工程建設(shè)單位財(cái)務(wù)管理辦法(參考版)
2025-02-13 08:19本頁(yè)面
【正文】 （五）本辦法未盡事宜在執(zhí)行過(guò)程中補(bǔ)充完善。 （四） XXX 單位 于每月 15 日前向 項(xiàng)目法人 (公司 )報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。下一年度資金需求計(jì)劃應(yīng)在 每 年年末和季末的 15 日前上報(bào)；每年 1 月 15日前及時(shí)調(diào)整季度、月度計(jì)劃，并附年、季、月資金需求計(jì)劃表及相關(guān)資金使用說(shuō)明?？h (市、區(qū) )建設(shè)單位 應(yīng)根據(jù)簽訂的政策處理包干責(zé)任書(shū)和實(shí)際工作進(jìn)度情況編報(bào)年、季、月資金需求計(jì) 劃。按實(shí)際需求量安排資金，降低資金使用成本，減少資金沉淀和浪費(fèi)。 （五） XXX 單位 各部門(mén)在辦理各種款項(xiàng)支付時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于銀行結(jié)算辦法和現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對(duì)于適用于轉(zhuǎn)帳結(jié)算的收支業(yè)務(wù)一律使用轉(zhuǎn)帳方式。開(kāi)戶銀行要為各項(xiàng)目部的正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)開(kāi)支，提供便利，提高服務(wù)質(zhì)量，不得無(wú)理壓票壓匯。其他參與工程建設(shè)各方應(yīng)與項(xiàng)目法人、項(xiàng)目建 設(shè)管理單位、開(kāi)戶銀行簽訂建設(shè)資金管理協(xié)議，具體執(zhí)行程序詳見(jiàn)《 XXX 項(xiàng)目資金管理協(xié)議》。項(xiàng)目建設(shè)管理單位開(kāi)設(shè)建設(shè)管理費(fèi)資金專用賬戶和工程費(fèi)用（含政策處理等其他所有項(xiàng)目）資金專用賬戶，納入項(xiàng)目法人集團(tuán)賬戶管理系統(tǒng)。 （三）工程資金專戶存儲(chǔ)實(shí)行封閉式管理。 XXX 單位在銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)基本存款戶，根據(jù)資金管理實(shí)際需要，經(jīng)項(xiàng)目法人（適用于代建制）同意，可開(kāi)設(shè)輔助結(jié)算帳戶，除財(cái)務(wù)部門(mén)以外，禁止 XXX 單位其他任何部門(mén)在銀行自行開(kāi)設(shè)帳戶，或以 XXX 單位名義開(kāi)設(shè)帳戶供部門(mén)或個(gè)人使用。 第十五條 XXX 單位各項(xiàng)費(fèi)用支出的管理，由單位另行制定《 XXX工程建設(shè)單位費(fèi)用開(kāi)支管理辦法》執(zhí)行。 XXX 單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約，合理使用的原則，嚴(yán)格控制、防止鋪張浪費(fèi)。 第十二條 各參建單位與 XXX 單位的資金往來(lái)帳目、原則上每月核對(duì)一次，以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)準(zhǔn)確。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目管理的要求建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，經(jīng)常性地對(duì)資金使用進(jìn)行自查，并將自查結(jié) 果報(bào) XXX 單位 計(jì)財(cái)處備案。其他建設(shè)資金支付，由經(jīng)辦處室簽字確認(rèn)后 4 報(bào)分管 經(jīng)理 審核， XX經(jīng)理審批，計(jì)
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