【正文】 部門負(fù)責(zé)人未按照本制度規(guī)定，督促所屬員工認(rèn)真執(zhí)行本制度 ，造成經(jīng)濟(jì)損失的，與經(jīng)辦人員承擔(dān)同等的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 （二）處罰辦法 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 29 頁 共 29 頁 各部門經(jīng)辦人員未按照規(guī)定履行相應(yīng)交接手續(xù)，記載臺(tái)賬、報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表、單證保管不齊的，給予經(jīng)濟(jì)處罰 _______元。 四、獎(jiǎng)懲辦法 （一）獎(jiǎng)勵(lì)辦法 各部門經(jīng)辦人員按照本制度規(guī)定履行相應(yīng)交接手續(xù)、記載臺(tái)賬、按實(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，單證保管齊全、在庫物資做到賬賬、賬實(shí)相符的，年終給予獎(jiǎng)勵(lì) ________元。 外銷產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度表 ____________有限公司外銷產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度表 編制日期： 年 月 日 產(chǎn)品編號(hào) 品名 規(guī)格型號(hào) 單位 本月累計(jì)銷售計(jì)劃 本月報(bào)關(guān)發(fā)貨 完成計(jì)劃進(jìn)度 % 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 28 頁 共 29 頁 報(bào)送范圍：除報(bào)送銷售部門主管外，還應(yīng)分別報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門。 （四）銷售部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表種類 內(nèi)銷產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度表 ___________有限公司內(nèi)銷產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度表 編制日期： 年 月 日 產(chǎn)品編號(hào) 品名 規(guī)格型號(hào) 單位 本月累計(jì)銷售計(jì)劃 銷售分析 完成計(jì)劃進(jìn)度 % 合計(jì) 現(xiàn)款銷售 賒銷銷售 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 27 頁 共 29 頁 報(bào)送范圍：除報(bào)送銷售部門主管外，還應(yīng)分別報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門。 在產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度及計(jì)件工資結(jié)算匯總表 _____________有限公司在產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度及計(jì)件工資結(jié)算匯總表 編制日期： 年 月 日 產(chǎn)品 編號(hào) 品名 工序 名稱 單位 本月累計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃 完工交庫數(shù) 不良品數(shù) 完成計(jì)劃進(jìn)度 % 計(jì)件工資結(jié)算匯總 工資 定額 應(yīng)付 工資 質(zhì)量 扣款 實(shí)發(fā) 工資 報(bào)送范圍：除報(bào)送生產(chǎn)部門主管外，還應(yīng)分別報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門。 （三）生產(chǎn)部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表種類 完工產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度表 ____________有限公司 ________完工產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度表 編制日期： 年 月 日 產(chǎn)品編號(hào) 品名 規(guī)格型號(hào) 單位 本月累計(jì)生產(chǎn)完工交庫數(shù) 不良品數(shù) 完成計(jì)劃進(jìn)產(chǎn)品合格率 % 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 25 頁 共 29 頁 計(jì)劃 度 % 報(bào)送范圍：除報(bào)送生產(chǎn)部 門主管外，還應(yīng)分別報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門、銷售部門。 賒銷采購(gòu)物資掛賬付款計(jì)劃表 ____________有限公司賒銷采購(gòu)物資掛賬付款計(jì)劃表 編制日期： 年 月 日 供貨廠商 月初應(yīng)付賬款余額 本月新增掛帳額 本月付款額 期末應(yīng)付賬款余額 分月付款計(jì)劃 月 月 月 合計(jì) 報(bào)送范圍：除報(bào)送供應(yīng)部門主管外，還應(yīng)分別報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門。 委托加工進(jìn)度情況表 ___________有限公司委托加工生產(chǎn)進(jìn)度表 編制日期： 年 日 日 受托加工廠商 物資編號(hào) 品名 規(guī)格型號(hào) 單位 月初計(jì)劃 本月新增計(jì)劃 本月完工交庫數(shù)量 結(jié)轉(zhuǎn)下月計(jì)劃 報(bào)送范圍：除報(bào)送供應(yīng)部門主管外，還應(yīng)分別報(bào)送總經(jīng)理、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門。 三、各部門須上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 22 頁 共 29 頁 在公司內(nèi)部電腦聯(lián)網(wǎng)操作條件下，下列報(bào)表均可由電腦自動(dòng)生成，根據(jù)本公司現(xiàn)有條件，可以先采用手工匯總的方式，待條件成熟后轉(zhuǎn)為電腦聯(lián)網(wǎng)操作。銷售部門向購(gòu)貨單位索取經(jīng)購(gòu)貨單位所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的銷貨退回證明，憑該證明開具紅字銷售發(fā)票，注銷原已入賬的銷售收入； （ 2）銷售部門填寫紅字“銷售發(fā)貨單”，經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)后通知倉庫據(jù)以驗(yàn)收退回商品； （ 3）財(cái)會(huì)部門根據(jù)紅字銷售發(fā)票及紅字銷售發(fā)貨單與購(gòu)貨方結(jié)算退貨款。 第三聯(lián)倉庫聯(lián) 作為倉庫收貨、發(fā)貨的依據(jù)，留倉庫記賬。 第五聯(lián)回單聯(lián) 客戶簽收后作為登記銷售臺(tái)賬、結(jié)算貨款的依據(jù)。 第三聯(lián)倉庫聯(lián) 作為倉庫發(fā)貨的依據(jù)，留倉庫記賬。 （ 6）財(cái)務(wù)部門審核要求：銷售合同、銷售發(fā)貨單、收款憑證、海關(guān)報(bào)關(guān)單證等。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁 共 29 頁 （ 4）對(duì)內(nèi)銷產(chǎn)品客觀存在的換貨事項(xiàng)，在購(gòu)貨方退回需要換貨的產(chǎn)品后，由銷售內(nèi)勤填開換貨處理單，分別經(jīng)銷售部門主管及會(huì)計(jì)主管審核簽字后辦理換貨手續(xù)。 （ 3）賒銷業(yè)務(wù)由銷售部門根據(jù)銷售合同安排發(fā)貨，填開銷售發(fā)貨單，經(jīng)財(cái)會(huì)部門審核簽字后，倉庫憑單發(fā)貨。各銷售部門根據(jù)公司統(tǒng)一的銷售政策草擬銷售合同，報(bào)總經(jīng)理室審定后簽訂，銷售合同須報(bào)送財(cái)會(huì)部門備案。 _____________有限公司在產(chǎn)品隨工交接單 日期： 年 月 日 產(chǎn)品編號(hào)： ___________ 在產(chǎn)品名稱： _______________ 生 產(chǎn) 工 序 名 稱 ：____________________計(jì)量單位： _______ 日期 下道工 序接收人簽字 領(lǐng)入 在制品 完工 交接數(shù) 期末 在產(chǎn)品 領(lǐng)入 在制品 完工 交接數(shù) 期末 在產(chǎn)品 領(lǐng)入 在制品 完工 交接數(shù) 期末 在產(chǎn)品 期初在產(chǎn)品結(jié) 期初在產(chǎn)品結(jié) 期初在產(chǎn)品結(jié)