物品采購、領(lǐng)用及倉庫管理規(guī)定-資料下載頁
2025-10-16 01:57本頁面
【正文】 賬物資月底庫存的清查及公司固定資產(chǎn)的核查工作。 公司辦公室負(fù)責(zé)公司職能部門辦公用品的領(lǐng)用管理及固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作。 物業(yè)項(xiàng)目管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門物品（含工具）的領(lǐng)用管理及固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作。（辦公消耗的物品，編碼1）、工具（可反復(fù)使用的物品，編碼2）、材料（物業(yè)服務(wù)或工具用耗材，編碼3）、服裝（職工的穿戴，編碼4）和固定資產(chǎn)（使用期限超過一年，單位價(jià)值在1000元以上，編碼5）這五類來劃分。（分類明細(xì)參見《物料分類表》） 入庫物品驗(yàn)證按《采購控制程序》執(zhí)行。 入庫登帳依據(jù)相關(guān)憑證(如發(fā)票、送貨單等)登入倉庫相應(yīng)類別的收、付、存賬冊(cè)。（個(gè)人領(lǐng)用的服裝除外；部門共用服裝的入庫，登入工具收、付、存分類帳） a）在領(lǐng)用人申購的額度內(nèi)，倉庫管理員或領(lǐng)用人在《辦公用品領(lǐng)用登記薄》(按部門或小組分頁設(shè)置)內(nèi)，仔細(xì)填寫領(lǐng)用時(shí)間、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量，且由領(lǐng)用人簽名方為有效。b）依據(jù)《辦公用品領(lǐng)用登記薄》作為憑證，登入倉庫辦公用品的收、付、存分類賬。c)每月最后一個(gè)工作周內(nèi)對(duì)倉庫辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制《辦公用品收、付、存月結(jié)匯總表》報(bào)公司辦公室。 a)在倉庫工具收、付、存分類帳的對(duì)應(yīng)物品欄目?jī)?nèi)，領(lǐng)用人對(duì)領(lǐng)用數(shù)量簽名確認(rèn)。b)將領(lǐng)用工具的品名、規(guī)格、數(shù)量登入個(gè)人《服裝工具保管手冊(cè)》上。在倉庫工具收、付、存分類帳的對(duì)應(yīng)物品的相關(guān)欄目?jī)?nèi)，保管人填上存放地點(diǎn)，且對(duì)領(lǐng)用數(shù)量、簽名確認(rèn)。，充分發(fā)揮其效能，使用部門和領(lǐng)用人應(yīng)做好修理、維護(hù)工作。工具自然損耗應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)/工具報(bào)廢申請(qǐng)單》辦理報(bào)廢手續(xù)后，再領(lǐng)用。、12月對(duì)本部門的工具進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后應(yīng)編制《工具盤點(diǎn)情況報(bào)告》報(bào)公司工程部。、報(bào)廢，應(yīng)由使用部門查明原因后填制《固定資產(chǎn)/工具報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)公司辦公室。 領(lǐng)用a)領(lǐng)料時(shí)領(lǐng)料人應(yīng)對(duì)所領(lǐng)物品逐一驗(yàn)證，確認(rèn)是否變質(zhì)或損壞，驗(yàn)證合格后，領(lǐng)料人在倉庫材料收、付、存分類帳的相應(yīng)品名的“簽收”欄目上簽名方為有效，同時(shí)也視作對(duì)所領(lǐng)物品驗(yàn)收合格。b)依據(jù)《房屋修理養(yǎng)護(hù)任務(wù)單》，在倉庫材料收、付、存分類帳的相應(yīng)品名的“任務(wù)單編號(hào)”欄上，填上對(duì)應(yīng)《房屋修理養(yǎng)護(hù)任務(wù)單》的編號(hào)。c)遇特殊情況無法填寫《房屋修理養(yǎng)護(hù)任務(wù)單》而需領(lǐng)用材料的，由管理處負(fù)責(zé)人在倉庫材料收、付、存分類帳的相應(yīng)品名的“審核”欄上簽名確認(rèn)。 每季度最后一個(gè)工作周內(nèi)對(duì)管理處材料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制《材料類收、付、存季結(jié)匯總表》報(bào)公司工程部。 登入個(gè)人服裝工具卡，且領(lǐng)用人簽名。在倉庫工具收、付、存分類帳的對(duì)應(yīng)物品的相關(guān)欄目?jī)?nèi)，保管人填上存放地點(diǎn)，且對(duì)領(lǐng)用數(shù)量、簽名確認(rèn)。（屬個(gè)人領(lǐng)用除外）進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后應(yīng)編制《服裝盤點(diǎn)情況報(bào)告》報(bào)公司辦公室備案。：a)b)c)各項(xiàng)固定資產(chǎn)歸使用部門負(fù)責(zé)管理。固定資產(chǎn)領(lǐng)用后，使用部門應(yīng)指定專人保管，并建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。使用部門應(yīng)做好固定資產(chǎn)的修理、維護(hù)工作。固定資產(chǎn)在公司內(nèi)相互拔轉(zhuǎn)時(shí)，移出部門應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》，經(jīng)接受部門簽字認(rèn)可，《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》的一聯(lián)留存，一聯(lián)交接受部門，一聯(lián)送財(cái)務(wù)，一聯(lián)交辦公室。固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)會(huì)同公司財(cái)務(wù)部每年12月份盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)后，由財(cái)務(wù)部編制《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)情況報(bào)告》交公司辦公室備案。固定資產(chǎn)一般不予出租與外借，如需出租或外借，須按程序報(bào)公司經(jīng)批準(zhǔn)后方能辦理。、報(bào)廢及變賣處理固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)由固定資產(chǎn)保管使用部門填制《固定資產(chǎn)/工具報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)使用部門、公司職能部門、總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后，一聯(lián)送財(cái)務(wù)，一聯(lián)留存，一聯(lián)交辦公室。財(cái)務(wù)部將作固定資產(chǎn)減損的帳務(wù)處理。殘值物品的變賣處理殘值物品的變賣應(yīng)由殘值物品的保管部門填制《固定資產(chǎn)/工具報(bào)廢申請(qǐng)表》，將變賣收入登入“回收利用情況”欄內(nèi),經(jīng)部門經(jīng)理簽署后，一聯(lián)送財(cái)務(wù)，一聯(lián)留存。財(cái)務(wù)部要對(duì)殘值物品的變賣收入作好帳務(wù)處理。 相關(guān)記錄物品分類表（QR(D)74011）服裝工具保管手冊(cè)（市場(chǎng)購買）辦公用品領(lǐng)用登記簿（QR(D)74012）辦公用品收、付、存分類帳（QR(D)74013） 辦公用品收、付、存月結(jié)匯總表（QR(D)74014）工具收、付、存分類帳（QR(D)74015）材料收、付、存分類帳（QR(D)74016）材料收、付、存月結(jié)匯總表（QR(D)74017）固定資產(chǎn)臺(tái)帳（QR(D)74018） 固定資產(chǎn)/工具報(bào)廢申請(qǐng)單（QR(D)74019） 工具/服裝盤點(diǎn)情況報(bào)告（QR(D)740110） 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單（QR(D)740111） 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)情況報(bào)告（非格式化）
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