物品采購、領用及倉庫管理規(guī)定-資料下載頁
2024-10-25 01:57本頁面
【正文】 賬物資月底庫存的清查及公司固定資產的核查工作。 公司辦公室負責公司職能部門辦公用品的領用管理及固定資產的盤點工作。 物業(yè)項目管理處經理負責本部門物品（含工具）的領用管理及固定資產的盤點工作。（辦公消耗的物品，編碼1）、工具（可反復使用的物品，編碼2）、材料（物業(yè)服務或工具用耗材，編碼3）、服裝（職工的穿戴，編碼4）和固定資產（使用期限超過一年，單位價值在1000元以上，編碼5）這五類來劃分。（分類明細參見《物料分類表》） 入庫物品驗證按《采購控制程序》執(zhí)行。 入庫登帳依據相關憑證(如發(fā)票、送貨單等)登入倉庫相應類別的收、付、存賬冊。（個人領用的服裝除外；部門共用服裝的入庫，登入工具收、付、存分類帳） a）在領用人申購的額度內，倉庫管理員或領用人在《辦公用品領用登記薄》(按部門或小組分頁設置)內，仔細填寫領用時間、品名、規(guī)格、單位、數量，且由領用人簽名方為有效。b）依據《辦公用品領用登記薄》作為憑證，登入倉庫辦公用品的收、付、存分類賬。c)每月最后一個工作周內對倉庫辦公用品進行盤點，編制《辦公用品收、付、存月結匯總表》報公司辦公室。 a)在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品欄目內，領用人對領用數量簽名確認。b)將領用工具的品名、規(guī)格、數量登入個人《服裝工具保管手冊》上。在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品的相關欄目內，保管人填上存放地點，且對領用數量、簽名確認。，充分發(fā)揮其效能，使用部門和領用人應做好修理、維護工作。工具自然損耗應填寫《固定資產/工具報廢申請單》辦理報廢手續(xù)后，再領用。、12月對本部門的工具進行盤點。盤點后應編制《工具盤點情況報告》報公司工程部。、報廢，應由使用部門查明原因后填制《固定資產/工具報廢申請單》報公司辦公室。 領用a)領料時領料人應對所領物品逐一驗證，確認是否變質或損壞，驗證合格后，領料人在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“簽收”欄目上簽名方為有效，同時也視作對所領物品驗收合格。b)依據《房屋修理養(yǎng)護任務單》，在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“任務單編號”欄上，填上對應《房屋修理養(yǎng)護任務單》的編號。c)遇特殊情況無法填寫《房屋修理養(yǎng)護任務單》而需領用材料的，由管理處負責人在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“審核”欄上簽名確認。 每季度最后一個工作周內對管理處材料進行盤點，編制《材料類收、付、存季結匯總表》報公司工程部。 登入個人服裝工具卡，且領用人簽名。在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品的相關欄目內，保管人填上存放地點，且對領用數量、簽名確認。（屬個人領用除外）進行盤點。盤點后應編制《服裝盤點情況報告》報公司辦公室備案。：a)b)c)各項固定資產歸使用部門負責管理。固定資產領用后，使用部門應指定專人保管，并建立固定資產臺帳。使用部門應做好固定資產的修理、維護工作。固定資產在公司內相互拔轉時，移出部門應填寫《固定資產轉移單》，經接受部門簽字認可，《固定資產轉移單》的一聯留存，一聯交接受部門，一聯送財務，一聯交辦公室。固定資產使用部門應會同公司財務部每年12月份盤點一次。盤點后，由財務部編制《固定資產盤點情況報告》交公司辦公室備案。固定資產一般不予出租與外借，如需出租或外借，須按程序報公司經批準后方能辦理。、報廢及變賣處理固定資產報廢應由固定資產保管使用部門填制《固定資產/工具報廢申請表》，經使用部門、公司職能部門、總經理核準同意后，一聯送財務，一聯留存，一聯交辦公室。財務部將作固定資產減損的帳務處理。殘值物品的變賣處理殘值物品的變賣應由殘值物品的保管部門填制《固定資產/工具報廢申請表》，將變賣收入登入“回收利用情況”欄內,經部門經理簽署后，一聯送財務，一聯留存。財務部要對殘值物品的變賣收入作好帳務處理。 相關記錄物品分類表（QR(D)74011）服裝工具保管手冊（市場購買）辦公用品領用登記簿（QR(D)74012）辦公用品收、付、存分類帳（QR(D)74013） 辦公用品收、付、存月結匯總表（QR(D)74014）工具收、付、存分類帳（QR(D)74015）材料收、付、存分類帳（QR(D)74016）材料收、付、存月結匯總表（QR(D)74017）固定資產臺帳（QR(D)74018） 固定資產/工具報廢申請單（QR(D)74019） 工具/服裝盤點情況報告（QR(D)740110） 固定資產轉移單（QR(D)740111） 固定資產盤點情況報告（非格式化）
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