某公司物資流轉(zhuǎn)管理規(guī)定(參考版)
2025-04-12 00:34本頁面
【正文】 部門負(fù)責(zé)人未按照本制度規(guī)定，督促所屬員工認(rèn)真執(zhí)行本制度，造成經(jīng)濟(jì)損失的，與經(jīng)辦人員承擔(dān)同等的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。（二）處罰辦法各部門經(jīng)辦人員未按照規(guī)定履行相應(yīng)交接手續(xù)，記載臺(tái)賬、報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表、單證保管不齊的，給予經(jīng)濟(jì)處罰_______元。四、獎(jiǎng)懲辦法（一）獎(jiǎng)勵(lì)辦法各部門經(jīng)辦人員按照本制度規(guī)定履行相應(yīng)交接手續(xù)、記載臺(tái)賬、按實(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，單證保管齊全、在庫物資做到賬賬、賬實(shí)相符的，年終給予獎(jiǎng)勵(lì)________元。 編號(hào)貨款總值國外扣費(fèi)貨款凈值累計(jì)收匯中文外文 外銷產(chǎn)品收匯核銷進(jìn)度表___________有限公司外銷產(chǎn)品收匯核銷進(jìn)度表編制日期： 報(bào)送范圍：除報(bào)送銷售部門主管外，還應(yīng)分別報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門。 外銷產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度表____________有限公司外銷產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度表編制日期： 報(bào)送范圍：除報(bào)送銷售部門主管外，還應(yīng)分別報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門。 內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表___________有限公司內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表編制日期： 報(bào)送范圍：除報(bào)送銷售部門主管外，還應(yīng)分別報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門。 內(nèi)銷產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度表___________有限公司內(nèi)銷產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度表編制日期：____________有限公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料消耗動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表編制日期： 日產(chǎn)品 編號(hào)品名工序 名稱單位本月累計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃完工交庫數(shù)不良品數(shù)完成計(jì)劃進(jìn)度%計(jì)件工資結(jié)算匯總工資 定額應(yīng)付 工資質(zhì)量 扣款實(shí)發(fā) 工資 月 年 報(bào)送范圍：除報(bào)送生產(chǎn)部門主管外，還應(yīng)分別報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門、銷售部門。 完工產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度表____________有限公司________完工產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度表編制日期： （三）生產(chǎn)部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表種類正常品與不良品庫存分別填報(bào)，報(bào)送范圍：除報(bào)送供應(yīng)部門主管外（配件材料部分），還應(yīng)分別報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門、銷售部門（產(chǎn)成品部分）。 退貨期末 領(lǐng)用本月 庫存本月 編號(hào)品名規(guī)格（二）倉庫部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表種類庫存物資動(dòng)態(tài)報(bào)表___________有限公司庫存物資動(dòng)態(tài)報(bào)表（通用型）編制日期：賒銷采購物資掛賬付款計(jì)劃表____________有限公司賒銷采購物資掛賬付款計(jì)劃表編制日期：委托加工撥料結(jié)算統(tǒng)計(jì)表____________有限公司委托加工撥料結(jié)算統(tǒng)計(jì)表編制日期：委托加工進(jìn)度情況表___________有限公司委托加工生產(chǎn)進(jìn)度表編制日期：（一）采購部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表種類采購計(jì)劃執(zhí)行情況表___________有限公司采購計(jì)劃執(zhí)行情況表編制日期：銷售部門向購貨單位索取經(jīng)購貨單位所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的銷貨退回證明，憑該證明開具紅字銷售發(fā)票，注銷原已入賬的銷售收入；（2）銷售部門填寫紅字“銷售發(fā)貨單”，經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)后通知倉庫據(jù)以驗(yàn)收退回商品；（3）財(cái)會(huì)部門根據(jù)紅字銷售發(fā)票及紅字銷售發(fā)貨單與購貨方結(jié)算退貨款。作為倉庫收貨、發(fā)貨的依據(jù)，留倉庫記賬。留銷售部門存查；第二聯(lián)記賬聯(lián) 倉庫： 財(cái)務(wù)部門主管： __________有限公司換貨處理單第五聯(lián)回單聯(lián)第四聯(lián)客戶聯(lián)第三聯(lián)倉庫聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)部門，作為銷售收款的依據(jù)。制單：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)倉庫：財(cái)務(wù)： ____________有限公司銷售發(fā)貨單（內(nèi)銷通用型）（6）財(cái)務(wù)部門審核要求：銷售合同、銷售發(fā)貨單、收款憑證、海關(guān)報(bào)關(guān)單證等。（4）對(duì)內(nèi)銷產(chǎn)品客觀存在的換貨事項(xiàng)，在購貨方退回需要換貨的產(chǎn)品后，由銷售內(nèi)勤填開換貨處理單，分別經(jīng)銷售部門主管及會(huì)計(jì)主管審核簽字后辦理換貨手續(xù)。（3）賒銷業(yè)務(wù)由銷售部門根據(jù)銷售合同安排發(fā)貨，填開銷售發(fā)貨單，經(jīng)財(cái)會(huì)部門審核簽字后，倉庫憑單發(fā)貨。各銷售部門根據(jù)公司統(tǒng)一的銷售政策草擬銷售合同，報(bào)總經(jīng)理室審定后簽訂，銷售合同須報(bào)送財(cái)會(huì)部門備案。 報(bào)財(cái)務(wù)部門作為核算在產(chǎn)品的依據(jù)。 后道生產(chǎn)工序作為領(lǐng)料的依據(jù)； 前道生產(chǎn)工序留存； 聯(lián)別及用途：作為倉庫記賬、增加庫存的依據(jù)。報(bào)財(cái)會(huì)部門，作為增加倉庫產(chǎn)品的依據(jù)；倉庫：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)產(chǎn)成品入庫所需單證（四）產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)產(chǎn)成品入庫的基本規(guī)定產(chǎn)成品完工時(shí)，必須辦理質(zhì)檢手續(xù)，倉庫對(duì)質(zhì)檢合格的產(chǎn)成品點(diǎn)數(shù)入庫。報(bào)財(cái)務(wù)部門作為結(jié)算加工費(fèi)的依據(jù)；第三聯(lián)客戶聯(lián)供應(yīng)部門存查；第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)復(fù)核： 日制單： 月 年 年 日財(cái)務(wù)部門主管意見：簽字： 月受托加工廠家：______________________________完工物資入庫加工費(fèi)結(jié)算委托加工材料結(jié)算物資編號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量費(fèi)用定額應(yīng)付加工費(fèi)物資編號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位期初撥料結(jié)存本期撥料本期定額耗用期末撥料結(jié)存
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