【正文】 與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運(yùn)輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。第三條 物資分類和管理權(quán)限：物資分類一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。第二條 依據(jù)及適用范圍本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況制訂。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。第十二章經(jīng)營活動分析第三十五條市場部物資采購中心定期匯總分析采購物資的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量狀況、采購費(fèi)用、供應(yīng)商選擇、需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、市場供應(yīng)供需情況、價(jià)格走勢等，提出采購建議和下一階段的控制目標(biāo)。第三十三條財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的付款申請支付款項(xiàng)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。第三十二條每月末市場部物資采購中心根據(jù)采購合同約定或公司相關(guān)的付款規(guī)定,編制月度付款計(jì)劃。第三十條財(cái)務(wù)部認(rèn)真審核，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。第二十八條對符合要求的合格產(chǎn)品辦理驗(yàn)收入庫，限額內(nèi)的數(shù)量損耗由財(cái)務(wù)部及時(shí)處理,無質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告及外觀檢驗(yàn)不符合合同要求的不得辦理入庫,有超限額數(shù)量損耗的也不得辦理入庫。第二十六條物資到貨數(shù)量短交，采購員須要求供方及時(shí)補(bǔ)足，物資到貨數(shù)量出現(xiàn)超交，采購員要及時(shí)匯報(bào)，并做好情況記錄。第二十五條物資的驗(yàn)收票據(jù)、合格證、計(jì)量單、機(jī)器設(shè)備隨機(jī)檔案資料等由采購員負(fù)責(zé)收集管理。第二十三條專業(yè)技術(shù)要求高的機(jī)器、設(shè)備及備件的入庫驗(yàn)收由市場部物資采購中心組織相關(guān)采購人員、技術(shù)人員對設(shè)備的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格、隨機(jī)備品備件、隨機(jī)資料等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，完全符合合同中的各項(xiàng)要求后方能出具物資到貨驗(yàn)收合格單。第九章質(zhì)檢入庫第二十一條物資的入庫驗(yàn)收須有物資采購人員、技術(shù)質(zhì)量管理人員、庫房保管員三方參加，按核準(zhǔn)后的采購計(jì)劃，對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，做好相關(guān)記錄。對運(yùn)輸和保險(xiǎn)中發(fā)生的異常情況，要分清責(zé)任，分析提出處理辦法，并追究責(zé)任。第十八條物資采購人員、合同管理人員跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，合同執(zhí)行完畢及時(shí)核銷。對重大和復(fù)雜合同，需報(bào)經(jīng)法律顧問審查，再送公司分管副總經(jīng)理審批。第十六條財(cái)務(wù)部合同管理人員對合同審查后，交市場部物資采購中心負(fù)責(zé)人、公司分管副總經(jīng)理審批，最后送總經(jīng)理（或董事長）簽訂正式合同。市場部物資采購中心根據(jù)確定的供應(yīng)商與價(jià)格，依照經(jīng)法律顧問審定的標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本擬訂采購合同，認(rèn)真審查產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)及總金額、驗(yàn)收準(zhǔn)則、付款方式、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、違約及處罰、質(zhì)量異議處理、簽約地點(diǎn)及質(zhì)量管理體系要求等條款。第十四條公司審計(jì)監(jiān)察室、財(cái)務(wù)部對采購價(jià)格的確定進(jìn)行監(jiān)督。第六章采購價(jià)格的確定與控制第十二條市場部物資采購中心密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構(gòu)成與市場價(jià)格變動趨勢，建立價(jià)格數(shù)據(jù)庫，作為確定采購價(jià)格的依據(jù)。，違反相關(guān)技術(shù)商務(wù)合同要求，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、拖延交貨時(shí)間影響我公司生產(chǎn)、技改的，應(yīng)作好相應(yīng)記錄，由于供方的原因造成嚴(yán)重的質(zhì)量責(zé)任事故，取消其合格供方資格。，通知供方暫停發(fā)貨，并按不合格品的有關(guān)規(guī)定處理，合格供方一年內(nèi)兩次出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，取消其合格供方資格。（二）合格供方的控制，并對合格供方的資金運(yùn)作情況、執(zhí)行能力等多方面進(jìn)行動態(tài)管理。、工藝計(jì)劃部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門對供方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證資格、在同行業(yè)中的業(yè)績、執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級、法人資格、企業(yè)規(guī)模、履約能力、企業(yè)資信、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)能力等方面做出評價(jià)。第五章供應(yīng)商選擇與考核第十條合格供方的考核、評定及控制市場部物資采購中心組織技術(shù)質(zhì)量部、工藝計(jì)劃部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等職能部門對供應(yīng)商進(jìn)行考核、評估、優(yōu)選，建立公司供應(yīng)商檔案和臺帳。經(jīng)查庫確系不存在或庫存不足的，由市場部物資采購中心分類編寫物資采購計(jì)劃，經(jīng)市場部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后送交財(cái)務(wù)部。第七條物資需求計(jì)劃中有專門技術(shù)要求的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)提出最終技術(shù)條件，隨物資需求計(jì)劃一并報(bào)采購中心，在物資采購過程中技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)同采購中心完成物資技術(shù)談判、物資技術(shù)協(xié)議的簽訂和技術(shù)評定工作。第三章物資需求計(jì)劃編制、審核與提報(bào)第六條每月月初工藝計(jì)劃部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)維修需要以及管理需求編制物資需求計(jì)劃，報(bào)公司分管副總經(jīng)理審核。第四條所有物資的采購必須在公司發(fā)布的《合格供方目錄》中選取供貨方。第二章物資采購供應(yīng)職責(zé)第三條公司的物資采購管理工作由市場部物資采購中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第一篇：公司物資采購管理規(guī)定XXX有限公司物資采購管理規(guī)定第一章總則第一條為保證公司采購物資質(zhì)量，節(jié)約物資采購成本，提高物資采購效率，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司物資采購全過程。采購物資包括公司生產(chǎn)所需原、輔材料、維護(hù)物資、維修物資、技改項(xiàng)目及其它非生產(chǎn)所需物資。第五條市場部物資采購中心實(shí)行物資采購全過程各環(huán)節(jié)相互配合、相互監(jiān)督、分段管理模式，生產(chǎn)計(jì)劃與采購、質(zhì)量檢驗(yàn)與采購、價(jià)格審核與采購、合同審核與采購、貨款支付與采購等職責(zé)分離。審核后的物資需求計(jì)劃報(bào)市場部物資采購中心執(zhí)行。第四章采購計(jì)劃編制與審批第八條市場部物資采購中心對審批合格的物資需求計(jì)劃進(jìn)行庫房清查。第九條生產(chǎn)急需物資經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購中心可先詢價(jià)采購，物資采購計(jì)劃報(bào)批手續(xù)必須在三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊。（一）合格供方的考核、評定過程，在滿足合同保證、供貨能力、質(zhì)量能力、資信能力的條件下進(jìn)行摸底考察，提出初選供方單位。，進(jìn)行分析、評審，確定合格的供方，報(bào)公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。，對上一年質(zhì)量過硬、供貨及時(shí)、服務(wù)周到的供方應(yīng)予以肯定，繼續(xù)進(jìn)入本年的合格供方目錄。、貨真價(jià)實(shí)的原則，及時(shí)供應(yīng)性價(jià)比合理的物資，經(jīng)查實(shí)一年內(nèi)合格供方惡意虛高物資報(bào)價(jià)三次以上，取消其合格供方資格。 3～4 月公布。（三）合格供方資料管理、歸檔統(tǒng)一管理。第十一條公司其他部門不得指定供應(yīng)商，審計(jì)監(jiān)察室每半年檢查一次，因指定采購造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究責(zé)任人的責(zé)任。第十三條物資采購人員對包括采購價(jià)格、運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)用、物資使用壽命、后續(xù)維護(hù)費(fèi)用等在內(nèi)的物資采購的總成本進(jìn)行分析比較，在滿足物資功能與技術(shù)質(zhì)量要求前提下，按性能與價(jià)格比最優(yōu)和采購的總成本最低原則確定采購價(jià)格。第七章采購合同審批、簽訂與執(zhí)行第十五條批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購合同。公司對采購物資有特殊技術(shù)要求時(shí)，由市場部物資采購中心協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部對物資的特殊技術(shù)要求所涉及的技術(shù)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行審查，對合同項(xiàng)目涉及技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性或適應(yīng)性承擔(dān)實(shí)質(zhì)性審查職責(zé)。合同標(biāo)的金額在 30萬元以內(nèi)的由總經(jīng)理簽訂，并向董事長說明，其余合同均需由董事長或董事長授權(quán)的人員簽訂。第十七條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同的管理，建立合同臺賬。第八章運(yùn)輸及保險(xiǎn)第十九條市場部物資采購中心與確定的供應(yīng)商在簽訂采購合同中必須確定物資運(yùn)輸方式及運(yùn)輸發(fā)生途耗、毀損、丟失的相關(guān)責(zé)任，并根據(jù)不同的交貨方式確定保險(xiǎn)責(zé)任。第二十條市場部物資采購中心按照采購合同中確定的制造周期、交貨時(shí)間、工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)催交催運(yùn)措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。第二十二條所有物資入庫前，由市場部物資采購中心組織相關(guān)人員按物資采購技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)隔離、標(biāo)識并做好記錄，由市場部物資采購中心按不合格品處理程序進(jìn)行處理。第二十四條生產(chǎn)維修常用件、標(biāo)準(zhǔn)件由采購員、庫房保管員進(jìn)行數(shù)量和合格證的驗(yàn)證，做好物資入庫記錄，并對庫存電子數(shù)據(jù)及時(shí)更新。全部技術(shù)資料由采購員負(fù)責(zé)交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。第二十七條物資驗(yàn)收質(zhì)量不合格由市場部物資采購中心負(fù)責(zé)出具不合格品處置報(bào)告，公司分管組總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供方協(xié)商，按照合同規(guī)定辦理退貨索賠等事宜。第十章發(fā)票的審批第二十九條市場部物資采購中心收到發(fā)票后，采購員持票到庫房和保管員核對后在發(fā)票上經(jīng)辦人處簽字，然后將入庫單附后，交由物資采購中心負(fù)責(zé)人審核、公司分管副總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷事宜。第十一章貨款支付、核算記賬第三十一條合同約定有付款方式的按合同約定付款；大宗、常用材料，當(dāng)月供貨，當(dāng)月開票，隔月付款；低值易耗品按月結(jié)算付款。月度付款計(jì)劃經(jīng)公司分管副總經(jīng)理根據(jù)月度資金會議決定審核批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部。第三十四條財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和規(guī)定，正確核算物資采購成本、庫存成本，并進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理；與倉庫部門定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到賬、卡、物相符。第三十六條第三十七條 第十三章 本規(guī)定由市場部負(fù)責(zé)解釋。附則第二篇：物資采購管理規(guī)定(2015)廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件物資采購管理規(guī)定（試 行）混事部[2015] 號第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購全過程的管理