前廣場(chǎng) ㎡ 1200 800 96 停車場(chǎng) ㎡ 9800 650 637 發(fā)車場(chǎng)（位） ㎡ 2020 650 130 2 配套及附屬工程 **省 **縣汽車客運(yùn)站 項(xiàng)目建議書 43 場(chǎng)地平整及外借土石方 M3 100000 40 400 混凝土路面 ㎡ 6000 300 180 圍墻 m 1000 160 16 毛石擋土墻 M3 8000 300 240 涵洞改造 m 245 1200 室外電力、給排水 235 綠化、亮化等配套工程 120 二 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 688 % 1 客運(yùn)站基本設(shè)備 652 旅客購票設(shè)備 項(xiàng) 3 60000 18 候車休息設(shè)備 項(xiàng) 1 250000 25 安全消防設(shè)備 項(xiàng) 1 420200 42 清 潔清洗設(shè)備 項(xiàng) 1 202000 20 廣播通訊設(shè)備 項(xiàng) 1 150000 15 行包搬運(yùn)與便民設(shè)備 項(xiàng) 3 40000 12 行政辦公設(shè)備 項(xiàng) 1 450000 45 電子顯示設(shè)備 項(xiàng) 1 350000 35 業(yè)務(wù)、服務(wù)、宣傳設(shè)備 項(xiàng) 1 50000 5 監(jiān)控設(shè)備 項(xiàng) 1 400000 40 微機(jī)管理設(shè)備 項(xiàng) 1 350000 35 車輛安全檢測(cè)設(shè)備 項(xiàng) 1 1500000 150 車輛維修設(shè)備 項(xiàng) 1 2100000 210 2 配套設(shè)備 36 環(huán)衛(wèi)設(shè)備 項(xiàng) 1 100000 10 地埋式污水處理設(shè)備 套 1 260000 26 三 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 1 征地費(fèi) 畝 50 100000 500 2 拆遷補(bǔ)償費(fèi) 2 前期工作費(fèi) 100 3 建設(shè)單位管理費(fèi) 36 4 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 50 5 工程監(jiān)理費(fèi) 40 **省 **縣汽車客運(yùn)站 項(xiàng)目建議書 44 四 預(yù)備費(fèi)用 % 五 估算總投資 % 附表 2： 營業(yè)收入明細(xì)表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 基準(zhǔn)年 建設(shè)期 經(jīng) 營 期 2020 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 營業(yè)收入合計(jì) 1 客運(yùn)代理收入 省外客運(yùn)代理收入 省外客運(yùn)年旅客發(fā)送量（萬人） 19 年平均運(yùn)距 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 客運(yùn)費(fèi)率 代理費(fèi)比例 省際客運(yùn)代理收入 省際客運(yùn)年旅客發(fā)送量（萬人） 3 年平均運(yùn)距 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 客運(yùn)費(fèi)率 代理費(fèi)比例 市際客運(yùn)代理收入 市際客運(yùn)年旅客發(fā)送量（萬人） 18 年平均運(yùn)距 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 客運(yùn)費(fèi)率 代理費(fèi)比例 縣際客運(yùn)代理收入 縣際客運(yùn)年旅客發(fā)送量（萬人） 23 年平均運(yùn)距 客運(yùn)費(fèi)率 代理費(fèi)比例 縣內(nèi)客運(yùn) 代理收入 縣內(nèi)客運(yùn)年旅客發(fā)送量（萬人） 36 年平均運(yùn)距 客運(yùn)費(fèi)率 代理費(fèi)比例 2 車輛停放費(fèi) 可供停放日 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 日發(fā)車班次 121 131 142 154 167 181 207 221 237 253 269 285 302 320 停車概率 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% **省 **縣汽車客運(yùn)站 項(xiàng)目建議書 46 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（萬元 /次） 3 駐站車輛租用停車場(chǎng)收入（萬元） 可供停 放月 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 停車位數(shù) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 月租金（萬元） 4 車輛安全檢測(cè)費(fèi)收入（萬元） 可供停放日 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 日發(fā)車班次 121 131 142 154 167 181 207 221 237 253 269 285 302 320 安全檢測(cè)費(fèi)提成比例 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 安全檢測(cè)車輛比例 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 安全檢測(cè)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（萬元 /次） 5 車輛清洗清潔收入（萬元） 年清洗月份 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 月清洗次數(shù) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 日發(fā)車班次 121 131 142 154 167 181 207 221 237 253 269 285 302 320 車輛清洗清潔概率 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 車輛清洗清潔提成比例 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 車輛清洗清潔（萬元 /次） 6 小件物品寄存收入（萬元） 年旅客發(fā)送量（萬人） 99 行包寄存費(fèi)率 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 行包寄存率 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 7 旅客站務(wù)費(fèi)收入（萬元） 年旅客發(fā)送 量（萬人） 99 站務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（萬元 /人次） 8 多種經(jīng)營收入（萬元） 80 88 年增長率 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 附表 3： 總成本費(fèi)用估算表 **省 **縣汽車客運(yùn)站 項(xiàng)目建議書 47 人民幣單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì) 算 期 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 外購原材料費(fèi) 2 外購燃料及動(dòng)力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 4 燃料及動(dòng)力費(fèi)用 10 5 修理費(fèi) 6 其他費(fèi)用 其中：管理費(fèi)用 15 營業(yè)費(fèi)用 8 養(yǎng)老失業(yè)保險(xiǎn) 7 經(jīng)營成本（ 1+2+3+4+5+6） 8 折舊費(fèi) 9 攤銷費(fèi) 10 總成本費(fèi)用合計(jì)（ 7+8+9） 附表4： 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 **省 **縣汽車客運(yùn)站 項(xiàng)目建議書 48 人民幣單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì) 算 期 2020 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 現(xiàn)金流入 0 0 營業(yè)收入