某公司物資流轉(zhuǎn)管理規(guī)定-展示頁
2025-04-18 00:34本頁面
【正文】 基本情況、供應或委托加工合同、交貨方式、結(jié)算價格、結(jié)算方式、加工費結(jié)算、增值稅管理資料等，并抄送一份報財務部門備案。記錄本車間材料收發(fā)、完工產(chǎn)品入庫情況，每五日編制領(lǐng)料匯總表、完工產(chǎn)品入庫匯總表，每月月后三天內(nèi)與財會部門核對一次，如有不符，必須及時查明原因，并報請有關(guān)領(lǐng)導作出處理。（二）生產(chǎn)統(tǒng)計人員職責根據(jù)生產(chǎn)計劃，填好領(lǐng)料單并辦妥領(lǐng)料手續(xù)，交領(lǐng)料人統(tǒng)一向倉庫領(lǐng)取各種材料。妥善保管各種物資，做到堆放整齊清潔，先進先出，科學合理。確保庫存物資的賬賬、賬實相符，要經(jīng)常核對庫存實物與賬面數(shù)，月末庫存物資盤點一次，如有不符，必須及時查明原因，并報請有關(guān)領(lǐng)導作出處理。某公司物資流轉(zhuǎn)管理規(guī)定一、各部門工作職責一）倉庫保管員職責凡購進的各種材料、委托加工收回的工件、生產(chǎn)車間完工的半成品（成品）等物資，必須及時按入庫單驗收點數(shù)，并填寫實收數(shù)，及時記入庫存臺賬。凡生產(chǎn)車間領(lǐng)用的各種材料、委托加工發(fā)出材料、完工產(chǎn)品銷售出廠，必須憑生產(chǎn)車間領(lǐng)料單、委托加工發(fā)料單、銷售發(fā)貨單，按規(guī)定的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)給，并認真核對，防止差錯，及時記入庫存臺賬。每月月末過后三天內(nèi)，向財會部門報送庫存動態(tài)報表；平時每天向財會部門報送本倉庫的入庫單、出庫單及領(lǐng)料單，以便財會部門及時復核、登賬。正常庫存物資與不良品庫存物資必須分別堆放、分別入賬。對已完工的半成品（成品），由質(zhì)檢部門檢驗合格后，填寫完工入庫單。平時記載生產(chǎn)工人完工產(chǎn)品（半成品）臺賬，并及時與生產(chǎn)工人核對，月末編制匯總結(jié)算表，根據(jù)計件工資定額計算應付工資，并在每月月后三天內(nèi)報送財會部門審核。根據(jù)生產(chǎn)計劃，填制委托加工產(chǎn)品發(fā)料單，交有關(guān)倉庫發(fā)料，經(jīng)受托方經(jīng)辦人簽字確認后，并及時分單位記入臺賬。月末向財會部門報送本月入庫明細匯總表、委托加工材料收發(fā)存報表、應付賬款明細月報及加工費結(jié)算表。根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。對以賒銷方式銷售的內(nèi)銷產(chǎn)品，必須經(jīng)提貨人簽字確認后，并及時記入銷售臺賬。（五）質(zhì)檢部門職責及時檢驗采購入庫的外購物資、委托加工交庫產(chǎn)品、本公司內(nèi)部生產(chǎn)車間完工交庫產(chǎn)品的質(zhì)量，并在入庫單上簽證確認。（六）財務部門職責設(shè)置供應商、購貨商、委托加工廠商資料檔案，做好合同管理工作。設(shè)置有關(guān)明細賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。二、單證流轉(zhuǎn)程序操作規(guī)程（一）采購物資入倉環(huán)節(jié)采購物資的操作規(guī)程（1）本公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。（3）供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。（4）采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《代保管送檢入庫單》，交質(zhì)檢部門進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的入庫物資交倉庫進行點數(shù)入庫。除現(xiàn)款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經(jīng)濟責任。質(zhì)量檢驗按照本公司規(guī)定的技術(shù)標準、圖樣或封樣件的有關(guān)要求執(zhí)行。（6）對以賒銷方式購入的物資，采用“平時送貨、月末掛帳結(jié)算”的方式，在公司規(guī)定的掛賬日，供貨方須提交的本公司入庫單、退貨出庫單，經(jīng)倉庫部門簽字確認后，由供應部門填開《掛帳結(jié)算單》，報財會部門審核后，分別交由供貨方收執(zhí)及報送有關(guān)部門存查。（8）財務部門在付款時的審核要求：：審核合同（零星采購除外）、采購計劃單、入庫單、供貨方發(fā)票、簽字手續(xù)。物資采購環(huán)節(jié)所需單證格式_______________公司銷售訂單編制日期：購貨單位：______________________________ 銷售部門留存，作為核銷銷售計劃的依據(jù)。報財務部門，作為安排資金的依據(jù)。報生產(chǎn)部門作為銜接生產(chǎn)計劃的依據(jù)。_______________有限公司物資采購計劃單 編制日期：物資 編號品名規(guī)格型號單位現(xiàn) 增 需求數(shù)計 期結(jié)算方式總經(jīng)理審批：供應部門留存，作為核銷采購計劃的依據(jù)。報財務部門，作為安排資金的依據(jù)。報生產(chǎn)部門作為銜接生產(chǎn)計劃的依據(jù)。_____________________________________物資 編號品名規(guī)格 型號件數(shù)單位應收 數(shù)量實收 數(shù)量退貨數(shù)凈入 庫數(shù)單價金額合計（大寫）：制單：質(zhì)檢：正常品倉庫： 不良品倉庫：聯(lián)別及用途：第一聯(lián)存根聯(lián)報財務部門，作為記賬的依據(jù)；第三聯(lián)倉庫聯(lián)留不良品倉庫，作為減少不良品庫存的依據(jù)；第五聯(lián)客戶聯(lián)______________有限公司賒銷采購掛帳結(jié)算單日期：年月日 供貨單位合同編號開戶銀行賬 號合同規(guī)定描述：物資編號品名規(guī)格型號單位數(shù)量單價（含稅價）金額合 簽字：
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