物資采購、入庫、領(lǐng)用管理規(guī)定-展示頁
2024-10-25 01:44本頁面
【正文】 部通知生產(chǎn)部接收，生產(chǎn)部應(yīng)按固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行驗(yàn)收。辦公用品辦公用品采購回公司后，交公司人事行政部清點(diǎn)、保管，由公司人事行政部歸口管理領(lǐng)用。 《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，及采購發(fā)票入帳抽單核對；三聯(lián)交采購，作為供應(yīng)商開票結(jié)算依據(jù)。對數(shù)量明顯超出請購數(shù)量的，倉庫應(yīng)予以拒收。七、物質(zhì)驗(yàn)收入庫管理采購物資送檢入庫 采購原材料、半成品、成品、低值易耗品、工裝夾具、設(shè)備維修零部件的，由采購部填寫《采購物資送檢單》交品質(zhì)部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的，由交倉庫辦理入庫；檢驗(yàn)不合格的，由采購部通知供貨單位退貨。 財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。六、應(yīng)付貨款結(jié)算管理 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。、采購人員必須按采購作業(yè)期限運(yùn)作，對不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔(dān)。各部門不得自行購買。、計(jì)劃外急需采購的物資，由需求部門填制《急需物資請購單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。、各部門物資采購計(jì)劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進(jìn)行上報(bào)。、所有的采購的物資都應(yīng)建立相對應(yīng)、固定的供應(yīng)商，并在合作過程中應(yīng)簽訂合作協(xié)議或供貨合同。五、采購流程、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。7：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的往來核算。5：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。3：倉庫負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、存管理。三：部門職責(zé)1；采購部負(fù)責(zé)公司物資的采購、報(bào)檢。第一篇：物資采購、入庫、領(lǐng)用管理規(guī)定物資采購入庫、出庫、儲存管理規(guī)定一：目的為規(guī)范物資采購、入庫、出庫程序，明確部門職責(zé)，特制定本管理規(guī)定。二：適用范圍公司所有外購物資，包括外購原材料、外購半成品、外購產(chǎn)成品、低值易耗品、發(fā)外加工物資、辦公用品、固定資產(chǎn)類設(shè)備。2：品質(zhì)部負(fù)責(zé)外購物資的檢驗(yàn)。4：公司辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的保管、領(lǐng)用管理。6：部門、車間負(fù)責(zé)采購物資的申請。四：采購物質(zhì)遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購。各部門編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目填報(bào)，由于上報(bào)物資采購計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。另相類似的物資采購應(yīng)需配套23家供應(yīng)商，以便采購員采購物質(zhì)時(shí)作價(jià)格比對和調(diào)貨使用。在每月25日前向公司采購人員上報(bào)下個(gè)月的采購計(jì)劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實(shí)際使用情況審核后，按生產(chǎn)類和經(jīng)營類項(xiàng)目分別匯總編制采購用款計(jì)劃表（附樣表），于每月30日前報(bào) 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)備案。、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，物資采購員有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。、辦公用品的采購，各部門根據(jù)使用情況，填寫辦公用品申領(lǐng)表于每月25日前統(tǒng)一報(bào)公司人事行政部，由人事行政部根據(jù)實(shí)際使用情況匯總后于每月30日前報(bào) 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一采購。、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。、對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負(fù)直接責(zé)任。、對采購人員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購人員應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，擬訂補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。 無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購人員憑《采購計(jì)劃單》或《采購申請單》或《采購合同》、發(fā)票、入庫單向申請?zhí)顚憽陡犊钌暾垎巍?，?bào)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。，統(tǒng)一由采購人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項(xiàng)，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項(xiàng)，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。 倉庫接單后，應(yīng)核對入庫物資型號、數(shù)量是否正確，填寫《入庫單》實(shí)收數(shù)量檔，并簽字確認(rèn)。 《采購物資送檢單》一式二聯(lián)，一聯(lián)品質(zhì)部留存，二聯(lián)交采購部，作為物資入庫或退貨的依據(jù)，附《采購物資入庫單》后或退供應(yīng)商。 對生產(chǎn)急需、來不及檢驗(yàn)入庫的采購物資，采購部可申請緊急放行，填寫《緊急放行申請單》，報(bào)品質(zhì)、
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1