物資采購、入庫、領(lǐng)用管理規(guī)定-資料下載頁
2025-10-16 01:44本頁面
【正文】 人專用資產(chǎn)之間的調(diào)配，因崗位職責(zé)發(fā)生變化，需要將一個員工專用的資產(chǎn)，調(diào)配到另一個員工使用時，有 本人提出申請報告，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部給轉(zhuǎn)出資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)，證明該員工已經(jīng)退還資產(chǎn)，同時給接受資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。手續(xù)完畢后，進(jìn)行實物交接時，由部門經(jīng)理指定監(jiān)交人，進(jìn)行事物交接。交接表、出庫單、入庫單一并轉(zhuǎn)到行政部，以便進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。（2）公司公用財產(chǎn)和部門公用資產(chǎn)的交接程序和前款規(guī)定相同。七、本細(xì)則由行政部負(fù)責(zé)解釋。第四篇：原材料,物品采購入庫和領(lǐng)用管理規(guī)定原材料、物品采購入庫和領(lǐng)用管理規(guī)定原材料、物品采購入庫和領(lǐng)用管理規(guī)定：入庫和領(lǐng)用管理為加強(qiáng)公司材料、物品的采購管理，以保證生產(chǎn)、經(jīng)營的正常進(jìn)行為前提，實行統(tǒng)一采購管理，制定本規(guī)定作為財務(wù)制度的補(bǔ)充。一、采購部門的劃分：與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的材料、其他耗材、低值易耗品、修理用備品備件等由生產(chǎn)管理課資材負(fù)責(zé)采購。勞動保護(hù)用品、辦公用品及辦公低耗品由行政部負(fù)責(zé)采購。二、采購、入庫、報帳過程：生產(chǎn)用原輔材料由生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃擔(dān)當(dāng)編制《采購計劃》，批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部采購人員按計劃要求采購；辦公用品、勞保用品、及低值易耗品、備品備件等由使用部門填寫《購入申請單》、行政部采購人員受理后進(jìn)行審批，待批準(zhǔn)后由采購人員負(fù)責(zé)采購。采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的《購入申請單》和《采購計劃》，制定本期采購和用款計劃，為保證公司資金合理、有效地使用，計劃要以付款和賒銷相結(jié)合為原則，并成一定比例，同時要防止庫存材料的呆滯。然后報部門、公司批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。如遇個別急用情況經(jīng)電話請示或口頭申報同意可按請購單先行購買。采購人員采購過程中在滿足使用要求，保證質(zhì)量的前提條件下，要進(jìn)行充分的詢價，對大宗采購或需長期合作的供貨方，按照公司質(zhì)量體系的要求對其材料質(zhì)量、信用、服務(wù)等各方面進(jìn)行比較，以確定供貨單位。材料采購原則上都要有合同或訂單，沒有合同或訂單的少量采購以《購入申請單》為依據(jù)。每份材料采購合同或訂單簽定以后必須復(fù)印給財務(wù)一份，作為復(fù)核、付款和了解合同履行情況的依據(jù)。材料送到以后，由采購人員填寫材料入庫單，填寫時供貨單位、材料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額必須書寫清楚，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字或（蓋章）后，交倉庫管理員驗收，驗收完畢倉庫管理人員在入庫單上簽字或（蓋章），留下倉庫聯(lián)作為倉庫記帳的憑據(jù)，入庫手續(xù)必須經(jīng)過倉庫管理員。入庫之后，采購人員憑材料發(fā)票、材料入庫單財務(wù)聯(lián)、《購入申請單》財務(wù)聯(lián)到財務(wù)報帳。三、出庫、領(lǐng)用過程：待材料入庫以后，使用部門經(jīng)辦人填寫材料領(lǐng)用單，領(lǐng)用部門、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途必須書寫清楚，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字或（蓋章）后交倉庫，由倉庫管理人員簽字并發(fā)貨。發(fā)貨時倉庫管理人員留下出庫單的倉庫聯(lián)，作為倉庫記帳的憑據(jù)，出庫手續(xù)也必須經(jīng)過倉庫管理員。四、以上各條規(guī)定由財務(wù)部制定并解釋。第五篇：物資入庫管理規(guī)定物資入庫管理規(guī)定一、物資采購公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求(合同及生產(chǎn)要求)，填寫采購計劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負(fù)責(zé)詢價并采購。二、物資入庫物資驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務(wù)部。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額(開增值稅發(fā)票時，應(yīng)填寫不含稅單價和金額)，入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫(同時辦理出庫手續(xù))，入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。入庫后，庫管人員需對入庫貨物進(jìn)行登記造冊，詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。三、物資出庫材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計(入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月___日)。物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)人，庫管員三方簽字。出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細(xì)。四、物資退庫和盤存余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因(生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等)后方可退料。五、倉庫盤點管理規(guī)定實行缺料盤點法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。實行定期盤點法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點完畢后在《物料管理明細(xì)表》(臺帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負(fù)責(zé)。七、并由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。八、本制度自即日起執(zhí)行。
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